Wall Street ha esultato per un battito di guadagni e ha alzato le prospettive da Cisco Systems (CSCO) Giovedì, dando agli investitori di tecnologia l'ottimismo sui prossimi rapporti da Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) e Fiocco di neve (LA NEVE) avrà altrettante buone notizie. Il titolo Nvidia è tornato al di sopra della sua media mobile chiave a 50 giorni dopo che la società ha ridotto le sue prospettive di entrate ed è scesa al di sotto di essa, all'inizio di questo mese.
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Nvidia genera ancora gran parte delle sue entrate dai giochi per computer, ma è anche ben posizionata in mercati in rapida crescita come data center, intelligenza artificiale e veicoli autonomi.
Guarda per altri rapporti sugli utili nel settore tecnologico da Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Scatola (SCATOLE) e Splunk (SPLK).
Nel mercato del trading di opzioni, un'opzione put potrebbe avere senso per le azioni PANW poiché il peso massimo del software di sicurezza ottiene ripetute resistenze Media mobile di 200 giorniÈ stato anche creato un Valutazione di accumulazione/distribuzione di D è danneggiato da diversi cali di volume più elevati nelle ultime settimane. Ma Palo Alto vanta ancora fondamentali di primo piano, con guadagni annuali previsti in aumento del 21% quest'anno e del 24% l'anno prossimo.
Le azioni Nvidia si rafforzano dopo l'avviso
Il chip bellwether è crollato del 6% l'8 agosto, ma è risalito dai minimi, dopo che la società ha ridotto le sue prospettive di fatturato per il trimestre in corso, principalmente a causa della debolezza del mercato delle console di gioco per computer. Nvidia prevede un fatturato di 6.7 miliardi di dollari, ben al di sotto della previsione precedente di 8.1 miliardi di dollari. All'epoca, la società prevedeva un fatturato di gioco di $ 2.04 miliardi, in calo del 33% anno su anno. Ma Nvidia ha anche affermato che si aspetta che le entrate dei data center aumenteranno del 61% a 3.81 miliardi di dollari.
Le azioni Nvidia hanno a Valutazione composita di 68 da Stock Checkup, classificandolo al 10 ° posto nel gruppo dei designer di chip. Il rating è danneggiato dal debole Relative Strength Rating di NVDA di 30. Il rating RS è appesantito dal ritardo della performance dei prezzi negli ultimi 12 mesi. Il titolo NVDA è sceso di oltre il 30% da inizio anno, rispetto a un calo di circa il 10% per l'S&P 500.
Per il trimestre in corso, la stima di consenso di Zacks prevede che l'utile rettificato di Nvidia scenda del 43% a 59 centesimi per azione, con entrate in aumento del 9.5% a 7.12 miliardi di dollari. I risultati dovrebbero arrivare mercoledì dopo la chiusura.
Il titolo Nvidia è appena al di sotto del suo recente massimo di 192.74 mentre scolpisce a base di fondo. Potrebbe essere un compito arduo, ma Nvidia è in posizione per una meta di breakout da una base che ha iniziato a formarsi all'inizio di giugno.
Più guadagni tecnologici da guardare
I risultati delle azioni Dow Jones Salesforce sono attesi mercoledì dopo la chiusura, insieme ad ADSK, BOX, SNOW e SPLK.
Il titolo Salesforce mostra tre cali trimestrali diretti degli utili a causa del rallentamento della crescita dei ricavi. Ma il CRM è stato ancora in grado di offrire una crescita superiore al 20% per diversi trimestri consecutivi. Tuttavia, la crescita dei ricavi dovrebbe decelerare nuovamente per il trimestre in corso, in aumento del 21.5% a 7.7 miliardi di dollari.
Come le azioni CRM e le azioni NVDA, anche il gigante del software Snowflake ha recuperato i minimi prima dei risultati. SNOW non è ancora redditizio, ma la società mostra un'enorme crescita dei ricavi negli ultimi trimestri e vanta anche un'eccellente sponsorizzazione di fondi comuni di investimento. Per il trimestre in corso, i ricavi sono aumentati del 71% a 465.6 milioni di dollari.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni utilizzando le opzioni call ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni.
Innanzitutto, identifica i titoli con le migliori valutazioni con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero essere installati in basi sonore nella fase iniziale. Altri potrebbero già essere scoppiati e stanno ricevendo supporto per le loro linee di 10 settimane per la prima volta. Alcuni potrebbero essere scambiati vicino ai massimi e rifiutarsi di rinunciare a molto terreno. Il titolo Nvidia è ancora lontano dai massimi, ma tiene bene i guadagni. Evita gli stock estesi che sono troppo oltre i punti di ingresso appropriati.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico. Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato alcune impostazioni di guadagno rialzista per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask. Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Il premio idealmente non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatti al tuo obiettivo di rischio. Ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se l'azione ha un gap sugli utili, il massimo che può essere perso è l'importo pagato per il contratto.
Scambio di opzioni su azioni Nvidia
Ecco come ha recentemente cercato Nvidia un commercio di opzioni call.
Quando le azioni sono state scambiate intorno a 187.50, un'opzione call settimanale con un prezzo di esercizio di 187.50 (scadenza del 26 agosto) è arrivata con un premio di circa $ 6.75, o il 3.6% del prezzo delle azioni sottostanti in quel momento.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di NVDA a 187.50 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 675, l'importo pagato per il contratto di 100 azioni.
Se si tiene conto del premio pagato, Nvidia dovrebbe superare i 194.25 affinché lo scambio inizi a fare soldi (prezzo di esercizio 187.50 più $ 6.75 di premio per contratto). Tieni presente che questo non è uno scambio per un piccolo conto perché la consegna di 100 azioni NVDA costerebbe $ 18,750.
Nel frattempo, Palo Alto Networks ha lottato per attirare acquirenti dopo numerosi tentativi di tornare al di sopra della sua media mobile di 200 giorni. La linea dei 200 giorni è stata un livello di resistenza dall'inizio di giugno.
Quando le azioni PANW sono state scambiate intorno a 517.75, un'opzione put settimanale con un prezzo di esercizio di 517.50 (scadenza del 26 agosto) ha offerto un premio di $ 21.75, o il 4.2% del prezzo delle azioni in quel momento. I risultati usciranno lunedì dopo la chiusura.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/nvidia-nvda-stock-salesforce-crm-snowflake-headline-huge-week-tech-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo