In un mercato che tende al ribasso, ci sono meno scenari più attraenti per gli investitori di quelli in cui il sentimento ribassista sta per diventare positivo. E secondo Ari Wald, responsabile dell'analisi tecnica di Oppenheimer, siamo sull'orlo di una di queste inversioni di rotta in questo momento.
"La nostra analisi indica che la debolezza di settembre sta segnando un'ultima gamba al ribasso nel ciclo ribassista e un'opportunità rialzista per gli investitori a lungo termine", ha recentemente spiegato Wald. “Nell'era del dopoguerra, la maggior parte dei cicli ribassisti sono stati lunghi e poco profondi o brevi e acuti. Abbiamo contato solo quattro ribassi lunghi e profondi (1968, 1973, 2000 e 2007) e riteniamo che le condizioni di mercato siano più forti ora di quanto non fossero in quei periodi anomali".
Tenendo presente questo, ecco due titoli che i colleghi analisti di Wald presso la società di investimento hanno contrassegnato come attraenti in questo momento. Con l'aiuto del TipRanks piattaforma, possiamo valutare il resto del sentimento di Wall Street verso questi nomi. Ecco i dettagli.
Hashi Corp (HCP)
Diamo prima un'occhiata allo specialista di software HashiCorp, un fornitore di software di automazione cloud, per essere più esatti.
HashiCorp fornisce strumenti open source che si integrano ed espandono i servizi forniti da fornitori di servizi cloud pubblici come Amazon e Microsoft. Terraform, che configura l'infrastruttura, e Vault, che gestisce la gestione delle password, sono due esempi dei nove prodotti separati dell'azienda che soddisfano diversi segmenti del settore delle infrastrutture cloud. I prodotti sono di tendenza poiché, data la trasformazione digitale in corso, le aziende tendono ora a utilizzare più di un solo provider cloud.
HashiCorp è relativamente nuova per i mercati pubblici, avendo tenuto la sua IPO nel dicembre 2021, quando la società vantava una capitalizzazione di mercato di circa $ 14 miliardi. Ma come è successo per tanti, il titolo non è stato in grado di contrastare le tendenze ribassiste del mercato ed è sceso del 63% dal debutto.
Ciò non ha impedito alla società di fornire ottimi risultati trimestrali, come è avvenuto nella dichiarazione del secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (trimestre di luglio) recentemente rilasciata.
I ricavi hanno raggiunto $ 113.9 milioni, $ 11.56 milioni al di sopra delle aspettative di Wall Street e pari a un aumento del 52% anno su anno. La performance è stata rafforzata dalla crescita delle vendite da clienti con oltre $ 100,000 in ARR (ricavi ricorrenti annuali) e un aumento record del 134% su base annua dell'NDRR (tasso di ritenzione del dollaro netto). L'EPS non GAAP di -0.17$ ha facilmente battuto la previsione di -0.31$ di Street. Aggiungendo un ulteriore livello di lucentezza, per FQ3, la società prevede attualmente entrate comprese tra $ 110 e $ 112 milioni rispetto alle aspettative di consenso di $ 106.48 milioni.
Questo è il tipo di risultati che eccitano Ittai Kidron di Oppenheimer, che applaude l'esibizione di fronte a "macro venti contrari".
L'analista a 5 stelle scrive: “HashiCorp continua a mostrare la sua crescente rilevanza per le grandi imprese mentre passano al cloud. Riteniamo che la guida del management incorpori una visione misurata delle realtà macroeconomiche e sia incoraggiata dalla nuova attenzione alla guida della leva operativa. Rimaniamo rialzisti e crediamo che HashiCorp sia nei primi inning per affrontare un'enorme opportunità di crescita".
A tal fine, insieme a un rating Outperform (cioè, Buy), l'obiettivo di prezzo di $ 50 di Kidron suggerisce che le azioni hanno spazio per una crescita del 66% nell'anno a venire. (Per guardare il track record di Kidron, clicca qui)
Osservando la ripartizione del consenso, delle 9 recensioni registrate, 4 attualmente preferiscono lasciar perdere questa, ma con l'aggiunta di 5 recensioni positive, il titolo rivendica un rating di consenso di acquisto moderato. La maggior parte ritiene che il titolo sia sottovalutato al prezzo di negoziazione corrente; superando l'obiettivo medio di $ 44.67, le azioni passeranno di mano con un premio del 48% tra un anno. (Vedi le previsioni delle azioni HashCorp su TipRanks)
IDEAYA Bioscienze (Idya)
Passiamo ora a qualcosa di completamente diverso per la seconda scelta di Oppenheimer. IDEAYA Biosciences è un'azienda di medicina di precisione incentrata sulla letalità sintetica. Si concentra sulla scoperta e lo sviluppo di farmaci oncologici mirati per le popolazioni di pazienti identificate con l'uso della diagnostica molecolare. Al fine di scegliere le popolazioni di pazienti che più probabilmente trarranno beneficio dai medicinali dell'azienda, il suo metodo combina le competenze nell'identificazione e nella convalida dei biomarcatori traslazionali con la scoperta di farmaci a piccole molecole.
IDEAYA ha diversi farmaci in fase di sviluppo preclinico e due che sono già passati alla sperimentazione clinica.
Questi includono darovasertib, un inibitore della proteina chinasi C (PKC), designato per il trattamento di tumori geneticamente definiti che mostrano mutazioni del gene GNAQ o GNA11. Questo farmaco è in uno studio di fase 2 mirato al melanoma uveale metastatico (MUM), in combinazione con Crizotinib, un inibitore del cMET sviluppato da Pfizer. I dati dello studio sono previsti a breve e, se la lettura dovesse essere positiva, potrebbe esserci una prova di registrazione in MUM in arrivo.
L'altra risorsa che sta facendo progressi è IDE397. Questa terapia è indicata per i pazienti con delezione della metiltioadenosina fosforilasi (MTAP), un gruppo di pazienti che rappresenta circa il 15% dei tumori solidi totali. Questo inibitore MAT2A sperimentale, potenzialmente il migliore della categoria, è in fase di valutazione in uno studio clinico di Fase 1/2 in corso.
La tesi di Matthew Biegler di Oppenheimer per IDYA si è incentrata sul potenziale di quest'ultimo, ma l'analista è sempre più fiducioso che anche il primo possa portare i benefici, nonostante abbia ammesso che darovasertib è un po' un "cavallo oscuro" dopo i risultati deludenti della monoterapia. Tuttavia, Biegler pensa che la combinazione di crizotinib potrebbe sorprendere i dubbiosi.
"Abbiamo parlato con la direzione prima degli aggiornamenti della sperimentazione combinata dell'inibitore della PKC darovasertib, prevista per settembre", ha affermato l'analista. "Ci stiamo avvicinando al programma, aiutati da un migliore apprezzamento per l'opportunità di mercato nel melanoma uveale e dalla forza del set di dati iniziale di dicembre... Crediamo che dati solidi, insieme a indicazioni normative concrete, possano aiutare a conquistare gli scettici persistenti e noi sono sempre più ottimisti sulle prospettive”.
Di conseguenza, Biegler valuta IDYA come Outperform (Buy) supportato da un obiettivo di prezzo di $ 22. L'implicazione per gli investitori? Al rialzo di un pesante 134%. (Per vedere il track record di Biegler, clicca qui)
La maggior parte dei colleghi di Biegler è d'accordo. Mentre un analista rimane in disparte, le altre 4 recensioni sono positive, rendendo la visione del consenso qui un acquisto forte. La previsione prevede guadagni in un anno del 94%, considerando che l'obiettivo di prezzo medio si attesta a $ 18.20. (Vedi le previsioni delle azioni IDEAYA Biosciences su TipRanks)
Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare TipRanks ' Le migliori azioni da acquistare, uno strumento appena lanciato che unisce tutti gli approfondimenti azionari di TipRanks.
Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista in primo pianoS. Il contenuto è destinato ad essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/market-bottom-near-says-oppenheimer-150818220.html