I futures Dow Jones aggiungono 300 punti alla notizia di un calo dell'inflazione

Martedì, i futures su azioni legati al Dow Jones e altri importanti indici sono aumentati in modo significativo sulla base delle speculazioni secondo cui l'inflazione è in calo.

I futures Dow hanno aggiunto 313 punti, o lo 0.9%, mentre il S&P 500 i futures sono saliti dell'1.5%, con i futures Nasdaq-100 che hanno anch'essi guadagnato il 2.5%. Tra il nuovo rally delle scorte, c'è stato anche un aumento meno del previsto dei prezzi all'ingrosso per ottobre. Inoltre, l'indice dei prezzi alla produzione, un barometro dell'inflazione all'ingrosso, è salito dello 0.2% in ottobre rispetto alle aspettative degli analisti di un aumento dello 0.4%.

Anche l'indice dei prezzi alla produzione di ottobre è aumentato dell'8% su base annua (anno su anno) rispetto all'aumento dell'8.4% di settembre. Inoltre, l'ultimo indice dei prezzi è ben lontano dal massimo storico dell'11.7% registrato a marzo.

Commentando lo sviluppo positivo, che si basa sui dati favorevoli dell'indice dei prezzi al consumo della scorsa settimana, Jeremy Siegel, professore emerito di finanza presso la Wharton School of Business dell'Università della Pennsylvania, ha dichiarato:

“Penso che questo rialzi il perno [Fed]. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che riconoscano cosa stanno effettivamente facendo i prezzi sul campo e non stanno aumentando. Probabilmente andranno a 50 punti base, ma quella dovrebbe essere la pausa assoluta".

Inoltre, Siegel ha anche affermato che il rendimento del buono del Tesoro a 10 anni è probabilmente al suo apice e l'S&P non dovrebbe ripetere il test dei minimi precedenti del 2022.

Anche Huw Roberts, responsabile dell'analisi di Quant Insight, ha valutato il recente rally azionario, affermando:

"Dopo che il calo dell'IPC della scorsa settimana ha provocato un enorme rally azionario e un'inversione del dollaro, l'argomento critico per i mercati questa settimana sarà la reazione della Fed".

Al di là dello sviluppo positivo dei futures Dow, le azioni al dettaglio salgono a causa dell'inflazione in calo

Nonostante lo sviluppo del Dow Jones, anche il valore delle azioni di alcune società è aumentato alla notizia che l'inflazione potrebbe diminuire. Ad esempio, multinazionale al dettaglio Walmart (NYSE: WMT) ha visto le sue azioni balzare nel trading pre-mercato dopo che la società ha battuto le stime degli utili e dei ricavi degli analisti. Il risultato positivo dei suoi utili superiori alle attese ha visto anche Walmart fornire una guida per l'intero anno potenziata.

Home Depot (NYSE: HD), un'altra società di vendita multinazionale, ha riportato buoni guadagni ma ha mantenuto la sua previsione originale per l'intero anno. Tuttavia, a differenza di Walmart, le azioni del famoso rivenditore di articoli per la casa sono diminuite leggermente.

Oltre a un aumento mensile dello 0.2%, l'ultimo indice dei prezzi alla produzione è aumentato del 5.4% su base annua, meno cibo, energia e servizi commerciali. Inoltre, escludendo alimentari ed energia, l'indice dei prezzi è rimasto invariato ad ottobre ed è aumentato del 6.7% rispetto all'anno precedente.

Un fattore significativo nel rallentamento dell'inflazione è stato il calo dello 0.1% nella componente dei servizi dell'indice. Ciò ha costituito la prima riduzione definitiva di tale misura in due anni. Inoltre, la domanda finale di merci è aumentata dello 0.6%, rappresentando il più grande aumento da giugno, e potrebbe essere attribuibile al rimbalzo dell'energia. Ad esempio, c'è stato un aumento del 5.7% nel prezzo della benzina.

Fino a questo punto, la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse per frenare l'inflazione. La banca Apex degli Stati Uniti è già salita di 3.75 punti percentuali cumulativi dopo aver aumentato i tassi sei volte quest'anno. Questa cifra segna anche il livello più alto in 14 anni.

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