Cosa significano i licenziamenti presso Tesla e Coinbase per gli investitori

Principali takeaways

• Tesla ha annunciato licenziamenti al 10% della propria forza lavoro con Coinbase che ha anche deposto il 18% della propria
• È l'ultima di una serie di riduzioni dell'organico, in particolare nel settore delle criptovalute
• Questi licenziamenti sono stati effettuati partendo dal presupposto che una recessione sia dietro l'angolo, ma è ancora un lancio di moneta sul fatto che ne vedremo effettivamente uno
• Dopo gli enormi cali nel 2022, il settore tecnologico sembra sottovalutato, il che potrebbe creare opportunità per gli investitori

Elon Musk sembra seguire il suo recente annuncio di licenziare il 10% della forza lavoro di Tesla, con diversi dipendenti già dato il loro ordine di marcia. Tesla non è l'unica azienda di alto profilo ad annunciare una mossa del genere e la prospettiva di un "inverno delle criptovalute" sta vedendo quel settore fortemente influenzato.

Una serie di grandi nomi del settore delle criptovalute hanno annunciato licenziamenti, tra cui Coinbase che ha ridotto la propria forza lavoro del 18% e BlockFi del 20%. Anche Crypto.com, la stessa società che ha recentemente pagato circa 6.5 ​​milioni di dollari per uno spot pubblicitario del Super Bowl e ha firmato un accordo da 700 milioni di dollari per rinominare lo Staples Center, ha dichiarato il suo piano per una riduzione del 5% della sua forza lavoro.

Tutto sommato, sembra essere una continuazione delle cattive notizie per il settore tecnologico. Ma questo sentimento negativo suggerisce che il peggio deve ancora venire o il settore inizia a sembrare un po' sottovalutato?

Perché Tesla licenzia i lavoratori?

Le azioni del settore tecnologico sono state distrutte, cosa che probabilmente già conosci a meno che tu non abbia fatto escursioni in Himalaya senza ricezione cellulare negli ultimi sei mesi. Quasi tutte le aziende del settore hanno visto un enorme valore spazzato via dalla propria capitalizzazione di mercato dall'inizio del 2022. Amazon è in calo di oltre il 35%, Meta è in calo di circa il 50% e persino Apple è in calo di oltre il 25%.

Tesla ha registrato un aumento fenomenale del prezzo delle sue azioni negli ultimi anni e ora sta anche tornando indietro altrettanto rapidamente. Finora quest'anno le azioni sono scese di oltre il 40% e la nota interna trapelata da Elon Musk affermava che aveva un “super brutta sensazione” sull'economia non ha fatto nulla per aiutare.

È in questa stessa nota interna che ha annunciato che Tesla avrebbe licenziato il 10% della sua forza lavoro. Con un numero di dipendenti che si aggira intorno ai 100,000, ciò potrebbe significare che a 10,000 lavoratori viene mostrata la porta.

Allora perché lo stanno facendo? La riduzione del personale in un'azienda è uno dei modi principali in cui le aziende cercano di gestire i propri costi quando i tempi sono stretti. Non solo risparmiano sugli stipendi, ma anche su tutti i costi associati come pensioni, assistenza sanitaria e persino i costi dell'ufficio fisico.

Con l'S&P 500 ufficialmente entrato in un mercato ribassista lunedì, Elon Musk potrebbe supporre che anticipando una potenziale recessione, può ridurre i costi di Tesla evitando tagli e bruciature dell'ultimo minuto.

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L'inverno delle criptovalute causa i licenziamenti di Coinbase

Se le cose sembrano un po' rischiose nella tecnologia, sono praticamente i ruggenti anni '20 rispetto al mondo delle criptovalute. A parte qualche piccola tregua all'inizio di marzo, Bitcoin è in calo da novembre dello scorso anno e non mostra segni di rallentamento.

Ethereum sta soffrendo altrettanto gravemente, se non peggio, e migliaia di altre monete e gettoni rischiano di scomparire del tutto. Questa massiccia pressione di vendita sta causando il caos nel settore, con molte piattaforme di trading e operatori di rete che lottano per rimanere a galla.

Per prima cosa è arrivato il crollo dei popolari progetti crittografici Terra Luna e Terra USD, che hanno fatto evaporare 42 miliardi di dollari di denaro degli investitori praticamente dall'oggi al domani. La rete DeFi Celsius è stata la vittima apparente di più alto profilo negli ultimi giorni, sospendendo tutti i prelievi e i trasferimenti dalla piattaforma a causa di problemi di liquidità.

Questa è una notizia terribile per un settore che è in parti uguali altamente sfruttato e costruito sulla fiducia nelle reti e nelle blockchain che supportano le monete e i token. Celsius non è ancora crollato ma ha ovviamente dei problemi.

Con problemi così enormi nel settore, non sorprende che ci siano licenziamenti di massa. Aziende come Coinbase e BlockFi stanno lottando per mettere in sicurezza i propri bilanci e la riduzione del personale consentirà loro di farlo rapidamente.

Coinbase ha annunciato i suoi licenziamenti attraverso un post sul blog del suo amministratore delegato e co-fondatore, Brain Armstrong. Ha condiviso un'opinione simile con Elon Musk, secondo cui l'economia sembrava dirigersi verso una recessione e ha aggiunto che potrebbe portare a un inverno crittografico. Questo è un termine usato nei circoli crittografici per indicare un calo drammatico e prolungato dei prezzi.

In quanto scambio che facilita l'acquisto e la vendita di criptovalute, Armstrong ha spiegato che i precedenti inverni di criptovalute avevano visto un calo significativo dei ricavi commerciali e che ciò aveva messo a dura prova le finanze dell'azienda.

Ha anche affermato che Coinbase è "cresciuto troppo rapidamente" durante il schiumoso mercato rialzista del 2021 e che da allora era diventato chiaro che avevano assunto in eccesso durante questo periodo frenetico.

In parole povere, con prezzi delle criptovalute inferiori derivano meno copertura mediatica e interesse generale. Ciò porta a una riduzione del reddito per le aziende nello spazio, che le costringe a mantenere bassi i costi per cercare di rimanere redditizie o almeno ridurre al minimo le perdite.

I licenziamenti significano che un'azienda è in difficoltà?

Non necessariamente. I licenziamenti non fanno mai bene ai titoli dei giornali, ma non significa sempre che i campanelli d'allarme stiano suonando. È normale che le aziende attraversino fasi in cui le loro buste paga diventano un po' gonfie. Questo è facilmente trascurato quando l'economia è in piena espansione e le entrate sono in aumento e una flessione può fornire l'opportunità di rivedere l'efficienza della forza lavoro.

La riduzione del numero dei dipendenti potrebbe non essere sempre sufficiente per mantenere i margini di profitto durante una recessione, ma può aiutare a limitare i danni. Può anche aiutare l'azienda a riprendersi fortemente una volta che il reddito si riprende.

Tuttavia, questo non è sempre il caso e talvolta i licenziamenti segnalano alcuni grossi problemi all'interno di un'azienda. Come per la maggior parte delle cose che hanno a che fare con gli investimenti, non c'è modo di dire con certezza in che modo andrà a finire la situazione fino a quando non sarà già successo.

Una recessione non è una certezza

Con tutti questi discorsi di vetro mezzo vuoto di alcuni grandi CEO, saresti perdonato se pensi che una recessione sia un affare fatto. In realtà, è tutt'altro. UN recente sondaggio Bloomberg su 37 economisti ha la probabilità di una recessione al 30%. Sta lentamente aumentando, ma al momento non ci sono cattive probabilità.

La Bank of America ha recentemente pubblicato un commento che supporta anche un punto di vista più ottimista. Il loro direttore finanziario, Alastair Borthwick, ha rivelato che la spesa dei consumatori è aumentata del 9% nell'anno fino a giugno e che stanno assistendo a "una crescita dei prestiti ragionevolmente forte". Ciò suggerirebbe che l'attività economica non è completamente in stallo, nonostante alcuni recenti dati di crescita del PIL poco interessanti.

Cosa significano i licenziamenti per gli investitori?

Molti dei licenziamenti nel settore delle criptovalute non avranno alcun impatto sugli investitori regolari perché aziende come Crypto.com e BlockFi sono di proprietà privata. Tesla e Coinbase, tuttavia, sono società quotate e gli investitori in azioni hanno già visto i loro valori precipitare quest'anno.

In isolamento, i licenziamenti non modificano la posizione fondamentale dell'azienda né le prospettive degli investitori. Aiuterà le aziende a ridurre i costi, che di solito è una buona cosa. Tuttavia, può aumentare il carico di lavoro e la pressione sui dipendenti esistenti, portando potenzialmente ad altri problemi in futuro. Ancora una volta, l'impatto dei licenziamenti sui profitti di Tesla e Coinbase rimarrà da vedere.

Possiamo dire che una recessione non sarebbe una buona notizia per nessuno dei due. Elon Musk e Brian Armstrong annunciano una recessione in anticipo e, se hanno ragione, ciò eserciterà ulteriore pressione sul reddito delle loro aziende e di molte altre. Con meno soldi in giro, meno persone acquisteranno Tesla, scambieranno criptovalute, compreranno scarpe da ginnastica o andranno in vacanza. Questa riduzione della spesa porta potenzialmente a ulteriori licenziamenti e blocchi salariali, il che crea una spirale di spesa ulteriormente ridotta.

Per gli investitori, può creare la necessità di essere più specifici con la selezione degli investimenti. Nelle parole di Mark Cuban, "Ognuno è un genio in un mercato rialzista". Con tutto ciò che sale, gli investitori possono permettersi di accumulare azioni e progetti crittografici senza troppe preoccupazioni per i fondamentali.

Quando i tempi si fanno difficili, non è così facile. Esistono diversi modi per affrontare il problema. In Q.ai, sappiamo che ci sono potenziali venti contrari all'orizzonte, quindi abbiamo creato diversi kit di investimento che mirano a proteggerli e potenzialmente anche a trarne profitto.

Se sei sulla stessa pagina di Elon Musk e Brian Armstrong, potresti prendere in considerazione il nostro Kit tappo grande. In tempi di crescita economica bassa o assente, le grandi aziende tendono a sovraperformare quelle più piccole. Con questo kit, utilizziamo l'IA per ribilanciare un trade long/short su base settimanale, che cerca di sfruttare questo gap di prestazioni.

Se ti senti più ottimista riguardo al settore tecnologico in particolare, abbiamo appena pubblicato il nostro Kit da rally tecnico. Ultimamente i titoli tecnologici hanno subito un duro colpo e pensiamo che potrebbe essere andato un po' oltre. A nostro avviso, i massicci ribassi dei titoli tecnologici hanno iniziato a farli sembrare sottovalutati, soprattutto se confrontati con società più tradizionali che generalmente hanno tenuto più forte finora nel 2022.

Tech Rally utilizza gli ETF per creare una posizione long/short che mira a sfruttare il divario di valutazione tra il settore tecnologico e il Dow Jones, sede di società della vecchia scuola come Johnson & Johnson, Caterpillar e Boeing.

Entrambi questi kit sono offerti in edizione limitata e li terremo aperti solo finché l'opportunità rimane.

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