Ecco come un indicatore algoritmico ha anticipato più fasi del prolungato rally di FXS

Frax Share (FXS) è stata una delle poche altcoin a ottenere una performance di prezzo dominante durante il mercato in ribasso tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Nel mese tra il 14 dicembre e il 14 gennaio, FXS è aumentato del 128% rispetto agli Stati Uniti dollaro e 159% contro Bitcoin (BTC). Oltre a questa impressionante impresa, FXS ha superato le classifiche di condizioni di trading storicamente rialziste in più occasioni durante questo periodo. Cosa c'è dietro le ricorrenti prospettive di trading forti del token?

Governare un ecosistema di stablecoin

FXS è l'utility token alla base dell'ecosistema Frax, un protocollo stablecoin che cerca di occupare una via di mezzo tra stablecoin interamente collateralizzate e interamente algoritmiche, sfruttando così i vantaggi di entrambi i progetti.

In conformità con l'approccio altamente "governance-minimizzato" del protocollo alla sua architettura, esiste un insieme limitato di parametri che la comunità può regolare utilizzando il token. Questi includono l'aggiornamento del rapporto tasso di garanzia, ovvero la quota della stablecoin FRAX del protocollo che viene stabilizzata algoritmicamente o tramite collateralizzazione, oltre all'aggiunta di pool di garanzie e all'adeguamento di varie commissioni.

L'offerta di FXS è inizialmente limitata a 100 milioni di token e il protocollo è progettato in modo che l'offerta di token sia deflazionistica all'aumentare della domanda della stablecoin FRAX. Questo meccanismo potrebbe essere responsabile di almeno una parte dello slancio di FXS nelle ultime settimane. Come riportato in precedenza da Cointelegraph, FRAX ha aggiunto il 300% alla sua offerta in circolazione tra la fine di ottobre e la fine di dicembre.

Vincitore di Curve Wars

A causa di questo legame tra la domanda di FRAX e la corrispondente contrazione dell'offerta di FXS, i cicli di adozione di FRAX possono teoricamente comportare ondate di apprezzamento di FXS. Le prove a sostegno di questa ipotesi possono essere trovate in diversi casi recenti in cui la comunità della finanza decentralizzata (DeFi) ha adottato la stablecoin.

Per prima cosa, l'aggiunta di FRAX alla piattaforma Convex Finance, dove diversi importanti protocolli DeFi competono per i diritti di voto che possono essere sfruttati per aumentare il rendimento delle rispettive stablecoin, ha preceduto un forte aumento del prezzo del token FXS.

È interessante notare che molti di questi rally FXS, apparentemente ispirati dai principali eventi di adozione di FRAX, producono modelli ricorrenti di trading e attività sociali che vengono rilevati dall'indicatore algoritmico di Cointelegraph Markets Pro, il punteggio VORTECS™. Questo strumento basato sull'intelligenza artificiale è addestrato per vagliare i dati storici sulle prestazioni dei token, alla ricerca di combinazioni familiari di variabili come il movimento dei prezzi, il volume degli scambi e il sentiment di Twitter che hanno sistematicamente preceduto i drammatici movimenti dei prezzi.

Verde significa andare

Ecco, ad esempio, il grafico del punteggio VORTECS™ di FXS rispetto al prezzo della settimana in cui FRAX è stato aggiunto a Convex Finance. L'indicatore ha mostrato un punteggio ultra-alto più di un giorno intero prima del potente picco di prezzo del token.

Punteggi superiori a 80 indicano convenzionalmente la solida fiducia dell'algoritmo che le condizioni intorno agli asset siano storicamente rialziste, mentre quelli oltre 90 suggeriscono una confidenza estremamente elevata. In questo caso, il 20 dicembre, con il prezzo di FXS rimasto sostanzialmente piatto, il punteggio VORTECS™ del token è esploso, raggiungendo un valore impressionante di 96 (cerchio rosso nel grafico). Trentadue ore dopo il picco di punteggio, il prezzo di FXS è balzato da $ 13.96 a $ 18.27 in sole 18 ore.

Nelle settimane successive, i picchi del punteggio VORTECS™ di FXS hanno continuato a precedere i picchi di prezzo. All'inizio di questa settimana, due serie di punteggi superiori a 80 hanno prefigurato due fasi di un'azione esplosiva sui prezzi, inclusa quella che ha visto l'asset raggiungere un massimo settimanale di $ 41.72.

Non molte risorse digitali mostrano punteggi VORTECS™ elevati così frequentemente. Inoltre, la ricerca interna di CT Markets Pro mostra che i token possono variare ampiamente nella misura in cui condizioni storicamente favorevoli anticipano il loro effettivo movimento di prezzo. Apparentemente, ciò che sta accadendo nel caso dei recenti rally FXS è che le forze che guidano le onde di apprezzamento del token sono simili, portando a una disposizione familiare di trading e metriche sociali che l'algoritmo VORTECS™ cattura così bene.

Naturalmente, la relazione tra il precedente storico e la successiva azione sui prezzi non è sempre così agevole. Tuttavia, in molti casi, questo strumento, in grado di analizzare anni di dati sulle prestazioni degli asset, può essere estremamente utile per i trader di criptovalute.

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