Questi 2 titoli con dividendi ad alto rendimento spuntano tutte le caselle

In un contesto finanziario caratterizzato da livelli di incertezza senza precedenti, gli investitori sono al limite. Quando si tratta di trovare una strategia di investimento che produca rendimenti, i metodi tradizionali potrebbero non essere altrettanto affidabili. Quindi, come dovrebbero uscire dalla routine gli investitori?

In tempi come questi, un'analisi azionaria più completa può guidare gli investitori nella direzione dei rendimenti. Piuttosto che guardare esclusivamente a fattori più convenzionali come analisi fondamentali o tecniche, altre metriche possono svolgere un ruolo chiave nel determinare se un determinato titolo è o meno su una chiara strada da percorrere.

TipRanks offre uno strumento che fa esattamente questo. Il suo Smart Score misura otto metriche chiave, inclusi fondamentali e dati tecnici, tenendo conto anche del sentimento di analisti, blogger e notizie, nonché dell'attività di hedge fund e insider aziendali. Dopo aver analizzato ogni parametro, viene generato un singolo punteggio numerico, dove 10 rappresenta il miglior risultato possibile.

Usando il Le migliori azioni da acquistare strumento, siamo stati in grado di scorrere il database di TipRanks, filtrando i risultati per mostrare solo i nomi che hanno ottenuto uno Smart Score "10 perfetto" e offrono un pagamento di dividendi ad alto rendimento, del 7% o superiore. Ne abbiamo trovati due che sono riusciti a spuntare tutte le caselle. Saltiamo subito dentro.

Partner di prodotti aziendali (EPD)

Inizieremo con Enterprise Products Partners, una società midstream nel settore energetico. Midstream si riferisce alle società che collegano le teste dei pozzi, dove vengono estratti gli idrocarburi, con i clienti a valle della linea di distribuzione; le società midstream controllano reti di oleodotti, autocisterne ferroviarie e stradali, chiatte, raffinerie, impianti di lavorazione, punti terminali e depositi di stoccaggio. Enterprise opera in quest'area, movimentando petrolio greggio, gas naturale, liquidi di gas naturale e prodotti raffinati attraverso la sua rete, che è centrata sulla costa del Golfo in Texas e Louisiana ma si estende nel sud-est, nell'Appalachia, nei Grandi Laghi, nel Mississippi Valley e le Montagne Rocciose.

La storia continua

Ciò si aggiunge a un'attività redditizia e, nei recenti risultati finanziari del 3Q22, Enterprise ha registrato un utile netto di $ 1.39 miliardi, il 17% su base annua. Su base per azione, l'EPS diluito è arrivato a 62 centesimi, 10 centesimi in più rispetto al risultato di un anno fa.

Di particolare interesse per gli investitori in dividendi, il flusso di cassa distribuibile è aumentato del 16% su base annua raggiungendo 1.9 miliardi di dollari. Questo è stato più che sufficiente per coprire completamente il pagamento del dividendo dichiarato dalla società di 47.5 centesimi per azione ordinaria. Su base annualizzata, il dividendo arriva a $ 1.90 per azione e offre un solido rendimento del 7.6%. La società ha una cronologia affidabile del pagamento dei dividendi che risale al 1998.

A coprire questo titolo da Raymond James, analista a 5 stelle Justin Jenkins descrive il terzo trimestre come 'un altro trimestre stabile' e scrive: “La combinazione unica di integrazione degli asset, forza del bilancio e track record ROIC presso Enterprise (EPD) rimane la migliore della categoria. Riteniamo che l'EPD sia ben posizionato nel midstream dal punto di vista della volatilità rispetto alla ripresa, con la maggior parte dei segmenti che ottengono buoni risultati... Lo slancio finanziario non fa che ampliare le opportunità di rendimento del capitale, con la crescita della distribuzione in corso e i riacquisti che si spera diventino più sostanziali nel tempo. Nel frattempo, l'EPD viene ancora scambiato con un interessante rendimento del 3%…”

Per supportare la sua tesi rialzista, Jenkins valuta le azioni EPD come acquisto forte e il suo obiettivo di prezzo di $ 32 implica un guadagno del 29% sul periodo di un anno. (Per guardare il track record di Jenkins, clicca qui)

La visione di Raymond James non è certo l'unica presa rialzista qui; questo titolo ottiene una valutazione di consenso Strong Buy basata su 10 recensioni recenti di analisti che includono 9 da acquistare e 1 da tenere (ovvero neutrale). Le azioni vengono vendute a $ 24.75 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 31.67 suggerisce un rialzo del 28% nei prossimi 12 mesi. Vedi l'analisi delle azioni EPD.

Ritmo Capitale (RITM)

Il secondo titolo che esamineremo è Rithm Capital, un fondo di investimento immobiliare (REIT). I REIT sono perenni campioni di dividendi, poiché le normative del codice fiscale richiedono loro di restituire una quota elevata di profitti direttamente agli investitori e i dividendi sono una comoda modalità di conformità. Rithm, che fino all'agosto dello scorso anno operava come New Residential, si occupa sia di prestiti che di servizi ipotecari a investitori e consumatori. Il portafoglio dell'azienda è composto da una varietà di strumenti, tra cui prestiti originati, titoli immobiliari, proprietà commerciali e mutui ipotecari residenziali e investimenti relativi a MSR. Quest'ultimo, MRS, costituisce il 26% del portafoglio; il servizio mutui costituisce il 42% del totale. La società vanta oltre 7.5 miliardi di dollari di investimenti azionari netti.

Nel suo ultimo trimestre riportato, 3Q22, Rithm ha mostrato un totale di $ 153 milioni di guadagni disponibili per la distribuzione. Questo è venuto fuori a 32 centesimi per azione ordinaria. Queste cifre si confrontano bene con il totale di $ 145.8 milioni e 31 centesimi per azione riportati nel trimestre di un anno fa.

Ancora più importante, gli "utili disponibili per la distribuzione" coprivano facilmente il dividendo di 25 centesimi di azioni ordinarie dichiarato a settembre. Al tasso annualizzato di $ 1, il dividendo di Rithm produce un impressionante 11%.

Tra i rialzisti c'è l'analista di BTIG Eric Hagen, che ha coperto Rithm, ed è impressionato da ciò che vede.

“Ci piace la viscosità dei flussi di cassa in un portafoglio MSR stagionato, che riteniamo supporti il ​​supporto finanziario e di liquidità che porta dietro l'asset. Nel breve termine vediamo meno spazio per la crescita dei dividendi, che in una certa misura rafforza la valutazione scontata. Detto questo, con una visione a più lungo termine, riteniamo che la qualità del rendimento per il livello di rischio del titolo sia sottovalutata... Riteniamo che la scalabilità sia uno dei punti chiave di divisione che vediamo per le valutazioni in tutta la struttura del capitale nella nostra copertura in questo momento, in particolare tra la maggior parte dei cedenti/servicer in cui la leva finanziaria tende maggiormente al debito non garantito", ha affermato Hagen.

Hagen continua assegnando alle azioni RITM un rating Buy e fissa un obiettivo di prezzo di $ 13 per indicare il potenziale per un robusto rialzo del 44% nei prossimi mesi. (Per guardare il track record di Hagen, clicca qui)

Come Hagen, anche ad altri analisti piace quello che stanno vedendo. Con 6 acquisti e solo 1 attesa, la parola sulla strada è che il titolo è un acquisto forte. Inoltre, l'obiettivo di prezzo medio di $ 11 implica un potenziale di rialzo del 22%. Vedi l'analisi delle azioni RITM.

Rimani al passo con il meglio dello Smart Score di TipRanks ha da offrire.

Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.