Quest'anno è iniziato con un forte rally dei mercati, ma il mese scorso ha visto i sentimenti positivi iniziare a scoppiettare. Il fallimento della Silicon Valley Bank ha innescato timori di un contagio e conseguenti corse agli sportelli, solo in parte controbilanciati da interventi normativi federali. Ma c'è un crescente consenso sul fatto che siano state le azioni federali a creare le condizioni per la crisi bancaria, quando la banca centrale ha alzato i tassi di interesse per combattere l'inflazione. Ora, gli investitori stanno cercando di far fronte alle ricadute: problemi bancari in ebollizione, inflazione elevata persistente e tassi di interesse elevati.
Ma non tutto è negativo e negativo. Secondo Mike Wilson, il principale stratega azionario statunitense di Morgan Stanley, ciò che stiamo vedendo ora potrebbe annunciare l'inizio della fine del mercato ribassista. Mentre il mercato è volatile, Wilson descrive un assetto positivo per gli investitori che cercano di detenere azioni a lungo termine.
“Dal punto di vista del mercato azionario, i [recenti] eventi indicano che la disponibilità di credito sta diminuendo per un'ampia fascia dell'economia, il che potrebbe essere il catalizzatore che alla fine convince i partecipanti al mercato che le stime sugli utili sono troppo elevate. Abbiamo aspettato pazientemente questo riconoscimento perché con esso arriva la vera opportunità di acquisto... Pensiamo che questo sia esattamente il modo in cui finiscono i mercati ribassisti", ha affermato Wilson.
Gli analisti azionari di Morgan Stanley stanno seguendo l'esempio di Wilson e sottolineando le azioni che offrono solide opportunità a lungo termine. Utilizzando la piattaforma TipRanks, abbiamo cercato i dettagli su tre di queste scelte; ognuno detiene un rating Strong Buy dalla strada insieme a un potenziale di rialzo a due cifre. Diamo un'occhiata più da vicino.
Gruppo UnitedHealth (UNH)
Il primo è il più grande assicuratore sanitario del mondo, UnitedHealth. L'azienda è principalmente un fornitore di polizze assicurative sanitarie e, in collaborazione con datori di lavoro, fornitori e governi, rende l'assistenza sanitaria accessibile a oltre 151 milioni di persone.
La portata di questa attività è visibile nei rapporti sugli utili dell'azienda. Nell'ultimo trimestre riportato, 4Q22, UnitedHealth ha mostrato una linea superiore trimestrale di $ 82.8 miliardi, in aumento del 12% su base annua e circa $ 270 milioni in più rispetto alle aspettative. In conclusione, la società ha registrato un EPS non GAAP di $ 5.34, in aumento del 19% su base annua e superiore alla stima di consenso di $ 5.17. Per l'intero anno, UnitedHealth ha registrato ricavi per 324 miliardi di dollari, con un aumento del 13% su base annua. L'utile netto rettificato dell'azienda per l'intero anno è stato di 22.19 dollari per azione.
Guardando al futuro, UNH sta guidando verso $ 357 miliardi a $ 360 miliardi di entrate per il 2023 e prevede di portare $ 24.40 a $ 24.90 in EPS netto rettificato.
Coprendo questo titolo per Morgan Stanley, l'analista a 5 stelle Erin Wright espone un semplice caso da considerare per gli investitori, affermando: "Nell'assicurazione sanitaria, la scala è re e UNH è il più grande assicuratore nazionale con le prime tre posizioni in quasi tutte le assicurazioni mercati. Riteniamo che la resilienza delle attività diversificate di UNH genererà una crescita degli utili a due cifre a lungo termine con un'elevata visibilità come MCO integrato verticalmente best-in-class in una categoria altamente difensiva".
A tal fine, Wright valuta UNH condivide un sovrappeso (ovvero Acquista) e il suo obiettivo di prezzo di $ 587 implica un guadagno di ~ 22% sull'orizzonte temporale di un anno. (Per vedere il track record di Wright, fare clic qui)
Nel complesso, il consenso Strong Buy su questo titolo è supportato da 10 recenti recensioni di analisti, con una ripartizione di 9 a 1 che favorisce gli acquisti rispetto alle sospensioni. L'obiettivo di prezzo medio del titolo di $ 599.33 indica un potenziale di rialzo del 24% su un anno rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 481.82. Come piccolo bonus, la società paga anche dividendi regolari che attualmente rendono l'1.4% annuo. (Vedi previsioni stock UNH)
T-Mobile USA (TMUS)
La prossima scelta di Morgan Stanley che stiamo guardando è un altro gigante del suo settore. T-Mobile è uno dei nomi più noti nel settore wireless negli Stati Uniti ed è il secondo più grande fornitore di servizi di rete wireless nel mercato statunitense.
Alla fine del 2022, la società aveva 1.4 milioni di nuovi conti postpagati per l'anno e un numero totale di clienti netti di 113.6 milioni. T-Mobile è leader nell'implementazione dei servizi 5G negli Stati Uniti e vantava 2.6 milioni di clienti Internet ad alta velocità alla fine del 2022.
Il numero elevato di clienti e l'elevata quota di mercato hanno portato a ottimi risultati di guadagno. L'ultima versione trimestrale di T-Mobile, per il 4Q22, ha mostrato $ 1.18 in GAAP EPS, battendo le previsioni di 8 centesimi, o del 7%, e aumentando di un impressionante 247% anno su anno.
La società ha raggiunto questi risultati nonostante una modesta perdita di entrate. La linea superiore trimestrale di $ 20.3 miliardi è stata di $ 39 milioni al di sotto delle aspettative ed è scesa del 2.4% su base annua.
Il flusso di cassa libero, tuttavia, si è davvero distinto. T-Mobile ha generato $ 2.2 miliardi di FCF per il quarto trimestre e la sua cifra FCF per l'intero anno, di $ 4 miliardi, ha mostrato un aumento "leader del settore" del 7.7%, superando anche la guida precedentemente pubblicata. La generazione di cassa della società ha consentito di sostenere il valore delle azioni riacquistando 36 milioni di azioni nel 21.4 per un totale di 2022 miliardi di dollari.
Questo titolo ha ricevuto l'approvazione di Simon Flannery, un altro degli analisti a 5 stelle di Morgan Stanley. Flannery ha scritto di TMUS: “L'azienda ha una chiara strategia di crescita basata principalmente su guadagni azionari in mercati chiave e poco penetrati: piccole città/rurali, imprese e primi 100 cercatori di reti di mercato. Inoltre, T-Mobile ha aperto la strada alla banda larga domestica wireless fissa come una nuovissima opportunità di mercato per l'azienda che dovrebbe raggiungere i 7-8 milioni di abbonati entro il 2025".
Seguendo questa posizione in avanti, Flannery valuta che TMUS condivida un sovrappeso (ovvero Acquista) con un obiettivo di prezzo di $ 175 che indica un rialzo del ~ 22% per i prossimi 12 mesi. (Per vedere il track record di Flannery, clicca qui)
Non meno di 14 analisti di Wall Street hanno recentemente esaminato le azioni di T-Mobile e hanno assegnato al titolo 12 acquisti e 2 prese per una valutazione di consenso Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 143.90, con un obiettivo di prezzo medio di $ 181 che suggerisce un potenziale di rialzo di circa il 26% entro la fine di quest'anno. (Vedere Previsioni azionarie TMUS)
Thermo Fisher Scientific (OTM)
Concluderemo questo elenco di scelte azionarie a lungo termine di Morgan Stanley con Thermo Fisher Scientific, un attore importante nel campo della ricerca di laboratorio.
Thermo Fisher è un produttore e fornitore di apparecchiature di laboratorio: strumenti scientifici, prodotti chimici e reagenti, forniture per campionamento e test e persino sistemi software relativi al laboratorio. Thermo Fisher lavora con un'ampia base di clienti, servendo qualsiasi cliente in qualsiasi campo che coinvolga il lavoro di laboratorio; l'azienda tratta spesso con accademici, ricercatori medici ed enti governativi.
Sebbene Thermo Fisher occupi una nicchia molto particolare, la fornitura di laboratori di ricerca è stata redditizia nel mondo post-pandemia. I risultati dell'azienda nel 4Q22 hanno visto sia la linea superiore che quella inferiore superare le aspettative, anche se non si sono espanse anno dopo anno. Nella parte superiore, il fatturato trimestrale di $ 11.45 miliardi è stato di ben $ 1.04 miliardi al di sopra delle previsioni, mentre nella parte inferiore l'EPS non GAAP di $ 5.40 è stato di 20 centesimi in più rispetto alle stime di consenso.
Thermo Fisher ha attirato l'attenzione dell'analista di Morgan Stanley Tejas Savant che scrive: "Ci piace TMO per l'ampiezza del suo portafoglio, la base di clienti diversificata e le dimensioni - attributi che riteniamo si riveleranno vantaggiosi nella navigazione in una potenziale recessione, oltre alle pressioni inflazionistiche e incertezza geopolitica. L'esposizione favorevole del mercato finale di TMO, il sistema di business PPI e il track record di esecuzione costante in qualsiasi condizione atmosferica sono alla base della nostra fiducia nell'obiettivo di crescita organica di base a lungo termine del management del 7-9% con una crescita dell'EPS nella metà dell'adolescenza.
Non sorprende che Savant valuti le azioni di TMO sovrappeso (ovvero Buy), mentre i suoi $ 670 suggeriscono che il titolo crescerà del 19% nell'anno a venire. (Per vedere il track record di Savant, clicca qui)
Complessivamente, questo titolo ha raccolto 14 recenti recensioni di analisti, tra cui 12 acquisti che controbilanciano 1 attesa e 1 vendita per una valutazione di consenso di acquisto forte. L'obiettivo di prezzo medio del titolo di $ 656.71 implica un guadagno annuo di circa il 17% rispetto all'attuale prezzo del titolo di $ 561.69. (Vedere Previsioni di borsa TMO)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/end-bear-market-may-sight-204211341.html