Cos'è la liquidazione breve e perché dovresti saperlo? – Criptopolita

La liquidazione breve o Short squeeze è uno dei rischi associati al trading con leva di criptovaluta. Succede quando un investitore o un trader non può soddisfare i requisiti di margine per la propria posizione, soprattutto a causa dell'aumento del prezzo di un asset. Sebbene questa possa essere una prospettiva spaventosa per chi non la conosce, avere una conoscenza di base del motivo per cui accade può aiutare i trader a ridurre al minimo l'esposizione a tale liquidazione pur sfruttando opportunità potenzialmente redditizie nel trading di criptovalute.

Spiegazione del concetto di liquidazione breve

La liquidazione è un concetto importante di cui essere consapevoli, in quanto può avere un impatto importante sul successo di un trader. In generale, la liquidazione delle criptovalute si verifica quando il valore di una posizione scende al di sotto di una certa soglia, nota come "margine di mantenimento".

Quando ciò accade, la posizione dell'investitore viene chiusa e la garanzia associata (sotto forma di criptovaluta) viene venduta per coprire eventuali perdite subite dal trader. Il rischio di liquidazione aumenta con un grado più elevato di leva finanziaria utilizzato in una strategia di trading. Questo è applicabile sia ai futures di criptovaluta che al trading a margine.

Il concetto di liquidazione allo scoperto è abbastanza semplice. Quando si tratta di criptovalute e del mercato tradizionale, le parole "lungo" e "corto" indicano semplicemente il tipo di operazione che sta intraprendendo un investitore. Se si prevede un calo o un boom dei prezzi (noti come short trade), le loro liquidazioni verrebbero viste come liquidazioni brevi.

In poche parole, la liquidazione allo scoperto si verifica quando il prezzo di un asset aumenta fino al punto in cui un trader non è in grado di soddisfare i propri requisiti di margine. Questo perché la quantità di denaro che hanno messo in garanzia ora vale meno di prima e non possono più coprire il costo della loro posizione se il prezzo continua a salire.

Perché i trader di criptovalute dovrebbero conoscere la liquidazione allo scoperto?

I trader di criptovalute dovrebbero essere consapevoli del concetto di Short Liquidation perché può avere un impatto significativo sui loro profitti e perdite in una determinata operazione. Ciò è particolarmente vero nei mercati in cui le criptovalute sperimentano un'elevata volatilità, come gli Altcoin. Inoltre, conoscere la liquidazione breve (o la liquidazione crittografica in generale) aiuterà i trader a evitare l'errore di utilizzare dimensioni ad alta leva finanziaria nelle negoziazioni.

Comprendere la liquidazione allo scoperto può anche aiutare i trader a pianificare potenziali perdite e gestire i propri rischi in modo più efficace. Valutando la quantità di leva che stanno utilizzando e monitorando regolarmente i movimenti dei prezzi, i trader possono provare ad adeguare preventivamente le loro strategie per evitare di essere liquidati.

Modi per evitare perdite dalla liquidazione breve

Uno dei modi migliori per evitare perdite derivanti da una liquidazione allo scoperto consiste nella corretta gestione del rischio e della leva finanziaria. Quando si fa trading con la leva finanziaria, è importante mantenere la quantità di leva utilizzata entro limiti ragionevoli.

Come regola generale, maggiore è la leva utilizzata, più il trading diventa volatile e rischioso. Di solito si consiglia di utilizzare la leva finanziaria solo se un trader è sicuro della propria capacità di cronometrare il mercato e dispone di capitale sufficiente per assorbire eventuali perdite.

È anche importante che i trader siano consapevoli dei movimenti di prezzo sull'asset che stanno negoziando e adeguino di conseguenza la dimensione delle loro posizioni. Se i prezzi iniziano a muoversi troppo velocemente, potrebbe essere una buona idea ridurre la dimensione della posizione per minimizzare le perdite in caso di liquidazione.

Inoltre, è consigliabile che i trader abbiano una chiara comprensione del mercato in cui stanno operando e siano sempre aggiornati con le ultime notizie e gli sviluppi. Monitorando anche il mercato, i trader possono identificare qualsiasi aumento improvviso dei prezzi che potrebbe mettere a rischio la loro posizione e intraprendere azioni correttive se necessario. 

I trader di criptovalute dovrebbero anche assicurarsi che ci sia sempre una garanzia sufficiente (in termini di criptovalute) a portata di mano per coprire eventuali perdite potenziali subite a seguito di una breve liquidazione. In questo modo, i trader possono assicurarsi di non essere mai completamente spazzati via da un'oscillazione di prezzo inaspettata.

Ancora più importante, gli ordini stop-loss possono aiutare i trader a gestire i loro rischi in modo più efficace, poiché possono impostarli per chiudere automaticamente una posizione se inizia a muoversi nella direzione sbagliata. Un ordine stop-loss funge da "rete di sicurezza" e può aiutare i trader a ridurre le perdite e limitare la loro esposizione nei mercati volatili.

Conclusione

Comprendere e gestire le liquidazioni brevi nel trading di criptovalute è una parte essenziale della strategia di qualsiasi trader. La liquidazione breve si verifica quando il prezzo di un asset aumenta fino al punto in cui un trader non è in grado di soddisfare i propri requisiti di margine, il che può portare a una perdita della garanzia se non gestita correttamente. Per evitare perdite dovute a liquidazioni allo scoperto, i trader devono avere una chiara comprensione del mercato, rimanere aggiornati con notizie e sviluppi, utilizzare quantità ragionevoli di leva finanziaria, monitorare regolarmente i movimenti dei prezzi e assicurarsi di avere sempre abbastanza garanzie a portata di mano. Con queste strategie in atto, i trader possono gestire in modo più efficace il proprio rischio e proteggersi da perdite potenzialmente costose.