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Il conflitto in Ucraina ha fatto sì che molte delle più grandi banche di Wall Street iniziassero a chiudere le loro attività in Russia, ma potrebbero comunque affrontare perdite per miliardi di dollari poiché riducono l'esposizione e disinvestono dalle società russe in mezzo a una raffica di sanzioni occidentali.
Le banche potrebbero perdere miliardi mentre ridimensionano gli affari in Russia, ma l'esposizione era minima all'inizio ... [+]
Kena Betancur / AFP tramite Getty Images
ESPERIENZA
Anche se sarà probabilmente un processo lungo per le banche per concludere le loro operazioni in Russia, alcune aziende hanno un'esposizione maggiore rispetto ad altre, il che significa maggiori perdite potenziali se i mutuatari sono inadempienti su un pagamento, ma per la maggior parte, gli investimenti russi rappresentano ancora una piccola parte del patrimonio cumulativo.
Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha dichiarato in un azionista annuale lettera lunedì che la banca "non era preoccupata" per l'esposizione diretta alla Russia, anche se ha ammesso che "potremmo ancora perdere circa $ 1 miliardo nel tempo".
Citigroup sarà tra le più colpite a Wall Street, tuttavia, con un'esposizione totale alla Russia pari a quasi 10 miliardi di dollari alla fine del 2021 e la banca potrebbe perdere quasi metà di quello in uno scenario peggiore, ha detto il mese scorso.
Goldman Sachs, nel frattempo, ha affermato di avere un'esposizione creditizia russa di circa $ 650 milioni entro la fine del 2021, ma le perdite da attività cedute dovrebbero essere "irrilevanti", fonti detto Reuters il mese scorso.
Deutsche Bank ha un'esposizione di circa $ 1.5 miliardi in Russia, mentre Credit Suisse, che in precedenza aveva riportato un'esposizione creditizia di circa $ 1.7 miliardi, ha più recentemente comunicati decine di miliardi di dollari gestiti per clienti russi che potrebbero essere a rischio.
Le banche europee potrebbero essere più colpite dalla maggiore vulnerabilità al declino delle attività russe, ma la maggior parte delle banche statunitensi ha una scarsa esposizione ai mercati russi in primo luogo, avendo già ridimensionato sostanzialmente le operazioni dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014.
Grande numero: 121 miliardi di dollari
Questo è più o meno quanto le banche internazionali sono dovute da entità russe, secondo dati recenti della Banca dei regolamenti internazionali. Le banche statunitensi hanno un debito di quasi $ 15 miliardi, mentre le banche europee hanno l'esposizione più alta con $ 84 miliardi di crediti totali.
Citazione cruciale:
"La guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia, come minimo, rallenteranno l'economia globale e potrebbe facilmente peggiorare", Dimon avvertito il Lunedi.
Tangente:
Anche altre istituzioni finanziarie vengono colpite. BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha visto i suoi fondi perdere circa $ 17 miliardi nelle settimane immediatamente successive all'invasione russa dell'Ucraina.
Cosa guardare per:
Le compagnie occidentali sono uscite in massa dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina e le successive sanzioni economiche. Il presidente russo Vladimir Putin l'ha già fatto minacciato per sequestrare i beni di qualsiasi società occidentale che ha sospeso le operazioni nel suo paese, anche se esperti predire tale processo sarebbe complicato, per non dire invalidato dal diritto internazionale.
Ulteriori letture:
Fonte: https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/04/04/wall-street-banks-could-lose-billions-in-russia-heres-how-much-exposure-they-have/