Death Cross per Bitcoin (BTC) – È l'inizio di un mercato ribassista?

Il grafico di Bitcoin oggi ha generato uno dei segnali più ribassisti nell'analisi tecnica tradizionale: il cross della morte. Rappresenta un valido argomento per l'inizio di un mercato ribassista a lungo termine? Qual è stata la sua efficacia storica nei quasi 12 anni di trading di Bitcoin? La croce della morte può portare al rialzo?

L'analisi di BeInCrypto di oggi risponde a tutte queste domande. Esaminiamo tutti gli 8 casi di morte incrociata nella storia di BTC per capire quanto l'evento di oggi potrebbe influenzare il mercato delle criptovalute nel prossimo futuro. Le conclusioni possono essere sorprendenti!

Cos'è una croce di morte?

Un death cross è un modello nell'analisi tecnica classica in cui la media mobile relativa a breve termine incrocia al di sotto della media mobile relativa a lungo termine (MA). Il suo opposto è la croce d'oro. Il primo è una conferma di un trend ribassista, mentre il secondo indica un trend rialzista.

Tradizionalmente, si presume che la croce della morte e la croce d'oro si verifichino tra 50 MA e 200 MA sul grafico giornaliero. Queste curve tengono conto di una grande quantità di dati, quindi il loro movimento è più un'indicazione di una tendenza a lungo termine che una reazione alle attuali variazioni del prezzo di un asset.

La croce della morte, come la maggior parte degli indicatori tecnici, è un cosiddetto indicatore di ritardo. Ciò significa che conferma solo eventi già accaduti sul mercato ed eventualmente indica un andamento generale. Per questo motivo, le sue letture generano spesso falsi segnali e non dovrebbero mai essere utilizzate senza riferimento ad altri indicatori.

Croce di morte per Bitcoin

Bitcoin sta attualmente lottando per mantenere il supporto a lungo termine nell'area $ 40,000- $ 42,500. Ha raggiunto questo intervallo dopo un calo di circa il 40% dal massimo storico di $ 69,000 il 10 novembre 2021.

Il forte calo del prezzo di BTC negli ultimi 2 mesi ha portato a un calo della 50 MA, che oggi interseca la 200 MA. Pertanto, oggi si sta verificando un classico death cross su Bitcoin (cerchio rosso). È interessante notare che il 200 MA ha ancora una pendenza positiva poiché la sua reazione al recente calo dei prezzi è ritardata.

Il 15 settembre 2021 abbiamo assistito a una croce d'oro sul grafico BTC (cerchio verde). Il suo aspetto è stato una conseguenza della crescita dinamica dei prezzi di Bitcoin dopo aver raggiunto il minimo a $ 29,500 il 21 luglio 2021. Misurando da questo evento all'ATH, la criptovaluta più grande ha guadagnato il 50%. Ciò nonostante inizialmente fosse sceso del 14% e avesse registrato un minimo a $ 39,500.

Performance storica: 2011-2018

Nella storia commerciale di quasi 12 anni di Bitcoin, il Death Cross è accaduto 8 volte. Diamo un'occhiata all'azione dei prezzi che ha seguito questo segnale ogni volta per vedere se dovremmo aspettarci l'inizio di un mercato ribassista. Per una migliore illustrazione dei prezzi e dei cambiamenti di tendenza, utilizziamo un grafico logaritmico.

Il primo cross mortale è avvenuto durante il ciclo di genesi di Bitcoin il 28 settembre 2011. A quel tempo, BTC era in calo dopo aver raggiunto il picco di $ 31.90. Da quando ha attraversato i 50 MA al di sotto dei 200 MA, Bitcoin ha perso un altro 60%. Ha registrato un macro bottom a $ 2.01 il 18 novembre 2011. Da allora in poi non è più tornato a quel prezzo.

Altri 3 casi di death cross si sono verificati dopo il mercato rialzista del 2012-2013. I segnali ribassisti si sono verificati dopo che Bitcoin ha stabilito un picco a $ 1177 il 30 novembre 2013. È interessante notare che solo uno di questi segnali ha portato a forti ribassi e ha raggiunto il minimo del mercato ribassista. Inoltre, si sono verificati casi di croce della morte:

• l'8 aprile 2014, dopo di che BTC è cresciuto del 52%,
• il 4 settembre 2014, dopo di che BTC è sceso del 66%,
• il 13 settembre 2015, dopodiché BTC è salito del 116%.

Dopo un altro mercato rialzista del 2016-2017 e uno storico ATH a $ 19,764 death cross si è verificato il 30 marzo 2018. Immediatamente dopo questo segnale, Bitcoin è aumentato del 42%. Tuttavia, alla fine è diminuito per i successivi 9 mesi, raggiungendo un minimo di $ 3,148 il 15 dicembre 2018. Misurato dall'intersezione dei 50 MA al di sotto dei 200 MA, si tratta di un calo del 55%.

Performance storica: 2019-2021

I successivi 2 casi incrociati di morte si sono verificati tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Entrambi i segnali erano contrastanti e l'azione sui prezzi che ne è seguita non era facilmente prevedibile. Nel marzo 19 si è verificato un cigno nero legato alla pandemia di COVID-2020, il che ha reso ancora più difficili le possibili previsioni. La croce della morte ha avuto luogo:

• il 25 ottobre 2019, dopo di che BTC è sceso del 25%,
• il 25 marzo 2020, dopodiché BTC è salito del 49%.

Infine, il death cross più recente, prima di quello che si è verificato oggi, è avvenuto il 19 giugno 2021. In quel momento, Bitcoin stava subendo una correzione più profonda del 55% dal suo storico ATH di $ 64,840 il 14 aprile 2021.

La croce della morte si è quindi verificata un mese prima della fine della correzione. Immediatamente dopo, il prezzo di BTC è certamente sceso di un altro 18%, ma alla fine è rimbalzato ed è aumentato del 49% prima del successivo golden cross, di cui abbiamo parlato nella sezione precedente.

Conclusione

L'analisi storica dei prezzi di Bitcoin dopo il verificarsi del death cross dà risultati contrastanti. Nel 50% dei casi, l'indicatore ha segnalato correttamente una tendenza al ribasso e prevedeva ulteriori ribassi, in media del 51.5%. Nel restante 50% dei casi, invece, ha generato un falso segnale e si sono verificati ulteriori incrementi, in media del 66.5%.

Questi risultati portano a diverse conclusioni:

1. Death cross sul grafico Bitcoin non è un segnale inequivocabile della continuazione del trend ribassista e ha un'efficacia significativamente inferiore rispetto ai mercati tradizionali.
2. La tesi dell'inizio di un mercato ribassista non può essere difesa solo con riferimento a questo indicatore. Dovrebbe essere accostato ad altri segnali.
3. A lungo termine, il mercato di BTC cresce nel tempo, quindi anche letture ribassiste di death cross portano storicamente a guadagni leggermente maggiori delle perdite.

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