Warren Buffett entra a far parte di Taiwan Semiconductor, altri 2 titoli

Sommario

• Oltre a Taiwan Semiconductor, Buffett ha acquistato la Louisiana-PacificLPX
  e Jefferies.
• Ha esaurito STORE CapitalSTOR
  .
• Il guru ha anche aggiunto Occidental e ChevronCVX
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Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanziario)(BRK.B, Finanziario), il conglomerato multimiliardario gestito da Warren Buffett (Trades, Portfolio), ha reso noto lunedì il proprio portafoglio azionario per il terzo trimestre del 2022.

Con una liquidità di oltre $ 109 miliardi da spendere in azioni alla fine di settembre, il famoso guru e i suoi due gestori di portafoglio, Ted Weschler e Todd Combs, hanno dedicato molto denaro per aumentare l'investimento in Occidental PetroleumOXY
corporativo (OXY, Finanziario). Ora possiede il 21.38% delle azioni in circolazione della società.

Altri acquisti degni di nota per il trimestre riportati nel deposito 13F includevano nuove posizioni in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanziario), Louisiana-Pacific Corp. (LPX, Finanziario) e Jefferies Financial Group Inc. (JEF, Finanziario). Ha anche aggiunto alla Chevron Corp. (CVXCVX
, Finanziario) palo.

Per quanto riguarda la vendita, Berkshire è uscita da STORE Capital Corp. (STOR, Finanziario) e ha effettuato forti riduzioni in US BancorpTBC
(USB, Finanziario), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Finanziario), Banca di New York MellonBK
corporativo (BK, Finanziario), Motori generaliGM
compagnia (GM, Finanziario) e KrögerKR
compagnia (KR, Finanziario).

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i documenti 13F non forniscono un quadro completo delle partecipazioni di un'azienda poiché i rapporti includono solo le sue posizioni in azioni statunitensi e certificati di deposito americani, ma possono comunque fornire informazioni preziose. Inoltre, i rapporti riflettono solo le operazioni e le partecipazioni alla data di deposito del portafoglio più recente, che possono essere o meno detenute dalla società segnalante oggi o anche quando questo articolo è stato pubblicato.

Berkshire ha cinque anni maggiori partecipazioni, che rappresentano oltre la metà del portafoglio azionario, sono AppleAAPL
Inc. (AAPL, Finanziario), Banca d'AmericaBAC
corporativo (BAC, Finanziario), Chevron, Coca-ColaKO
compagnia (KO, Finanziario) e American ExpressAXP
compagnia (AXP, Finanziario).

Il portafoglio azionario da 296.10 miliardi di dollari del guru era composto da 49 titoli al 30 settembre. La maggior parte del portafoglio era investita in titoli tecnologici al 45.16%, mentre il settore dei servizi finanziari ha un peso del 24.01% e lo spazio energetico rappresenta il 12.05%.

Occidentale

Come precedentemente rivelato, Buffett ha aumentato la sua Occidental Petroleum (OXY, Finanziario) detenendo il 22.58% nel terzo trimestre, acquistando 35.8 milioni di azioni. L'operazione ha avuto un impatto dello 0.74% sul portafoglio azionario. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 64.01 per azione durante il trimestre.

La posizione attualmente occupa il 4.03% del portafoglio azionario ed è ora la sua sesta più grande partecipazione con 194.35 milioni di azioni. Finora ha guadagnato circa il 38.92% sull'investimento.

Il produttore di petrolio e gas con sede a Houston ha una capitalizzazione di mercato di 66.61 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 73.28 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 7.01, a rapporto prezzo-libro di 3.78 e a rapporto prezzo-vendita di 2.11.

I Valore GF Line suggerisce che il titolo è attualmente significativamente sopravvalutato sulla base di rapporti storici, performance finanziarie passate e proiezioni di utili futuri degli analisti.

Taiwan Semiconductor

Il guru ha investito in 60.1 milioni di azioni di Taiwan Semiconductor (TSM, Finanziario), destinando alla partecipazione l'1.39% del portafoglio azionario. Le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 82.65 ciascuna durante il trimestre. Ora sono le 10^th-la più grande tenuta

L'azienda taiwanese, che produce chip semiconduttori, ha una capitalizzazione di mercato di 377.55 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 72.80 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 14.11, a rapporto prezzo-libro di 4.52 e a rapporto prezzo-vendita di 6.03.

Secondo il Valore GF Line, il titolo è attualmente notevolmente sottovalutato.

Louisiana-Pacifico

L'investitore ha raccolto 5.79 milioni di azioni della Louisiana-Pacific (LPX, Finanziario), dedicando alla posizione lo 0.10% del portafoglio azionario. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio per azione di $ 56.84.

Il produttore di materiali da costruzione, con sede a Nashville, nel Tennessee, ha una capitalizzazione di mercato di 4.22 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 58.90 lunedì con un rapporto prezzo-utili di 3.78, un rapporto prezzo-libro di 3.10 e a rapporto prezzo-vendita di 1.02.

Basato sul Valore GF Line, il titolo sembra essere notevolmente sottovalutato.

Jefferies

L'Oracolo di Omaha è entrato in una partecipazione di 433,558 azioni di Jefferies (JEF, Finanziario). Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 31.66 per azione durante il trimestre.

La banca d'investimento con sede a New York ha una capitalizzazione di mercato di 8.45 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 36.89 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 10.08, a rapporto prezzo-libro di 0.82 e a rapporto prezzo-vendita di 1.30.

I Valore GF Line suggerisce che il titolo è attualmente significativamente sopravvalutato.

Gallone

Con un impatto dello 0.19% sul portafoglio azionario, Buffett ha aumentato la Chevron (CVX, Finanziario) partecipazione dell'2.43%, acquistando 3.9 milioni di azioni. Le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 152.51 ciascuna durante il trimestre.

Ora detiene 165.4 milioni di azioni in totale, pari all'8.02% del portafoglio azionario. GuruFocus stima di aver guadagnato finora il 38.99% sull'investimento, che è la sua terza partecipazione più grande.

Il gigante energetico con sede a San Ramon, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 360.72 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 186.55 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 10.61, a rapporto prezzo-libro di 2.27 e a rapporto prezzo-vendita di 1.60.

Secondo il Valore GF Line, il titolo è attualmente valutato in modo equo.

NEGOZIO Capitale

Il guru è uscito dal capitale STORE da 6.9 milioni di azioni (STOR, Finanziario), con un impatto sul portafoglio azionario del -0.06%. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio per azione di $ 28.41.

GuruFocus stima di aver guadagnato il 34.84% sull'investimento nel corso della sua vita.

Il fondo di investimento immobiliare con sede a Scottsdale, in Arizona, ha una capitalizzazione di mercato di 8.95 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 31.65 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 27.28, a rapporto prezzo-libro di 1.67 e a rapporto prezzo-vendita di 9.92.

Basato sul Valore GF Line, il titolo sembra essere leggermente sottovalutato.

Bancorp degli Stati Uniti

Buffett ha frenato la US Bancorp (USB, Finanziario) detiene il 35.07%, vendendo 42.01 milioni di azioni e incidendo sul portafoglio azionario del -0.65%. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 46.27 per azione durante il trimestre.

Dopo un'altra riduzione in ottobre, il guru detiene ora 53.04 milioni di azioni, che rappresentano lo 0.76% del portafoglio azionario. Finora ha guadagnato circa il 38.73% sull'investimento.

La banca con sede a Minneapolis ha una capitalizzazione di mercato di 65.15 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 43.85 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 10.42, a rapporto prezzo-libro di 1.60 e a rapporto prezzo-vendita di 2.77.

I Valore GF Line suggerisce che il titolo è leggermente sottovalutato.

Activision Blizzard

Incidendo sul portafoglio azionario del -0.21%, l'investitore ha ridotto Activision Blizzard (ATVI, Finanziario) del 12.07%, vendendo 8.3 milioni di azioni. Durante il trimestre, le azioni sono state scambiate a un prezzo medio di $ 78.30 ciascuna.

Berkshire detiene ora 60.14 milioni di azioni in totale, che rappresentano l'1.51% del portafoglio azionario. Finora, i dati di GuruFocus mostrano che Buffett ha perso circa l'1.58% sull'investimento, che ora è la nona partecipazione più grande.

L'editore di videogiochi con sede a Santa Monica, in California, che viene acquisito da MicrosoftMSFT
corporativo (MSFT, Finanziario), ha una capitalizzazione di mercato di 57.88 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 73.96 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 34.72, a rapporto prezzo-libro di 3.08 e a rapporto prezzo-vendita di 7.89.

Secondo il Valore GF Line, il titolo è attualmente valutato in modo equo.

Bank of New York Mellon

Il guru ha venduto 10.15 milioni di azioni della Bank of New York Mellon (BK, Finanziario), con un impatto sul portafoglio azionario del -0.14% e una contrazione della posizione del 14.02%. Durante il trimestre, il titolo è stato scambiato a un prezzo medio per azione di $ 42.63.

Ora detiene 62.21 milioni di azioni in totale, pari allo 0.81% del portafoglio azionario. GuruFocus stima di aver guadagnato l'1.02% sull'investimento di lunga data.

La banca d'investimento con sede a New York ha una capitalizzazione di mercato di 35.22 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 43.58 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 13.25, a rapporto prezzo-libro di 1.01 e a rapporto prezzo-vendita di 2.22.

Basato sul Valore GF Line, il titolo sembra essere attualmente leggermente sottovalutato.

General Motors

Buffett ha tagliato la sua General Motors (GM, Finanziario) del 5.44%, vendendo 2.87 milioni di azioni. L'operazione ha avuto un impatto sul portafoglio azionario del -0.03%. Il titolo è stato scambiato a un prezzo medio di $ 36.70 per azione durante il trimestre.

Ora ha un totale di 50 milioni di azioni, che gli conferiscono lo 0.54% di spazio nel portafoglio azionario. GuruFocus afferma di aver guadagnato circa il 33.25% sull'investimento nel corso della sua vita.

La casa automobilistica con sede a Detroit ha una capitalizzazione di mercato di 56.73 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 39.93 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 6.78, a rapporto prezzo-libro di 0.86 e a rapporto prezzo-vendita di 0.41.

I Valore GF Line suggerisce che il titolo è attualmente leggermente sottovalutato.

Kroger

Il Kroger (KR, Finanziario) la partecipazione è stata ridotta del 4.14%, perdendo 2.16 milioni di azioni. Negoziando a un prezzo medio di $ 47.51 durante il trimestre, la transazione ha avuto un impatto del -0.03%.

Buffett ora detiene 50.3 milioni di azioni, pari allo 0.74% del portafoglio azionario. Finora ha guadagnato il 47.472% sull'investimento.

La catena di negozi di alimentari, con sede a Cincinnati, ha una capitalizzazione di mercato di 33.33 miliardi di dollari; le sue azioni sono state scambiate intorno a $ 46.56 lunedì con a rapporto prezzo-guadagno del 14.15, a rapporto prezzo-libro di 3.45 e a rapporto prezzo-vendita di 0.24.

Secondo il Valore GF Line, il titolo è attualmente valutato in modo equo.

Guarda il resto del portafoglio di Buffett qui.

informativa

Non ho/non abbiamo posizioni nei titoli menzionati e non abbiamo intenzione di acquistare nuove posizioni nei titoli menzionati entro le prossime 72 ore.