Le azioni Tesla entrano in una brusca correzione; Ecco come creare uno spread di chiamata Bear

Tesla (TSLA) è in calo dall'inizio di aprile. Inoltre, il titolo è crollato al di sotto delle medie mobili a 21, 50 e 200 giorni. Diamo un'occhiata a come impostare un'operazione di reddito da opzioni ribassista, chiamata bear call spread.

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Un bear call spread in azioni Tesla implica la vendita di un'opzione call out-of-the-money e l'acquisto di un'ulteriore call out-of-the-money.

La strategia può essere redditizia se il titolo viene scambiato al ribasso, lateralmente e anche se viene scambiato leggermente al rialzo, purché rimanga al di sotto della chiamata corta alla scadenza.

Impostare lo spread delle chiamate dell'orso nelle azioni Tesla

Sulle azioni Tesla, è possibile impostare uno spread ribassista di scadenza di giugno utilizzando lo strike 975 come call short e lo strike 980 come call long.

Martedì, lo spread è stato scambiato per circa $ 1.00. Se eseguito a quel prezzo, il profitto massimo su questo trade in Tesla sarebbe di $ 100 per contratto con un rischio massimo di $ 400.

Lo spread raggiungerà il massimo profitto se le azioni Tesla chiuderanno sotto 975 il 17 giugno, nel qual caso l'intero spread scadrebbe senza valore. Il trader mantiene il premio di opzione di $ 100 ricevuto. La perdita massima si verificherà se TSLA chiude sopra 980 il 17 giugno. In questo caso, il venditore premium perde $ 400 sul trade.

Mentre alcune operazioni su opzioni corrono il rischio di perdite illimitate, uno spread di call ribassista è una strategia definita dal rischio. Quindi conosci sempre in anticipo lo scenario peggiore.

Controllo del rischio

Imposta uno stop loss se TSLA viene scambiato sopra 900 o se il valore dello spread sale da $ 1.00 a $ 2.00. Poiché si tratta di una posizione ribassista, i trader che pensano che le azioni Tesla possano salire da qui non dovrebbero entrare in questo trade.

Secondo IBD Stock Checkup, Tesla è al primo posto nel suo gruppo. Ha un punteggio composito di 1, un punteggio EPS di 90 e un punteggio di forza relativa di 78.

Ricorda che le opzioni sono rischiose e gli investitori possono perdere il 100% del loro investimento.

Gavin McMaster ha un master in finanza applicata e investimenti. È specializzato nel trading di reddito utilizzando le opzioni, è molto conservatore nel suo stile e crede che la pazienza nell'attesa delle migliori configurazioni sia la chiave del successo commercio. Seguilo su Twitter su @OptiontradinIQ

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