Questa semplice strategia di opzioni Bitcoin consente ai trader di andare long con un rischio di ribasso limitato

Bitcoin (BTC) speravano che il calo del 21 novembre a 15,500$ avrebbe segnato il minimo del ciclo, ma BTC non è stato in grado di produrre una chiusura giornaliera superiore a 17,600$ negli ultimi 18 giorni. 

I trader sono chiaramente a disagio con l'attuale movimento dei prezzi e il conferma della scomparsa di BlockFi il 28 novembre non è stato utile per qualsiasi potenziale recupero del prezzo di Bitcoin. La piattaforma di prestito di criptovaluta ha presentato istanza di fallimento secondo il capitolo 11 negli Stati Uniti un paio di settimane dopo aver interrotto i prelievi.

In una dichiarazione inviata a Cointelegraph, Rahul Advani, responsabile della politica APAC di Ripple, ha dichiarato di aspettarsi che il fallimento di FTX porterà a maggiore controllo sulle normative sulle criptovalutee diversi regolatori globali si sono già impegnati a sviluppare normative crittografiche più rigorose.

Sfortunatamente, non c'è modo di sapere quando il sentiment degli investitori migliorerà e scatenerà una nuova corsa al rialzo. Nonostante ciò, per i trader che credono che BTC raggiungerà i $ 20,000 entro il 30 dicembre, esiste una strategia di opzioni che potrebbe produrre un rendimento decente con un rischio limitato.

Come i trader professionisti utilizzano la strategia rialzista di Iron Condor

Acquisto Futures Bitcoin paga durante i mercati rialzisti, ma il problema sta nell'affrontare le liquidazioni quando il prezzo di BTC scende. Questo è il motivo per cui i trader professionisti utilizzano strategie di opzioni per massimizzare i loro guadagni e limitare le loro perdite.

La strategia distorta rialzista Iron Condor può massimizzare i profitti vicino a $ 21,000 entro la fine del 2022, limitando le perdite se il prezzo di scadenza è inferiore a $ 18,000. Vale la pena notare che Bitcoin è stato scambiato a $ 16,168 quando si è verificato il prezzo per questo modello.

L'opzione call conferisce al suo titolare il diritto di acquisire un'attività a un prezzo fisso in futuro. Per questo privilegio, l'acquirente paga una commissione anticipata nota come premio.

Nel frattempo, l'opzione put consente al suo detentore di vendere un asset a un prezzo fisso in futuro, che è una strategia di protezione dal ribasso. D'altra parte, la vendita di questo strumento (put) offre un'esposizione al rialzo del prezzo.

L'Iron Condor consiste nel vendere le opzioni call e put allo stesso prezzo di scadenza e data. L'esempio sopra è stato impostato utilizzando i contratti del 30 dicembre, ma può essere adattato per altri tempi.

Come mostrato sopra, l'area di profitto target è compresa tra $ 18,350 e $ 24,000. Per avviare l'operazione, l'investitore deve vendere allo scoperto 2 contratti dell'opzione call da $ 20,000 e due contratti dell'opzione put da $ 20,000. Quindi, l'acquirente deve ripetere la procedura per le opzioni da $ 22,000, utilizzando lo stesso mese di scadenza.

È inoltre necessario acquistare 5.8 contratti dell'opzione put da $ 18,000 per proteggersi da un eventuale ribasso. Infine, è necessario acquistare 5.3 contratti dell'opzione call da $ 24,000 per limitare le perdite al di sopra del livello.

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Questa strategia produce un guadagno netto se Bitcoin viene scambiato tra $ 18,350 e $ 24,000 il 30 dicembre. I profitti netti raggiungono un picco di 0.485 BTC ($ 7,860 a prezzi correnti) tra $ 20,000 e $ 22,000, ma rimangono sopra 0.10 BTC ($ 1,620 a prezzi correnti) se Bitcoin viene scambiato nella gamma $ 18,350 e $ 23,600.

L'investimento richiesto per aprire questa strategia Iron Condor è la perdita massima - 0.103 BTC o $ 1,670 - che si verificherà se Bitcoin viene scambiato al di sotto di $ 18,000 il 30 dicembre. Il vantaggio di questo scambio è che viene coperta un'ampia area target fornendo al tempo stesso un rendimento del 475%. rispetto alla potenziale perdita.