Cos'è una trappola per toro e come identificarla?

Ecco come individuare una trappola per toro con alcuni indicatori rivelatori che uno è in arrivo:

Divergenza RSI

Un RSI elevato potrebbe essere un'indicazione di una potenziale trappola rialzista o ribassista.

A indice di forza relativa (RSI) il calcolo può essere utilizzato per identificare una possibile trappola per tori o orsi. L'RSI è un indicatore tecnico, che può aiutare a determinare se un'azione o un asset di criptovaluta è ipercomprato, sottocomprato o nessuno dei due.

L'RSI segue questa formula:

Il calcolo copre generalmente 14 giorni, anche se può essere applicato anche ad altri tempi. Il periodo non ha alcuna conseguenza nel calcolo in quanto viene rimosso nella formula.

Nel caso di una probabile trappola rialzista, un RSI elevato e circostanze di ipercomprato suggeriscono che la pressione di vendita è in aumento. I trader sono ansiosi di intascare i loro guadagni e molto probabilmente chiuderanno il trade in qualsiasi momento. Di conseguenza, il primo breakout e il trend rialzista potrebbero non essere un'indicazione di continui aumenti dei prezzi.

Mancato aumento di volume

Quando il mercato sta davvero esplodendo al rialzo, dovrebbe esserci un notevole aumento del volume perché più persone stanno acquistando il titolo mentre si rafforza più in alto.

Se c'è poco o nessun aumento del volume al breakout, è un segno che non c'è molto interesse per il titolo a quel prezzo e che il rally potrebbe non essere sostenibile.

Un aumento del prezzo senza un aumento significativo potrebbe anche essere probabilmente dovuto a bot e trader al dettaglio che si contendono la posizione.

Assenza di slancio

Quando un titolo subisce un forte calo o gap-down con enormi candele rosse ma poi rimbalza molto delicatamente, è un'indicazione di una trappola rialzista.

La tendenza naturale del mercato è quella di muoversi in cicli. Quando raggiunge la cima di un ciclo, è generalmente un periodo di consolidamento in cui i rialzisti e gli orsi combattono per il controllo.

Questa mancanza di slancio può essere considerata un segnale di avvertimento precoce che il mercato dovrebbe subire un'inversione.

Mancanza di rottura di tendenza

Un calo del prezzo è indicato da una sequenza di minimi e massimi inferiori.

Le tendenze dei prezzi delle azioni non cambiano sempre quando vengono effettuati anticipi. Una tendenza al ribasso è ancora intatta fintanto che l'aumento del prezzo non supera il massimo minimo più recente.

La mancanza di conferme è uno degli errori più frequenti commessi da coloro che sono presi nelle trappole dei tori. Dovrebbero già sospettare che se il massimo attuale non supera il massimo precedente, allora è in una tendenza al ribasso o in un intervallo.

Questo è in genere considerato una "terra di nessuno", uno dei posti peggiori per iniziare un acquisto a meno che tu non abbia una buona ragione per farlo.

Sebbene alcuni trader possano essere delusi da questo, la maggior parte fa meglio ad aspettare la conferma e ad acquistare a un prezzo più alto piuttosto che tentare di "entrare in anticipo" ed essere intrappolati.

Nuovo test del livello di resistenza

La prima indicazione di una trappola rialzista in avvicinamento è un potente slancio rialzista mantenuto a lungo, ma che reagisce rapidamente a una particolare zona di resistenza.

Quando un titolo si è affermato come un forte trend rialzista con poca pressione ribassista, significa che gli acquirenti stanno inondando tutte le loro risorse.

Tuttavia, quando raggiungono un livello di resistenza che non vogliono o hanno paura di violare, il prezzo in genere si inverte prima di salire ancora.

Candeliere rialzista sospettosamente enorme

Nell'ultima fase della trappola, un'enorme candela rialzista di solito occupa la maggior parte dei candelabri immediati a sinistra.

Questo è generalmente un ultimo sforzo da parte dei rialzisti per prendere il controllo del mercato prima che il prezzo si inverta. Potrebbe verificarsi anche per diversi altri motivi:

• I grandi giocatori stanno intenzionalmente spingendo il prezzo più in alto per invogliare acquirenti ignari.
• I nuovi investitori sono fiduciosi che si sia verificato un breakout e ricominciano ad acquistare.
• I venditori lasciano intenzionalmente che gli acquirenti dominino il mercato per un breve periodo, consentendo di accettare ordini limite di vendita al di sopra della zona di resistenza.

Formazione di un intervallo

La caratteristica finale di una disposizione di una trappola per toro è che crea un modello simile a un intervallo sul livello di resistenza.

Si dice che il prezzo di un asset rimbalzi avanti e indietro tra un livello di supporto e resistenza quando fluttua all'interno di un intervallo.

Poiché il mercato potrebbe ancora creare massimi più piccoli e più alti, questa gamma potrebbe non essere perfetta, specialmente nella fascia alta. Eppure l'inizio della trappola rialzista è visibile, poiché l'enorme candela precedentemente indicata si forma e si chiude al di fuori di questo intervallo.