Questi stock di semiconduttori spuntano tutte le caselle

L'anno orribile, il 2022, è ormai alle nostre spalle, svanendo nello specchietto retrovisore della memoria e della buona liberazione. I mercati sono caduti duramente negli ultimi 12 mesi, con un calo del 19% nell'S&P 500 e un crollo del 33% nel NASDAQ orientato alla tecnologia. Ma gli indici sono medie e le perdite, per quanto ampie, non significano che ogni singolo titolo stia affrontando tempi difficili o ulteriori perdite in vista.

Possiamo ottenere un controllo su quei titoli con solide prospettive, ma avremo bisogno di uno strumento per ordinare le risme accumulate di dati di mercato. Il Punteggio intelligente, basato sugli algoritmi TipRanks, fa proprio questo e altro ancora. Lo strumento inoltre raccoglie i dati in base a 8 fattori tutti noti per corrispondere alla sovraperformance futura, quindi posiziona i dati combinati su una semplice scala da 1 a 10. Gli investitori possono ottenere un'istantanea di qualsiasi azione, semplicemente controllando lo Smart Score – e un punteggio "Perfetto 10" indicherà chiaramente un'azione che merita uno sguardo più attento.

Quindi siamo andati e abbiamo fatto proprio questo. Utilizzando lo strumento Smart Score per sfogliare le migliaia di azioni quotate in borsa, ne abbiamo trovate due che presentano un Perfect 10. È interessante notare che ognuna è un'azienda di chip semiconduttori, sottolineando il ruolo vitale che i chip continuano a svolgere nell'economia nonostante il loro continuo crisi della catena di approvvigionamento e carenze. Ognuno presenta anche una valutazione di consenso Strong Buy e un potenziale di rialzo del 30% per il prossimo anno. Non è solo un punteggio perfetto, è una perfetta combinazione di indicatori rialzisti.

Fresco dal database TipRanks, ecco i dettagli su questi due stock di chip "Perfect 10".

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Inizieremo con un leader nel settore dei chip semiconduttori, Taiwan Semiconductor. Questa azienda è una delle più grandi, in una delle più grandi industrie di Taiwan. L'isola è un enorme fornitore di chip semiconduttori e ospita numerose società di progettazione e produzione di chip, in particolare le fonderie che producono chip su contratto per progettisti esterni. TSM, con la sua capitalizzazione di mercato di 379 miliardi di dollari, è una pari perenne delle più grandi aziende mondiali di chip semiconduttori.

La storia continua

L'anno scorso, Taiwan Semi ha registrato un fatturato totale di 56.84 miliardi di dollari. È stato un totale impressionante, ma la società l'ha quasi eguagliato nei primi 9 mesi del 2022, con un fatturato totale di 3 trimestri di $ 55.83 miliardi. Solo il terzo trimestre, l'ultimo riportato, ha visto una linea superiore di $ 20.23 miliardi, una cifra che è aumentata di oltre l'11% rispetto al secondo trimestre e quasi il 2% su base annua. L'EPS della società per il 36trim3 è stato di $ 22; queste cifre sono aumentate di oltre il 1.79% su base annua.

Per gli investitori, i solidi risultati di Taiwan Semi sono doppiamente una buona notizia. Portano guadagni e la società condivide questi guadagni con gli azionisti. TSM paga un dividendo regolare e lo fa dal 2004. La società si vanta di non aver mai ridotto il pagamento del dividendo. La dichiarazione più recente è stata fatta per un dividendo base di 44 centesimi per azione statunitense; a quel tasso, il dividendo si annualizza a $ 1.76 e rende il 2.3%. Il prossimo pagamento è previsto per il prossimo marzo.

Sulla Punteggio intelligente, Taiwan Semi mostra cifre positive su molti dei fattori chiave. Questi includono il sentimento dei blogger finanziari - sempre una folla volubile - che sono positivi all'88% sulle azioni TSM; la stampa, dove il sentiment delle notizie per ora è positivo al 100%; e la saggezza della folla, che mostra che i singoli investitori hanno aumentato le loro partecipazioni in TSM di oltre il 5% negli ultimi 30 giorni. Inoltre, delle coperture seguite da TipRanks, i fondi hanno aumentato le loro partecipazioni in TSM di oltre 53.5 milioni di azioni nell'ultimo trimestre. Tutto si aggiunge a un "10 perfetto" per lo stock.

Analista Needham Carlo Shi assume una posizione rialzista su Taiwan Semiconductor e ha aggiunto il titolo alla Needham Conviction List.

“TSMC guida tutti i concorrenti sia nel processo dei wafer che nelle tecnologie di packaging avanzate. Attribuiamo il successo dell'azienda al suo modello di business della fonderia e notiamo che le economie di scala in un'attività ad alto costo fisso come le fonderie favoriscono i maggiori attori, come TSMC”, afferma Shi. “Cerchiamo che la crescita dei ricavi di TSMC, guidata principalmente dalla costante introduzione di nuovi nodi tecnologici che sono in gran parte non influenzati dalla ciclicità del settore, rimanga forte e supporti un CAGR degli utili del 10-15% nei prossimi anni. Pertanto, consigliamo il titolo TSMC come holding principale per gli investitori che cercano di investire nei semiconduttori, che consideriamo il fondamento dell'economia digitale in espansione".

Tenendo presente questo, Shi valuta le azioni come un acquisto, mentre un obiettivo di prezzo di $ 110 indica la sua fiducia in un potenziale di rialzo del 48% per i prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Shi, clicca qui.)

La valutazione di consenso Strong Buy su questo titolo è supportata da 5 recensioni positive unanime degli analisti. Le azioni hanno attualmente un prezzo di $ 74.49 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 104 suggerisce un rialzo del 40% sull'orizzonte temporale di un anno. (Guarda le previsioni azionarie di Taiwan Semi su TipRanks.)

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ASML Holding (ASML)

Il secondo stock che esamineremo è ASML, un'azienda olandese che non è specificatamente uno stock di chip, ma è essenziale per l'industria dei chip. ASML è un fornitore di apparecchiature per fotolitografia, hardware, software e servizi che consentono di progettare e produrre microchip semiconduttori di silicio. Questi strumenti utilizzano metodi di imaging ottico per imprimere schemi circuitali sui wafer di silicio che diventano il chip del prodotto finale e senza di essi non ci sarebbero microchip. ASML è il leader globale nella sua particolare nicchia essenziale.

Nell'ultimo trimestre riportato, 3Q22, la società ha registrato 5.8 miliardi di euro di ricavi di prima linea e 1.7 miliardi di euro di utile netto. In dollari USA, queste cifre ammontano rispettivamente a $ 6.18 miliardi e $ 1.81 miliardi. In conclusione, ASML ha riportato un EPS GAAP di 4.29 euro, o $ 4.57 in valuta statunitense. Guardando al futuro, la società prevede circa 21 miliardi di euro di vendite totali per l'anno in corso.

I risultati di ASML hanno supportato le vendite di 80 nuove unità di litografia vendute nel trimestre, insieme a 6 unità usate. Questi numeri sono leggermente diminuiti t/t; nel secondo trimestre sono state vendute 83 unità nuove e 8 usate. La società ha chiuso il trimestre con 3.36 miliardi di euro di liquidità, rispetto ai 4.4 miliardi di euro di disponibilità liquide alla fine del secondo trimestre.

Passando a quello dell'azienda Punteggio intelligente, scopriamo che ASML vanta un solido rendimento del capitale proprio, pari al 57% nell'ultimo periodo di 12 mesi. I blogger finanziari sono ottimisti al 95% su questo titolo e gli hedge fund hanno acquistato 268,600 azioni lo scorso trimestre.

Coprendo questo titolo per JPMorgan, Sandeep Deshpande espone il caso toro. "ASML è in una posizione ottimale con la principale transizione tecnologica delle apparecchiature semi che è il passaggio a EUV (litografia ultravioletta estrema) nella logica, seguito dal passaggio a EUV in DRAM", ha affermato l'analista. “Queste tendenze significheranno che la litografia aumenterà ora in modo secolare come percentuale della spesa per le apparecchiature semi-front-end fino al completamento di questa transizione nel 2024 circa. ASML è l'unico fornitore di strumenti EUV e la sua quota di mercato nel segmento litografico dovrebbe superare l'80-89% come è stata nell'ultimo decennio, guidata da un ASP EUV più elevato".

Deshpande utilizza i suoi commenti per supportare un rating Overweight (Buy) e il suo obiettivo di prezzo, fissato a $ 710, implica un potenziale rialzo di un anno del 30% rispetto ai livelli attuali. (Per guardare il track record di Deshpande, clicca qui.)

ASML ha raccolto 6 recenti recensioni di analisti e tutti concordano sul fatto che si tratta di un titolo da acquistare, rendendo il consenso unanime di Strong Buy. Le azioni hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 741.67 e un prezzo di negoziazione di $ 546.40, suggerendo un guadagno del 36% entro la fine del 2023. (Guarda le previsioni azionarie di ASML su TipRanks.)

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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.