Come scambiare modelli di bandiera rialzista e ribassista?

Nell'analisi tecnica, un modello di bandiera indica i movimenti di prezzo a breve termine all'interno di un parallelogramma in contrasto con la precedente tendenza a lungo termine. Gli analisti tradizionali vedono le bandiere come potenziali indicatori di continuazione del trend.

Esistono due tipi di modelli di bandiera: la bandiera del toro e la bandiera dell'orso. Sebbene i loro risultati siano diversi, ogni bandiera presenta cinque caratteristiche chiave, come elencato di seguito:

1. La forte tendenza precedente (asta della bandiera o asta)
2. Il canale di consolidamento (la bandiera stessa)
3. Il modello del volume di scambio
4. Una rottura
5. Una conferma del movimento del prezzo nella direzione del trend precedente.

In questo articolo, discutiamo i modelli di bandiera rialzista e ribassista e come scambiarli.

Che cos'è un modello di bandiera toro?

A bandiera del toro è un modello tecnico che appare quando il prezzo si consolida al ribasso all'interno di un canale inclinato verso il basso dopo un forte trend rialzista. Detto canale comprende due linee di tendenza parallele in aumento. Si prega di notare che il modello potrebbe essere un cuneo o uno stendardo se le linee di tendenza convergono.

Il volume in genere si esaurisce durante il consolidamento, il che implica che i trader associati alla tendenza precedente hanno meno urgenza di acquistare o vendere durante il periodo di consolidamento.

L'urgenza di entrare da parte di nuovi e vecchi investitori, o "FOMO" (paura di perdere), ritorna tipicamente quando il prezzo supera la linea di tendenza superiore della bandiera rialzista, aumentando così i volumi di trading.

Di conseguenza, gli analisti vedono i forti volumi come un segno di un breakout riuscito della bandiera rialzista.

D'altra parte, i volumi poco brillanti quando il prezzo supera la linea di tendenza superiore della bandiera rialzista aumentano la possibilità di un fakeout. In altre parole, il prezzo rischia di scendere al di sotto della linea di tendenza superiore, invalidando così il setup di continuazione rialzista.

Scambiare una configurazione di bull flag

I trader possono entrare in una posizione lunga in fondo a una bandiera rialzista in previsione che il prossimo rialzo del prezzo verso la linea di tendenza superiore del modello si tradurrà in un breakout. I trader più avversi al rischio possono attendere una conferma del breakout prima di aprire una posizione long. 

Per quanto riguarda l'obiettivo al rialzo, un breakout della bandiera rialzista in genere spinge il prezzo a salire tanto quanto le dimensioni dell'asta della bandiera quando misurate dal fondo della bandiera.

Il seguente Bitcoin (BTC) l'andamento dei prezzi tra dicembre 2020 e febbraio 2021 mostra un'impostazione riuscita del breakout della bandiera rialzista.

Come nota di cautela, i trader dovrebbero mantenere i loro rischi posizionando uno stop loss appena sotto i loro livelli di ingresso. Ciò consentirà loro di ridurre le perdite se la bandiera toro viene invalidata.

Che cos'è un modello di bandiera dell'orso

A bandiera dell'orso Il pattern è l'opposto di un pattern bull flag, che mostra un movimento iniziale al ribasso seguito da un consolidamento al rialzo all'interno di un canale parallelo. La mossa al ribasso è chiamata pennone e il canale di consolidamento verso l'alto è la stessa bandiera ribassista.

Nel frattempo, il periodo di formazione della bandiera ribassista tende a coincidere con il calo dei volumi di scambio.

Scambiare un modello di bandiera dell'orso

Quella che segue è un'illustrazione di come negoziare il modello Bear Flag sui grafici crittografici.

Nel grafico Bitcoin sopra, il prezzo ha formato un pennone seguito da un ritracciamento al rialzo all'interno di un canale parallelo in rialzo. Alla fine, il prezzo di BTC esce dall'intervallo del canale verso il basso e scende fino all'altezza dell'asta della bandiera. 

I trader possono scegliere di aprire una posizione corta su un pullback dalla linea di tendenza superiore della bandiera o attendere fino a quando il prezzo non scende al di sotto della linea di tendenza inferiore con volumi in aumento.

In entrambi i casi, il bersaglio corto viene, di regola, misurato sottraendo l'apice della bandiera dalla dimensione dell'asta della bandiera.

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Nel frattempo, una rottura al di sotto della linea di tendenza inferiore della bandiera che accompagna volumi poco brillanti suggerisce un falso, il che significa che il prezzo potrebbe rivendicare la linea di tendenza inferiore come supporto per un potenziale rimbalzo all'interno del canale parallelo.

Per limitare le perdite in uno scenario di fakeout, è importante posizionare uno stop loss appena sopra i livelli di entrata. 

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.