Dai un'occhiata ai periodi storici di bassa volatilità di Bitcoin per scoprire cosa riserva il 2023

• La volatilità, o la sua mancanza, può servire come strumento per analizzare le tendenze del mercato
• La tendenza al ribasso di Bitcoin è per lo più terminata, ma un'altra gamba al ribasso potrebbe essere dolorosa

Bitcoin [BTC] gli investitori hanno affrontato momenti difficili durante tutto il 2022. Gli investitori e i trader che hanno assistito alle crisi di Celsius, Terra e FTX (tra tanti altri eventi) hanno visto la storia svolgersi davanti ai loro occhi.

Tutta questa storia è messa a nudo sui grafici dei prezzi ed è possibile che possiamo prepararci allo scenario peggiore studiando questi grafici. Guardare al passato per capire il futuro, come probabilmente disse una volta qualcuno di famoso.

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Vale la pena notare i periodi in cui la volatilità svanisce. Per asset come Bitcoin, un calo della volatilità spesso preannuncia un massiccio movimento dietro l'angolo. Uno degli strumenti più semplici per misurare la volatilità di un asset sui grafici dei prezzi sono le Bande di Bollinger.

Risultati dell'indicatore di larghezza delle bande di Bollinger

Bollinger Bands è uno strumento sviluppato da John Bollinger. Ha due bande tracciate con una deviazione standard sopra e sotto il prezzo (basata sugli ultimi 20 periodi). Queste bande si regolano in base alla volatilità del prezzo dell'asset sottostante.

Fonte: BTC/USDT su TradingView

Quando la larghezza delle bande di Bollinger diminuisce, indica un periodo di minore volatilità o contrazione sui grafici dei prezzi. Ciò generalmente evidenzia un periodo di accumulo prima di un forte movimento al rialzo, soprattutto in tempi più lunghi. Tuttavia, può anche indicare fasi di distribuzione, prima di un altro movimento verso il basso, una volta esauriti gli acquirenti.

Nell'intervallo di tempo giornaliero, l'indicatore della larghezza delle bande di Bollinger ha mostrato una lettura di 0.09 al momento della stampa. Era sceso a un minimo di 0.07 il 1° dicembre e di 0.06 il 25 ottobre. In precedenza, l'indicatore di larghezza BB toccava questi valori nell'intervallo di tempo giornaliero dell'8 ottobre 2020.

Anche altre date del 2020, come il 26 agosto (0.07), il 15 luglio (0.04) e il 21 settembre 2019 (0.06), hanno registrato valori estremamente bassi.

Le espansioni verso nord hanno seguito una volatilità ridotta

La storia non si ripete, ma fa rima. Tutta l'analisi tecnica si basa su modelli che si ripetono, ancora e ancora. Le contrazioni di ottobre, agosto e luglio nel 2020 sono arrivate subito prima della recente corsa al rialzo in cui Bitcoin è salito fino a $ 69k.

Tuttavia, Bitcoin era nel profondo di un inverno di mercato ribassista al momento della scrittura. Per tutto il 2023, Bitcoin potrebbe non intraprendere un forte trend temporale più elevato, come si è visto tra la fine del 2020 e la metà del 2021.

Pertanto, è necessario trovare i momenti in cui la volatilità si è esaurita dopo che Bitcoin ha ripercorso la maggior parte dei suoi guadagni da una corsa al rialzo. Ciò è avvenuto tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.

Fonte: BTC/USDT su TradingView

Il grafico sopra mostra il rally di fine 2017 a $ 19.5k e il successivo ritracciamento nel 2018. Durante la tendenza al ribasso, la volatilità era quasi morta a settembre e ottobre 2018.

L'indicatore di larghezza BB ha mostrato costantemente valori di 0.08 e 0.09. Tuttavia, è seguito un altro forte calo da $ 6k a $ 3,3k. Da dicembre 2018 a marzo 2019, i rialzisti hanno combattuto per la vita per riportare i prezzi sopra i 4.3 mila dollari.

Alla fine, quando questa resistenza è stata infranta, è seguito un rally a $ 13k. Il senno di poi ci dice che questo era non un vero rally del mercato rialzista. Tuttavia, è stata una mossa impressionante, a nord del 220% in meno di 90 giorni, una volta superato il livello di 4.3k$.

Pertanto, la conclusione è stata che una bassa volatilità non si traduce automaticamente in un minimo a lungo termine. Al momento in cui scrivo, Bitcoin ha perso il livello di $ 18.7k e potrebbe verificarsi un altro calo verso $ 10k, proprio come è successo alla fine del 2018.

Fonte: BTC/USDT su TradingView

Questo rally ha raggiunto un picco di $ 13.7k nel giugno 2019 e si è ritirato nei mesi successivi. A settembre 2019 la volatilità è scesa a 0.06, ma ci è voluto fino al crollo del COVID-19 prima che i mercati trovassero un minimo a lungo termine e si invertissero.

Le rotture della struttura del mercato potrebbero essere la chiave per identificare i rally

Nonostante il rimbalzo da $ 4.3k, BTC non ha subito un'inversione. Ciò ha richiesto fino a quando la struttura di mercato ribassista del periodo di tempo più lungo non è stata interrotta, come evidenziato nel grafico sopra. Un ritorno sopra i 9 dollari ha ribaltato la propensione a lungo termine a favore dei rialzisti, e un breakout al di sopra del livello di 10.5 dollari ha mostrato una forza rialzista.

Cosa possiamo imparare da questa serie di eventi? Rispetto al presente, la volatilità è stata bassa e la tendenza è stata al ribasso, proprio come agosto-ottobre 2018. Da giugno a novembre 2018, il livello di $ 6k è stato solido come una roccia, fino a quando non lo è stato, e i prezzi sono crollati di un altro 46%. Lo stesso può svilupparsi nel 2023?

Fonte: BTC/USDT su TradingView

Il livello di $ 18.7k è la linea nella sabbia che $ 6k era tornato nel 2018? $ 18.7k sono stati difesi come supporto da giugno a novembre 2018, per 144 giorni.

Questo era simile alla difesa di $ 6k da giugno a novembre 2018, ma la differenza era che il marchio $ 6k era già stato testato come supporto già a febbraio 2018.

Ora che sono stati persi $ 18.7k, era probabile che potessero seguire altre perdite. I minimi di BTC a lungo termine tendono a formarsi bruscamente dopo mesi di presagi.

Un altro crollo, come quello che abbiamo visto durante lo scoppio della pandemia di coronavirus, o novembre 2018, sarebbe necessario per forzare miliardi di dollari di liquidazione prima che i mercati possano marciare verso l'alto.

utilizzando Heatmap dei livelli di liquidazione dati da Hyblock, un analista anonimo ha ipotizzato il 29 dicembre che $ 15 e $ 13 siano i due principali livelli di liquidazione, con $ 50 miliardi di liquidazione da cacciare in prossimità del livello di $ 13.

$ BTC - Il @hyblockcapital la mappa termica mostra 2 principali livelli di liquidazione tra i 13k e i 15k che ho menzionato in precedenza.

Come mostrato nel tweet precedente, se riusciamo a spazzare via tutta quella liquidità in modo incuneato, mi piacciono molto le probabilità di un rimbalzo significativo.

13k a 30k si spera. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Dicembre 29, 2022

Il prezzo cerca liquidità e quest'area potrebbe essere troppo succosa per essere lasciata incustodita. Una discesa sotto i 15.8 mila dollari potrebbe portare al panico le già spaventose condizioni di mercato.

I venditori forzati, sia nei mercati a pronti che a termine, potrebbero causare un ulteriore calo dei prezzi e terminare con una cascata di liquidazioni.

La pazienza sarà probabilmente premiata, ma è improbabile che i massimi storici vengano raggiunti nel 2023

In caso di calo a $ 13k-$ 13.8k, gli acquirenti possono attendere un ritorno sopra $ 15.8k e $ 17.6k e anticipare un rally, forse uno specchio di quello di metà 2019. Come sempre, potrebbe non replicarsi esattamente e la cautela sarebbe fondamentale.

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Non era certo o addirittura necessario che $ 13k segnassero il minimo. Le mappe di calore e i massimi del rally dalla metà del 2019 mostrano una confluenza a questo livello.

Se, invece, BTC scendesse di un altro 46% al di sotto del supporto di $ 18.7k, gli investitori potrebbero considerare $ 10k come una regione in cui potrebbe formarsi il fondo. Da che parte sarebbe uscito il dado era incerto.

Ci sono stati 641 giorni tra il crollo di Bitcoin sotto il livello di supporto di $ 6k alla fine del 2018 e il nuovo test di $ 10.5k come supporto nel terzo trimestre del 3. 2020 giorni dopo il 641 novembre 10 ci danno il 2022 agosto 12. Tuttavia, ogni ciclo è diverso e tutto ciò che un trader o un investitore può controllare è il rischio che assume.

Descritto sopra è uno scenario il cui tema centrale è la liquidità e la volatilità. Quando la volatilità va in vacanza, anche la liquidità va in vacanza. Potrebbe essere necessaria una mossa ampia e violenta per scuotere anche i fanatici dalle loro posizioni.

Solo allora il mercato potrebbe invertirsi. In questo gioco di squalo mangia squalo, il paziente e il preparato sopravvivono e guadagnano.