Azioni Warren Buffett: questo è ciò che Berkshire Hathaway ha acquistato e venduto nel quarto trimestre

Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) comprato battuto Activision Blizzard (ATVI) e Nu Holdings (NU) per la prima volta nel quarto trimestre 2021, in uscita Teva Pharmaceuticals (TEVA) e ulteriore inasprimento delle scorte di farmaci e pagamenti.

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Nel quarto trimestre, il capo del Berkshire ha raccolto quasi 4 milioni di azioni di Activision Blizzard per un valore di quasi 15 miliardo di dollari, secondo un deposito 1F tracciato da whalewisdom.com. Le azioni ATVI sono crollate a novembre a causa di un mancato guadagno. Ma le azioni sono aumentate a gennaio dopo Microsoft (MSFT) ha accettato di acquistare la travagliata società di videogiochi con un affare di successo da 68.7 miliardi di dollari.

Il conglomerato ha anche acquistato 107 milioni di azioni di Nu, una holding di banche digitali con sede in Brasile, per un valore di oltre 1 miliardo di dollari. Nu Holdings non è la prima scommessa di Buffett sulle società tecnologiche finanziarie brasiliane: ha acquistato StoneCo (STNE) in precedenza.

Nell'ultimo trimestre, il Berkshire ha aumentato le proprie partecipazioni Libertà Sirio (LSXMA) e Gallone (CVX) di un terzo o più, nonché RH (RH) e Pavimento e arredamento (FND) dell'1%-3%. I prezzi del petrolio sono saliti alle stelle quest'anno a causa delle crescenti tensioni geopolitiche.

D'altra parte, il Berkshire ha scaricato le scorte di Teva e Sirius XM (SIRI) interamente. Nel quarto trimestre Buffett ha ulteriormente ridotto Bristol Myers Squibb (BMI), Abbvie (ABBV), Visa (V) e MasterCard (MA) dopo aver ridotto tali posizioni nel trimestre precedente.

Enormi puntate in gioco da vicino Bank of America (BAC) e Apple (AAPL) è rimasto invariato. Anche Buffett ha mantenuto Amazon (AMZN) costante. La seconda più grande partecipazione azionaria di Berkshire Hathaway per numero di azioni è Apple, con 887.1 milioni di azioni detenute. Il titolo della Bank of America è il numero 1, con oltre 1 miliardo di azioni detenute.

Il deposito regolamentare 13F ha dettagliato le modifiche al portafoglio pesante di azioni Dow di Warren Buffett lo scorso trimestre. La leggenda degli investimenti ha una lunga esperienza nel battere il mercato con le sue scelte.

Il 21 febbraio, Berkshire Hathaway riporta per il quarto trimestre 4, secondo FactSet. È probabile che il rapporto sugli utili mostri se il Berkshire è rimasto un venditore netto di azioni, dopo quattro trimestri consecutivi di vendita.

Warren Buffett si muove in borsa

Le azioni di Activision Blizzard sono aumentate dello 0.5% sul mercato azionario oggi, il che non sorprende dato l'accordo di acquisizione interamente in contanti di Microsoft. Le azioni Nu sono aumentate del 6.6%. Le azioni Teva sono scese dell'1.1%.

Quando Berkshire Hathaway assume una nuova posizione, quel titolo tende a schizzare. Caratterizzato da un basso turnover e da un'elevata convinzione, il portafoglio azionario di Berkshire Hathaway è un modello popolare nella comunità degli investitori.

Naturalmente, non tutte le "azioni di Warren Buffett" sono in realtà le scelte del capo del Berkshire. Parte del portafoglio di Berkshire Hathaway è gestito dai gestori di denaro Ted Weschler e Todd Combs.

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Il portafoglio azionario di Buffett rimane estremamente concentrato. Alla fine del quarto trimestre del 4, i primi cinque titoli rappresentavano quasi l'2021% del portafoglio totale. Essi includevano: Apple (AAPL) (157.5 miliardi di dollari) e Bank of America (BAC) (44.9 miliardi di dollari). Anche, American Express (AXP) ($ 24.8 miliardi), Coca-Cola (KO) ($ 23.7 miliardi) e Kraft Heinz (KO) (11.7 miliardi).

Nel frattempo, Berkshire Hathaway ha riacquistato $ 20.2 miliardi di azioni BRKB nei primi tre trimestri del 2021. Ha riacquistato un record di $ 27.4 miliardi di azioni proprie nel 2020.

IBD generalmente utilizza una strategia di selezione dei titoli diversa da quella di Buffett, ma alcuni titoli di Warren Buffett si trovano nell'elenco IBD 50 dei migliori titoli di crescita. IBD ha uno schermo di azioni che soddisfano la strategia di investimento di Buffett.

Trova Aparna Narayanan su Twitter all'indirizzo @IBD_Aparna.

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