Azioni Dow Jones Home Depot (HD) e Walmart (WMT) è il titolo di una settimana intensa di rapporti sugli utili al dettaglio poiché Wall Street valuta l'impatto dei tassi di interesse più elevati sull'economia.
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Il mese scorso Walmart è salito al di sopra della sua media mobile di 200 giorni e ha tenuto bene i guadagni. Nel frattempo, il gigante della casa Home Depot è balzato al di sopra della sua linea di 200 giorni giovedì con un volume elevato dopo che l'indice dei prezzi al consumo di ottobre ha mostrato un'inflazione in calo.
Il rapporto sugli utili di Walmart è dovuto martedì prima dell'apertura. Il 16 agosto le azioni WMT sono aumentate notevolmente dopo che la società ha registrato un utile rettificato di $ 1.77 per azione, in calo dell'1% anno su anno, ma al di sopra del consenso di $ 1.62. La crescita dei ricavi è accelerata per il secondo trimestre consecutivo, con un aumento dell'8% di 152.9 miliardi di dollari. Le entrate hanno superato il consenso di circa $ 2 miliardi.
Il CFO John David Rainey ha affermato che il gigante del commercio al dettaglio ha assistito a un aumento del traffico da parte di clienti a reddito medio e alto che cercano sollievo dall'inflazione ostinatamente alta. Ha osservato che tre quarti dei guadagni di quota di mercato di Walmart provenivano da clienti con un reddito familiare annuo di almeno $ 100,000. Le scorte sono aumentate di quasi il 26% nel trimestre.
Per il trimestre in corso, la ricerca sugli investimenti di Zack prevede un profitto rettificato di 1.31 dollari per azione, in calo del 10% anno su anno. Le entrate sono aumentate del 5% a $ 147.4 miliardi.
Home Depot aumenta in anticipo rispetto ai risultati
Nonostante un mercato immobiliare debole, Home Depot dovrebbe fornire un altro quarto della crescita dei massimi e dei profitti. Il rivenditore riferisce anche all'inizio di martedì.
Le azioni HD sono aumentate il 16 agosto dopo che la società ha riportato risultati fiscali del secondo trimestre migliori del previsto. L'utile rettificato è aumentato dell'11% a $ 5.05 per azione, con entrate in aumento del 7% a $ 43.8 miliardi. I risultati sono stati aiutati dalla continua forte domanda di progetti di miglioramento domestico. Le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 5.8%, al di sopra del consenso del 4.9%.
Come Walmart, anche Home Depot è bloccato con scorte gonfie, che sono aumentate di oltre il 35% anno su anno.
Lo stock HD ha un modesto 76 Valutazione composita, appesantito dal rallentamento della crescita degli utili negli ultimi trimestri e da un Relative Strength Rating di 64. Il rating RS a tre mesi del titolo sembra migliore a 82.
Rivenditori Lowe (BASSO), Target (TGT) e Aziende TJX (TJX) relazione all'inizio di mercoledì. Giovedì Lowe's ha anche superato la sua linea di 200 giorni, ma il volume è stato leggero. L'obiettivo è ancora al di sotto della linea dei 200 giorni. TJX sembra il migliore dei tre, superando un ingresso di 73.11 giovedì con un leggero turnover.
BJ's Wholesale Club (BJ) è uno dei rivenditori più belli in termini di andamento dei prezzi. È ancora in una zona di acquisto dopo aver liberato una superficie bassa base a tazza con manico con un punto di acquisto di 78.93. I risultati sono attesi giovedì prima dell'apertura, insieme a Kohl (KSS) e Macy (M).
Guadagni tecnici
Nel calendario degli utili sono presenti anche diversi titoli tecnologici di alto profilo.
Cisco Systems (CSCO) e Nvidia (NVDA) relazione mercoledì dopo la chiusura. Risultati dalla ditta di apparecchiature per chip Applied Materials (AMAT) e un'azienda di software di sicurezza Palo Alto Networks (PANW) scadono giovedì dopo la chiusura. Tutti e quattro i titoli sono al di sotto delle loro linee di 200 giorni, il che significa fornitura aerea potrebbe essere un problema.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni e come appariva un recente scambio di opzioni Home Depot.
Innanzitutto, identifica i titoli con le migliori valutazioni con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero essere installati in basi sonore nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto per la loro media mobile a 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero essere scambiati strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di rinunciare a molto terreno. Evita gli stock estesi che sono troppo oltre i punti di ingresso appropriati.
Il titolo HD potrebbe essere un candidato per uno scambio di opzioni call dopo aver ripreso la sua linea di 200 giorni.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Commercio di opzioni Home Depot
Ecco come si presentava un recente scambio di opzioni call per Home Depot.
Quando Home Depot è stata scambiata intorno a 311.70, un'opzione call settimanale out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 315 (scadenza del 9 dicembre) è arrivata con un premio di circa $ 9.75, o il 3.1% del prezzo delle azioni sottostanti in quel momento.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni HD a $ 315 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 975, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.
Tenendo conto del premio pagato, Home Depot dovrebbe superare i 324.75 affinché lo scambio inizi a fare soldi (prezzo di esercizio 315 più $ 9.75 di premio per contratto).
Un'opzione call in-the-money che utilizzava un prezzo di esercizio di 310 (scadenza del 9 dicembre) offriva un premio di $ 12.35, o il 4% del prezzo delle azioni in quel momento.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo