I 10 titoli più attivi del 2022

Punti chiave

• Tesla ha avuto un anno redditizio, ma il prezzo delle azioni è stato danneggiato dall'acquisto di Twitter da parte del CEO Elon Musk.
• Il meta stock è in forte calo poiché le entrate sono diminuite e la spesa per lo sviluppo del metaverso è aumentata.
• La Disney ha avuto una scossa con il suo CEO a novembre e il gigante dell'intrattenimento sta cercando di massimizzare il valore del suo servizio di streaming.

È sempre bene guardare indietro alle azioni scambiate più attivamente quando l'anno volge al termine. Queste non sono azioni che sono esplose un giorno sulla base di un buyout o sono crollate a causa di un importante mancato guadagno. Questi sono i titoli che erano in cima alle liste scambiate più attivamente nella maggior parte dei giorni. Ecco una carrellata dei nomi più importanti, cosa è successo loro nel 2022 e le loro prospettive mentre ci dirigiamo verso il 2023.

Tesla

Le azioni di Tesla hanno avuto una corsa sfrenata nel 2022, con oscillazioni su e giù. Attualmente è in calo di quasi il 50% da inizio anno. Per fare un confronto, il Nasdaq è sceso del 29% nello stesso periodo. Il CEO di Tesla, Elon Musk, è considerato la fonte delle oscillazioni dei prezzi delle azioni poiché ha venduto gran parte delle sue azioni Tesla per aiutare a pagare l'acquisto di Twitter.

Come azienda, Tesla ha avuto un anno proficuo nelle vendite e ha consegnato oltre 900,000 veicoli a clienti in tutto il mondo durante i primi tre trimestri, tuttavia ha in programma di ridurre la produzione nel 2023. Tesla ha consegnato il suo primo set di semirimorchi a Pepsi nella prima settimana di dicembre 2022, contribuendo a dare impulso la scorta.

Le prospettive per Tesla nel 2023 sono contrastanti, ma la società non andrà da nessuna parte. Le sue azioni potrebbero richiedere del tempo per stabilizzarsi in una fascia di prezzo prevedibile, ma Tesla ha il potenziale per essere una performer affidabile in futuro.

Apple

Apple ha visto la sua parte di sfide nel 2022, inclusi problemi di approvvigionamento e manodopera in Cina e un ulteriore rollback Piani di produzione di iPhone 14. Tuttavia, la perdita del 20% del prezzo delle azioni di Apple ha più a che fare con la svendita complessiva dei titoli tecnologici che con problemi interni con il gigante della tecnologia. L'azienda ha fatto bene in termini di mantenimento di un ampio saldo di cassa, continua domanda per i suoi iPhone e iMac e aumento dei ricavi dei servizi.

La risposta di Apple ai suoi problemi di produzione in Cina è stata quella di spostare la produzione dell'iPhone in altri paesi. Questa diversificazione aiuterà l'azienda a superare le interruzioni della catena di fornitura in futuro.

La società sta anche investendo molto nelle tecnologie di realtà aumentata e virtuale, ma resta da vedere se Apple può trasformare un prodotto di nicchia in uno dominante nel settore, come ha fatto in altre aree della tecnologia. Alla fine, Apple può facilmente resistere al flop di un prodotto poiché i suoi prodotti principali sono sempre richiesti e le sue scorte sono ampiamente considerate buone da conservare a lungo termine.

Microsoft

Microsoft ha visto il suo prezzo delle azioni pesantemente battuto durante il 2022, con valori compresi tra $ 344 per azione nella fascia alta e $ 213 nella parte inferiore. Ha perso il 28% di valore da inizio anno, ma la sua perdita di valore ha più a che fare con una diffusa svendita tecnologica che con problemi di prestazioni. La divisione di cloud computing di Microsoft, Azure, continua a registrare buoni risultati, mantenendo la sua quota di sistemi operativi pari al 76% di tutti i computer in tutto il mondo. Contiene anche una grande quantità di denaro contante a portata di mano.

La società sta cercando di fare espansioni significative nel 2023 con l'acquisizione della società di pubblicità digitale Xandr, una partnership con Netflix, l'espansione della sua divisione di cloud computing e la potenziale fusione con Activision. L'unica nuvola oscura all'orizzonte di Microsoft è la fusione di Activision, poiché la Federal Trade Commission ha fatto causa per bloccare la fusione così com'è attualmente. Altrimenti, Microsoft si preannuncia come una solida performance nel 2023 in termini di prestazioni e valore delle azioni.

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Nvidia

Le unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia erano molto richieste fino all'inizio del 2022. Il suo prezzo delle azioni ha visto una costante tendenza al ribasso poiché la domanda per le sue GPU è diminuita, con lo scoppio della bolla delle criptovalute e l'inflazione che ha divorato la capacità di pagamento dei consumatori prezzi elevati per i prodotti Nvidia. Le scorte dei prodotti Nvidia stanno aumentando mentre le vendite stanno diminuendo.

Vale la pena notare che il mercato dei PC è ciclico e ci vuole tempo perché la tecnologia grafica avanzi fino a un punto in cui l'aggiornamento di una GPU ha senso. Nvidia è abituata a resistere a questi cicli e sta esaminando altre aree, come la realtà virtuale, per l'espansione. Il suo prezzo delle azioni è attualmente superiore a quello che era alla fine del 2017, dimostrando che la società ha una buona governance e si comporta bene a lungo termine.

Exxon

Le azioni Exxon hanno iniziato a essere scambiate nel 2022 a $ 68 per azione e hanno raggiunto $ 103.54 nella prima settimana di dicembre. Il titolo è salito per lo più al rialzo durante l'anno a causa dei picchi dei prezzi dell'energia, generando grandi profitti per l'azienda. Prevede di prendere quei profitti e spendere tra $ 23 miliardi e $ 25 miliardi in investimenti di capitale. Exxon prevede inoltre di investire 17 miliardi di dollari in progetti di riduzione delle emissioni per ridurre i gas serra, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e i combustibili alternativi.

Il settore della produzione di energia sta cambiando e Exxon prevede di essere in prima linea in questo cambiamento. Il prezzo delle sue azioni è legato alla redditività dei combustibili fossili per il prossimo futuro, ma sta esercitando le sue dimensioni e la sua forza per trasformare le energie alternative e i prodotti a basse emissioni in un centro di profitto. Gli analisti prevedono che il titolo raggiungerà una mediana di $ 120 per azione nel 2023, ma le variazioni dei prezzi delle materie prime possono influenzare tale prospettiva. I titoli energetici tendono ad essere a prova di recessione e sono adatti per una tenuta a lungo termine nel portafoglio azionario, ed Exxon si adatta perfettamente al profilo.

Netflix

Nel complesso, il 2022 è stato un anno difficile per il prezzo delle azioni di Netflix poiché gli spettatori hanno trascorso meno tempo a casa, altre piattaforme di streaming continuano a consumare quote di mercato e l'aumento dei prezzi ha allontanato gli utenti. I problemi per Netflix sono iniziati quando la società ha registrato una perdita di 200,000 abbonati nel primo trimestre del 2022, la prima perdita di abbonati in un decennio. Anche se questa è stata una perdita relativamente piccola, ha spaventato gli investitori nel pensare che Netflix avrebbe avuto difficoltà a mantenere un profitto.

Questi e altri timori sono stati di breve durata quando Netflix ha introdotto opzioni di abbonamento supportate dalla pubblicità sulla piattaforma in 12 paesi. Sta anche cambiando la sua attenzione dall'utilizzo del conteggio degli abbonati come metrica per la crescita e passando invece alle entrate per utente. Le entrate degli utenti offrono un quadro più accurato della crescita futura e Netflix prevede di aggiungere 4.5 milioni di nuovi utenti nel quarto trimestre del 2022. Netflix mostra che non è disposto a scendere senza combattere e che è abbastanza agile da trovare modi per aumentare le entrate e continuare a crescere a lungo termine. Man mano che l'azienda continua a maturare, lo saranno anche le sue azioni e il valore a lungo termine.

Amazon

Le business unit di Amazon hanno ha funzionato bene nel 2022, ma il suo prezzo delle azioni no. Ciò è in parte dovuto alla debolezza del mercato in generale. Con l'aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione, molti investitori stanno fuggendo dai titoli tecnologici ad alta crescita per opzioni più sicure. Un altro problema è che durante la teleconferenza del terzo trimestre, Amazon ha dichiarato di aspettarsi una prospettiva festiva debole.

Per l'anno, le azioni Amazon sono scese di quasi il 47%, a $ 90.55 al momento della stesura di questo documento. Le prospettive per il 2023 sono contrastanti, con le vendite online che dovrebbero essere deboli con la minaccia di una recessione in arrivo. La chiave per Amazon è la sua divisione Web Services, che è ancora in crescita, ma a un ritmo più lento di prima. Se questa divisione può tornare in carreggiata e la potenziale recessione è breve e lieve, questo titolo potrebbe esplodere entro la fine dell'anno.

Meta

Per quanto riguarda la performance delle azioni, Meta, il genitore di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha avuto un anno ribassista. Dopo aver iniziato l'anno scambiato a $ 338.54, il titolo è sceso del 66% a $ 114.71. Il minimo dell'anno è stato di $ 88.91 all'inizio di novembre.

Ci sono alcuni motivi per la perdita di valore del titolo, ma i due maggiori sono la debolezza delle entrate pubblicitarie e l'eccessiva spesa dell'azienda per lo sviluppo del metaverso. Le entrate pubblicitarie sono in calo a causa di un'economia debole e dell'aspettativa che gli Stati Uniti entreranno in recessione nel 2023. Inoltre, Meta sta lottando con i controlli sulla privacy implementati da Apple, che limitano il tracciamento dei dati personali degli utenti attraverso i siti web.

Non c'è fine in vista per quanto riguarda le massicce spese del CEO Mark Zuckerberg per costruire il metaverso. È convinto che questa sia la prossima grande novità e sta mettendo tutte le uova di Meta in quel paniere. Nei primi nove mesi del 2022, la divisione Reality Labs ha perso 9.4 miliardi di dollari. Nei primi nove mesi del 2021, la divisione ha perso 6.8 miliardi di dollari. All'ultima chiamata sugli utili della società, Zuckerberg ha dichiarato che le perdite aumenteranno notevolmente nel prossimo anno. Per compensare parte di questa spesa, l'azienda ha annunciato che avrebbe licenziato i lavoratori.

Per il 2023, le prospettive sono ancora nuvolose per il gigante della tecnologia. Con le entrate pubblicitarie previste in calo e una maggiore spesa per il metaverso, le probabilità di un breakout per questo titolo sono scarse.

Disney

La Disney è stata sulle montagne russe nel 2022. All'inizio dell'anno, gli investitori erano ancora entusiasti della crescita del servizio di streaming dell'azienda e delle prossime uscite cinematografiche. Ma verso la fine dell'anno tutto è cambiato.

La Disney ha riportato utili del quarto trimestre che hanno mancato le stime. Inoltre, la società ha avvertito di una crescita dello streaming più lenta all'inizio del 2023, il che è un problema poiché questo segmento non è ancora redditizio. Con una mossa a sorpresa, il CEO Bob Chapek è stato estromesso e l'ex CEO della Disney Bob Iger è tornato.

Iger prevede non solo di trasformare il servizio di streaming in un flusso di cassa positivo, ma anche di migliorare gli altri segmenti dell'azienda. Il suo mandato questa volta dovrebbe durare solo due anni e avrà un ruolo importante nella ricerca del suo successore.

Per l'anno, le azioni Disney sono scese di quasi il 40%. Questo potrebbe essere un titolo su cui vale la pena prendere posizione a questo livello di prezzo poiché la società migliora l'efficienza nel 2023.

Alfabeto

Alphabet, proprio come Meta, fa molto affidamento sulle entrate pubblicitarie per finanziare altre linee di business fino a quando non possono diventare redditizie. Il problema è che le entrate diminuiscono in un'economia in rallentamento a causa della scarsa spesa pubblicitaria. Questo è quello che è successo ad Alphabet nel 2022.

Quando la società ha riportato i risultati del terzo trimestre, il calo delle entrate pubblicitarie ha scioccato gli investitori. Un'altra notizia sgradita è che anche Google Cloud e Other Bets, altre due linee di business, hanno aumentato le loro perdite.

Il titolo è ora in calo del 35% rispetto all'anno, il che non è così negativo come molti altri titoli in questo elenco. Tuttavia, date le prospettive deboli per l'economia verso il 2023, non c'è motivo di ritenere che il titolo recupererà un importo significativo a breve termine.

Conclusione

Le azioni scambiate più attivamente nel 2022 saranno probabilmente molto scambiate nel 2023. Anche le azioni meno performanti molto probabilmente finiranno di nuovo in cima alla lista nel 2023. Questo perché sono titoli a grande capitalizzazione con team di gestione comprovati che si sono comportati bene nel tempo. Con un prezzo azionario basso, gli investitori saranno aperti a costruire posizioni e sperare che il prezzo rimbalzi a breve termine.

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