I principali titoli sanitari di questo mese includono Viking Therapeutics Inc., Cabaletta Bio Inc. e Prometheus Biosciences Inc., le cui azioni sono aumentate di oltre il 600% nell'ultimo anno grazie ai primi dati promettenti per nuovi prodotti terapeutici o offerte di acquisizione.
I titoli del settore sanitario, rappresentati dall'ETF Health Care Select Sector SPDR (XLV), un fondo negoziato in borsa (ETF), sono diminuiti del 2% nell'ultimo anno, rispetto a un aumento del 2% per il Russell 1000.
Ecco i primi tre titoli sanitari nelle seguenti categorie: miglior valore, crescita più rapida e maggior slancio. I dati di riferimento risalgono al 7 giugno, mentre i dati aziendali riportati di seguito risalgono al 5 maggio.
Azioni sanitarie con il miglior rapporto qualità-prezzo
Questi sono i titoli del settore sanitario con il rapporto prezzo/utili (P/E) più basso negli ultimi 12 mesi. Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un rapporto P/E basso mostra che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto generato.
| Azioni sanitarie con il miglior rapporto qualità-prezzo | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato) ($ B) | Rapporto P / E finale di 12 mesi | |
| Theravance Biopharma Inc. (TBPH) | 11.14 | 0.6 | 1.0 |
| Intercettare Pharmaceuticals Inc. (ICPT) | 11.19 | 0.5 | 1.8 |
| Zymeworks Inc. (ZYME) | 8.94 | 0.6 | 3.5 |
Fonte: YCharts
- Theravance Biopharma Inc.: Theravance è un'azienda biofarmaceutica delle Isole Cayman che sviluppa e produce farmaci respiratori come Yupelri e Trelergy per il trattamento della BPCO.
- Intercept Pharmaceuticals Inc.: Intercept è un'azienda biofarmaceutica che sviluppa e vende prodotti per il trattamento di malattie epatiche croniche. Le azioni Intercept hanno perso quasi il 18% del loro valore nell'ultimo anno a causa di guadagni di entrate relativamente modesti.
- Zymeworks Inc.: Zymeworks è una società biotecnologica canadese in fase clinica che sviluppa terapie per il trattamento dei tumori. I ricavi dell'azienda sono saliti alle stelle di oltre il 1,700% nell'ultimo trimestre, poiché ha ricevuto il supporto del suo collaboratore Jazz Pharmaceuticals PLC (JAZZ) per sviluppare e commercializzare zanidatamab, un farmaco candidato per il trattamento dell'adenocarcinoma gastroesofageo.
Titoli sanitari in più rapida crescita
Questi sono i migliori titoli del settore sanitario classificati da un modello di crescita che valuta le società in base a una ponderazione 50/50 della crescita percentuale del fatturato trimestrale su base annua (YOY) più recente e dell'utile per azione trimestrale su base annua (EPS ) crescita.
Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda. Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quel trimestre (come modifiche della normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere una figura o l'altra non rappresentativa dell'azienda in generale. Le aziende con un EPS trimestrale o una crescita del fatturato superiore al 1,000% sono state escluse come valori anomali.
| Titoli sanitari in più rapida crescita | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Capitalizzazione di mercato ($ B) | Crescita EPS (%) | La crescita dei ricavi (%) | |
| Laboratori del dottor Reddy Ltd. (RDY) | 56.41 | 9.4 | 904.0 | 6.0 |
| Royalty Pharma PLC (RPRX) | 33.31 | 14.9 | 533.3 | 21.7 |
| AstraZeneca SpA (AZN) | 73.20 | 226.9 | 364.0 | all'4.5 ottobre |
Fonte: YCharts
- Laboratori del dottor Reddy Ltd.: Dr Reddy's è un'azienda farmaceutica indiana che produce farmaci generici e biosimilari per disturbi gastrointestinali e cardiovascolari, gestione del dolore e altre esigenze terapeutiche. La crescita particolarmente forte in entrambi i segmenti dell'azienda, India e Nord America, ha contribuito a una significativa crescita dell'EPS nel trimestre più recente.
- Diritti farmaceutici PLC: Royalty Pharma è una società di royalties biofarmaceutiche che collabora con aziende per finanziare studi clinici in fase avanzata e acquista anche royalties esistenti per terapie. La performance finanziaria di Royalty nell'ultimo trimestre è stata guidata dallo slancio derivante dall'approvazione da parte della FDA del trattamento per l'emicrania di Pfizer Zavzpret, in cui la società mantiene una quota di royalty.
- AstraZeneca SpA: AstraZeneca è una holding sanitaria britannico-svedese che, attraverso filiali, ricerca, produce e commercializza prodotti farmaceutici per disturbi gastrointestinali, del sistema nervoso centrale e cardiovascolari, tra gli altri. Le entrate di AstraZeneca sono diminuite nel primo trimestre del 2023 a causa del calo delle vendite dei suoi prodotti COVID-19. Tuttavia, l'EPS è quadruplicato grazie alla riduzione dei costi operativi e ai vantaggi in termini di cambio.
Titoli sanitari con il maggior slancio
Questi sono i titoli sanitari che hanno registrato il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi.
| Titoli sanitari con il maggior slancio | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Capitalizzazione di mercato ($ B) | Rendimento totale finale su 12 mesi (%) | |
| Viking Therapeutics Inc. (VKTX) | 23.07 | 2.3 | 885.9 |
| Cabaletta Bio Inc. (CABA) | 11.94 | 0.5 | 840.2 |
| Prometeo Biosciences Inc. (RXDX) | 198.80 | 9.5 | 614.9 |
| Indice Russell 1000 | N/A | N/A | 2.3 |
| Settore sanitario selezionato SPDR ETF (XLV) | N/A | N/A | all'1.7 ottobre |
Fonte: YCharts
- Viking Therapeutics Inc.: Viking è un'azienda biofarmaceutica che sviluppa prodotti per pazienti con disturbi metabolici ed endocrini. Il titolo è balzato del 69% in un giorno alla fine di marzo dopo che la società ha riportato promettenti dati iniziali di sperimentazione per un farmaco contro l'obesità.
- Cabaletta Bio Inc.: Cabaletta è un'azienda biotecnologica che scopre e sviluppa terapie per le malattie autoimmuni. Le azioni sono aumentate costantemente da ottobre, la società ha dichiarato che stava perseguendo studi clinici su CABA-201 per l'uso nel trattamento delle malattie autoimmuni.
- Prometheus Biosciences Inc.: Prometheus è un'azienda di bioscienze che sviluppa diagnostica e terapie per le malattie infiammatorie intestinali. Il titolo è salito da quando Merck & Co. Inc. (MRK) ha annunciato alla fine di aprile l'intenzione di acquisire Prometheus per circa 11 miliardi di dollari.
Vantaggi delle azioni sanitarie
L'invecchiamento della popolazione dei baby boomer sta creando una domanda aggiuntiva di prodotti e servizi medici, sostenendo le aspettative di crescita per il settore sanitario. Secondo i Centers for Medicare e Medicaid Services, la spesa sanitaria nazionale degli Stati Uniti dovrebbe raggiungere i 6.8 trilioni di dollari entro il 2030.
Un vantaggio chiave del settore sanitario è la domanda costante. È probabile che la domanda complessiva di prodotti e servizi sanitari rimanga stabile e addirittura aumenti con l'invecchiamento della popolazione. Ciò rende i titoli sanitari un potenziale gioco difensivo.
Allo stesso tempo, le tecnologie in rapido sviluppo offrono anche opportunità per il potenziale di crescita sia a breve che a lungo termine nel settore. Inoltre, non è raro che le singole aziende sanitarie assistano a massicci aumenti del prezzo delle azioni all'annuncio di studi clinici promettenti o al rilascio di una nuova terapia con un forte potenziale.
Principali tendenze nel settore sanitario
La pandemia e i progressi tecnologici hanno accelerato diverse tendenze chiave nel settore sanitario che offrono potenziali opportunità per gli investitori, tra cui la telemedicina e i dispositivi indossabili sanitari.
Telemedicina: Telehealth collega i pazienti con gli operatori sanitari utilizzando videochiamate e app sanitarie. Tali servizi consentono alle persone che si trovano in aree regionali meno servite oa coloro che non possono facilmente viaggiare di accedere alla consulenza medica a casa o sul posto di lavoro.
Un sondaggio condotto dal Bipartisan Policy Center ha mostrato che il 63% degli intervistati aveva utilizzato la telemedicina come servizio preventivo, per una ricarica di prescrizioni o per una visita di routine per una malattia cronica. Inoltre, otto intervistati su 10 hanno affermato che il loro problema di salute primario è stato risolto e che probabilmente useranno la telemedicina in futuro.
Gli investitori possono ottenere un'esposizione alla telemedicina attraverso azioni tra cui Teladoc Health Inc. (TDOC), Doximity Inc. (DOCS) e American Well Corp. (AMWL).
Dispositivi indossabili sanitari: i dispositivi elettronici indossabili consentono ai consumatori o ai pazienti di indossare la tecnologia che raccoglie i loro dati personali sulla salute e sul fitness. I dispositivi indossabili sanitari possono inviare informazioni sulla salute di un utente in tempo reale a un medico o altro operatore sanitario per un monitoraggio regolare.
Alcuni dei dispositivi indossabili sanitari più popolari sono orologi sanitari intelligenti, monitor per elettrocardiogrammi (ECG), misuratori della pressione sanguigna e biosensori. Un sondaggio condotto da Insider Intelligence ha rilevato che l'uso di dispositivi indossabili sanitari da parte dei consumatori statunitensi è aumentato al 33% nel 2022 dal 9% di quattro anni prima.
I principali titoli coinvolti nei dispositivi indossabili sanitari includono Garmin Ltd. (GRMN), Wearable Health Solutions Inc. (WHSI) e Apple Inc. (AAPL).
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