L'inflazione ha iniziato a decollare l'anno scorso e ora è vicina ai massimi degli ultimi 40 anni. La scorsa settimana, le principali banche centrali del mondo hanno fatto un perno verso una politica antinflazionistica, aumentando i tassi di interesse con una mossa che era prevista ma anche motivo di preoccupazione. Sebbene la prospettiva di un'azione della banca centrale per domare l'inflazione sia nettamente positiva, i necessari aumenti dei tassi di interesse potrebbero anche spingere l'economia in recessione.
Nel frattempo, gli investitori sono impegnati ad aspettare. In attesa della prossima mossa della Fed, e in attesa del prossimo rilascio di dati, e in attesa di vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Secondo Sameer Samana, senior global market strategist di Wells Fargo, "Se abbiamo visto il peggio del tasso di variazione dei tassi di interesse a lungo termine, potrebbe creare spazio per fare un po' meglio le azioni".
Tenendo conto di ciò, la nostra attenzione si è spostata su due titoli che secondo Wells Fargo hanno solide prospettive di crescita, con gli analisti dell'azienda che prevedono almeno il 50% di potenziale di rialzo per ciascuno. Usando Database di TipRanks, abbiamo scoperto che entrambi i ticker hanno anche una valutazione di consenso "Strong Buy" dal resto della Street. Diamo un'occhiata più da vicino.
Gruppo di corrispondenza (MTC)
La prima scelta di Wells Fargo è una società con sede in Texas nel campo degli appuntamenti online, Match Group. Questa azienda tecnologica possiede e gestisce un portafoglio attivo di servizi di incontri e abbinamento online, inclusi nomi di spicco come Tinder, Match.com e OKCupid. Match Group vanta un'enorme portata, dal mondo online al mondo reale, con app che sono state scaricate oltre 750 milioni di volte e con il 40% di tutte le relazioni interpersonali negli Stati Uniti che iniziano online, il mercato indirizzabile totale di Match Group è notevole.
Sebbene Match Group abbia avuto una lunga serie di successi, l'azienda sta ora affrontando i cambiamenti in arrivo. All'inizio di questo mese, la società ha annunciato che il CEO di lunga data Shar Dubey si dimetterà dopo 16 anni di servizio. A Dubey succederà Bernard Kim, che arriva in Match Group dalla società di social gaming Zynga.
Match Group controlla l'app di appuntamenti con il maggior incasso e più scaricata al mondo, Tinder, e questo si riflette nella linea superiore dell'azienda. Con 799 milioni di dollari, la linea superiore è aumentata del 20% anno su anno per il 1Q22, un trimestre che la società ha ammesso di essere stato influenzato sia dal COVID che dalla guerra Russia-Ucraina. La società ha registrato un aumento complessivo del 13% dei contribuenti totali, a 16.3 milioni, un guadagno trainato dall'aumento del 34% nella regione dell'Asia del Pacifico. La società ha concluso il primo trimestre con un bilancio solido, con una liquidità e attività liquide di 1 milioni di dollari.
Nonostante l'uso diffuso e il successo di Tinder, quest'anno le azioni della società sono diminuite del 45%. Tuttavia, analista a 5 stelle Brian fitzgerald, di Wells Fargo, non è eccessivamente preoccupato e dipinge un quadro ottimistico delle prospettive di Match Group a lungo termine.
"MTCH per la prima volta ha rivelato il MAU a livello aziendale, respingendo la recente tesi ribassista (alimentata da dati di app di terze parti di dubbia accuratezza) sul calo del coinvolgimento degli utenti. Sebbene prevediamo che i venti trasversali continuino (probabilmente per più trimestri), riteniamo che le opportunità fondamentali siano molto intatte e le valutazioni interessanti ai livelli attuali", ha affermato Fitzgerald.
Ciò che questo aggiunge per Fitzgerald è un titolo che merita una valutazione di sovrappeso (cioè di acquisto). L'analista di Wells Fargo ha anche fissato un obiettivo di prezzo di $ 115, suggerendo un rialzo di circa il 58% in futuro. (Per guardare il track record di Fitzgerald, clicca qui)
Le aziende tecnologiche delle dimensioni di Match Group non mancano di attenzione a Wall Street e le azioni MTCH hanno registrato 17 recensioni degli analisti. Questi includono 15 acquisti e 2 prese, per una valutazione di consenso di acquisto forte. L'obiettivo del prezzo medio di $ 119.59 implica un rialzo di un anno del 64% circa rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 73.07. (Vedi le previsioni delle azioni MTCH su TipRanks)
MaxLinear, Inc. (MXL)
Ora sposteremo la nostra attenzione su un'azienda di chip per semiconduttori, residente nella nicchia che fa letteralmente girare il mondo digitale. MaxLinear è un progettista e distributore di semiconduttori integrati a radiofrequenza analogica e segnale misto, chip utilizzati in applicazioni dalla connettività automobilistica e industriale all'accesso wireless e switch ethernet all'hardware di router ed extender. I prodotti MaxLinear hanno anche trovato ampio utilizzo nel continuo lancio di sistemi di infrastruttura 5G.
Questo da solo darebbe a questa azienda una solida posizione nel mondo dei chip, ma MaxLinear ha recentemente fatto un passo per consolidare quella posizione. Il 5 maggio, la società ha annunciato che acquisirà la società di chip Silicon Motion. La combinazione delle due aziende creerà un'entità con un fatturato combinato superiore a $ 2 miliardi, un mercato indirizzabile totale del valore di $ 15 miliardi e l'ingresso immediato nei ranghi dei dieci maggiori fornitori di chip fabless. La transazione dovrebbe concludersi nel 1H23 e valuterà Silicon Motion a $ 3.8 miliardi, da pagare sia in contanti che in azioni.
Poco prima di fare l'annuncio della fusione, MaxLinear ha annunciato i risultati finanziari per il 1Q22. In cima alla classifica, i ricavi trimestrali hanno raggiunto il livello record di 263.9 milioni di dollari, in crescita del 26% anno su anno. In merito agli utili, l'EPS non GAAP della società è balzato da 55 centesimi nel trimestre di un anno fa a $ 1 in questo ultimo rapporto. Inoltre, la società ha chiuso il trimestre con un flusso di cassa netto di 132.2 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 40 milioni di dollari del 1trim21 e ai 16 milioni di dollari del 4trim21. MaxLinear ha guidato verso $ 275 milioni a $ 285 milioni di entrate per il 2Q22, un guadagno sequenziale del 6% a metà. Quella guida, ovviamente, è arrivata prima dell'annuncio dell'acquisizione di Silicon Motion.
Guardando l'accordo Silicon Motion, l'analista a 5 stelle di Wells Fargo Gary Mobley scrive: “Sebbene la reazione iniziale degli investitori sia stata negativa, consideriamo questo accordo un'opportunità a lungo termine per MXL. Sebbene gli investitori non reagiscano sempre favorevolmente all'ingegnerizzazione finanziaria dell'aumento dell'EPS (ad esempio, l'aumento dell'EPS risultante non ottiene sempre multipli di valutazione di mercato), consideriamo questa transazione MXL+SIMO come una transazione che migliora il valore per gli azionisti".
Sfortunatamente per gli investitori, le azioni MaxLinear sono in calo e sono scese del 46% da inizio anno. Tuttavia, Mobley rimane ottimista riguardo alle prospettive della società, scrivendo: "Siamo più rialzisti sulla storia di MXL poiché le azioni sono state scambiate a un punto in cui dobbiamo dire che le azioni sono gravemente sottovalutate... Ci piace anche il fatto che il giro di MXL abbia poco correlazione diretta con la spesa diretta dei consumatori ed è più legato a telecomunicazioni, MSO via cavo e cap ex data center, aree più durevoli nell'attuale contesto macroeconomico".
Sulla base di quanto sopra, Mobley valuta le azioni MXL come sovrappeso (ovvero Acquista) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 66, indicando la sua convinzione in un rialzo del ~63% quest'anno. (Per guardare il track record di Mobiley, clicca qui)
Tutto sommato, a Wall Street piace chiaramente ciò che vede in MXL, perché il titolo ha una valutazione di consenso unanime di Strong Buy basata su 7 recensioni positive. Il prezzo del titolo è di $ 40.51 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 63 suggerisce che avrà un rialzo di circa il 55% nei prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni MXL su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-bullish-2-stocks-163006572.html