I token strategici potrebbero semplificare il trading per gli investitori quotidiani

Il software di gestione del portafoglio DeFi Sommelier, in controtendenza rispetto alla tendenza dell'adattamento istituzionale all'agricoltura dei rendimenti, sta scommettendo su un paio di nuove strategie di trading automatizzate che soddisfano i trader al dettaglio mom-and-pop.

I prodotti gemelli sono progettati per i possessori di ether (ETH) e bitcoin (BTC). Sono accessibili tramite l'acquisto di due cosiddetti token strategici, ETHBTCTrend di Sommelier e ETHBTCMom. 

Il portafoglio ETHBTCTrend segue l'andamento dei prezzi e dei volumi di bitcoin ed ether e adegua le partecipazioni di conseguenza. Il portafoglio momentum, ETHBTCom, reagisce all'apprezzamento del prezzo di entrambi gli asset.

Per definizione, i token strategici espongono gli investitori a fare trading senza il prerequisito di back-end di sollevare carichi pesanti. Gli investitori devono solo acquistare token, quindi vendere azioni per uscire, quindi non ci sono periodi di blocco o vincoli di liquidità in gioco. 

Un token non di custodia 

Le strategie di trading per i due token appena lanciati saranno fornite da ClearGate, una società finanziaria che in precedenza ha lavorato sul trading quantitativo in TradFi.

Al momento gli utenti possono acquisire ETHBTCTrend e ETHBTCom solo su Uniswap V3 su Ethereum e Polygon. Ma il co-fondatore di Sommelier Zaki Manian ha in programma di rendere presto disponibili i token su ulteriori scambi decentralizzati (DEX).

Nonostante alcune somiglianze minori, i token strategici acquistati, a differenza di opzioni, swap e fondi comuni di investimento, rientrano nell'ambito dei contratti intelligenti, assicurando che il provider non possa prendere in custodia la criptovaluta. 

Sommelier è destinato a fungere da collegamento tra i fornitori di strategie, eseguendo algoritmi di apprendimento automatico fuori catena su Ethereum. Gli algoritmi alimentano gli smart contract che regolano la custodia. 

I validatori su Sommelier hanno il compito di prendere istruzioni di trading dai fornitori e implementarle su Ethereum di conseguenza, il che significa che ClearGate non controllerà effettivamente le risorse degli utenti, rendendo le strategie non detentive. 

I token strategici sono progettati per un'adozione più ampia da parte degli investitori

Aave su Ethereum ha all'incirca 500 utenti attivi ogni giorno — una frazione dei principali attori DEX, incluso Uniswap V3, che facilita le transazioni per alcuni Utenti attivi 10,000 ogni giorno. 

Secondo Manian, è probabile che le persone continuino a interagire con i DEX perché non comprendono i complicati processi di immissione di denaro in un protocollo di prestito o in altre strutture DeFi.

"Ma hanno un'idea di tenere un gettone", ha detto.

Manian ha aggiunto: "Quindi, il fulcro di ciò che stiamo cercando di fare è creare un token che sia un modo migliore a lungo termine per detenere bitcoin ed ether piuttosto che acquistare uno spot e tenerlo in uno scambio", ha affermato Manian. "Pensiamo che il potere del cervello che stiamo portando al mercato attraverso le strategie [lo stia] migliorando".

A lungo termine, Manian è in lizza affinché Sommelier diventi un "supermercato" per i token strategici.

"Stiamo cercando di arrivare a un mondo in cui se si desidera l'esposizione a un asset, non sarà necessario sedervi a guardare il computer, regolare gli ordini limite e pensare ai prezzi e tutto il resto", ha affermato. "Puoi semplicemente acquistare un token strategico", ha detto.

Ma il processo di lancio di un token strategico non è stato semplice, ha affermato Manian. In parte, ciò è dovuto alla mancanza di comprensione da parte del tipico investitore al dettaglio dei concetti DeFi complessi, spesso esoterici. 

"I token e lo staking sono probabilmente i due concetti che abbiamo portato a un consumo di massa significativo, ogni altro concetto in cripto, penso, è ancora in qualche modo di nicchia", ha detto Manian.

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