Binance Coin (BNB) collasserà come il token FTT di FTX?

I pettegolezzi sulle criptovalute di Twitter sono stati in overdrive ultimamente con speculazioni sul futuro di Binance Coin (BNB). Ma le preoccupazioni sono giustificate? BNB è il prossimo FTX?

Il mercato delle criptovalute è in un mercato ribassista a lungo termine e il crollo di più progetti, scambi e piattaforme non fa che approfondire il potenziale fondo.

Il crollo di Terra LUNA nel maggio 2022 e il fallimento di FTX nel novembre Bitcoin (BTC) e il mercato delle criptovalute ai minimi che nessuno si aspettava nemmeno l'anno scorso.

Su questo campo di battaglia distrutto, una figura e il suo progetto sembrano rimanere inalterati: Changpeng Zhao (CZ) e Binance Coin. CZ si sta posizionando come l'unico legittimo difensore del settore delle criptovalute, istituendo il Fondo di criptovaluta SAFU tra una serie di iniziative Ha lo scopo di prendere di mira individui e istituzioni danneggiati dagli arresti anomali di grandi marchi di criptovalute.

D'altra parte, CZ è sempre più coinvolta in giostre verbali con i fondatori di altri exchange, eliminando tweet che attaccavano i concorrenti o trasferendo un gran numero di token tra portafogli. Basti ricordare che il crollo di FTX è stato preceduto da uno scontro diretto tra SBF e CZ.

In questo contesto, il azione del prezzo del token nativo dell'exchange, Binance Coin (BNB) dal 2021, è tanto impressionante quanto stimolante. Crypto Twitter ha recentemente evidenziato diverse anomalie nell'ecosistema di Binance e nell'azione dei prezzi di BNB.

In effetti, sembra che l'ascesa innaturale del token BNB sia continuata ininterrottamente dall'inizio del mercato rialzista, mentre il mercato ribassista ha solo rafforzato la sua valutazione rispetto a Bitcoin. Binance è sull'orlo di un precipizio causato dall'eccessivo indebitamento e dalla manipolazione del suo token nativo?

Azione sui prezzi BNB

Binance Coin è attualmente la quarta più grande criptovaluta dopo BTC, ETH e USDT con una capitalizzazione di mercato di $ 4 miliardi, secondo CoinMarketCap. Osservando l'andamento dei prezzi di Binance Coin dall'inizio del 2021, vediamo un'enorme impennata da gennaio a maggio 2021. Durante il mercato rialzista dello scorso anno, BNB è cresciuto di circa il 2,100%, passando da 32$ al massimo storico (ATH) di 704.6$.

È interessante notare che sei mesi dopo, nel novembre 2021, il prezzo di BNB non è riuscito a sfondare l'ATH e ha raggiunto un picco di $ 696.1. Dopo aver formato un modello a doppio picco a lungo termine, il prezzo di Binance Coin ha avviato un mercato ribassista.

Il minimo attuale è stato raggiunto a metà giugno 2022 a $ 183.4. Ciò equivale a un calo del 73.5% rispetto al picco di novembre. Ci sono stati circa sei mesi di consolidamento dal minimo di giugno, e oggi Binance Coin viene scambiata nell'area di $ 290.

Pertanto, possiamo vedere che l'azione dei prezzi di BNB/USDT segue uno schema che riconosciamo in tutto il vasto mercato delle criptovalute: aumenti esponenziali durante un mercato rialzista e forti diminuzioni durante un mercato ribassista.

Ciò che distingue Binance Coin dagli altri altcoin è la profondità dei cali. In effetti, risulta che il calo del 73.5% sotto ATH è molto più fluido rispetto a tutte le principali criptovalute.

Dobbiamo solo indicare Ethereum, che ha perso l'82% del suo valore misurato dall'ATH al minimo di giugno di 881$. Dopo di che, XRP è diminuito dello 85%, Dogecoin (DOGE) del 93% e Cardano (ADA) del 90%. Anche Bitcoin sta perdendo terreno rispetto a Binance Coin, poiché il leader della criptovaluta ha finora perso il 77% del suo valore da ATH a $ 69,000.

Binance Coin raggiunge ATH nella coppia Bitcoin

A causa di quest'ultimo fatto, il prezzo di BNB ha regolarmente raggiunto ATH rispetto al prezzo di BTC dalla metà del 2022. Se guardi il grafico a lungo termine di BNB/BTC dall'inizio del 2021, hai l'impressione che qui non ci fosse un mercato ribassista.

E infatti, se ci sono stati cali, non hanno superato il 45%. D'altra parte, l'aumento del valore di BNB rispetto a BTC è impressionante. Innanzitutto, dall'inizio del 2021, il prezzo di BNB è schizzato da un minimo di 0.00100 BTC a un picco di 0.01235 BTC, registrando un guadagno dell'1,075% nella coppia alla più grande criptovaluta.

Ha poi avuto una correzione che si è conclusa poco prima dell'inizio di un ampio mercato ribassista delle criptovalute. Quando Bitcoin ha raggiunto il suo ATH nel novembre 2021, il prezzo di BNB era di 0.00911 BTC. Tuttavia, solo un anno dopo, nel novembre 2022, Binance Coin ha registrato un nuovo massimo storico di 0.01970 BTC. Il token nativo di Binance è aumentato del 117% rispetto a Bitcoin durante un mercato ribassista che dura da un anno.

BNB finirà come FTT?

Questi guadagni impressionanti e l'azione dei prezzi in qualche modo innaturale di Binance Coin sono stati recentemente portati all'attenzione dell'analista del mercato delle criptovalute @DylanLeClair_. Ha pubblicato una serie di tweet in cui riflette sulle ragioni di tale performance del token Binance. All'inizio del suo thread, lui ha scritto ironicamente:

“Etichettami come pessimista, ma tutto quello che vedo è un sacco di aria fritta. (…) Deve essere un 'nuovo paradigma'.”

Ha quindi confrontato i grafici BNB e FTT dal 2020 al 2021, entrambi con un accumulo di circa un anno, seguito da un breakout esponenziale dei prezzi all'inizio del 2021. E ancora, ha scrive penetrante:

L'analista prosegue sottolineando che, in effetti, durante il mercato rialzista dello scorso anno, molti altcoin hanno sovraperformato Bitcoin e hanno registrato aumenti maggiori. Tra i più grandi “vincitori” di quel periodo, elenca"SOL (leva e frode di Alameda), AVAX (3AC), LUNA (macchina a moto perpetuo).”

Conclude che tutte queste azioni sono "un tentativo di alchimia moderna" e la creazione di gettoni basati sul nulla. La ricetta è semplice: crea un token, usa il capitale e il marketing in un mercato illiquido e vesti tutto con una narrazione brillante.

Binance Coin Prezzo: Spot vs. Futures

In risposta a questo thread su Twitter e in una sorta di difesa dell'ecosistema Binance, un altro analista @MatteoHyland_ ha sottolineato la sua attività commerciale. In effetti, il grafico dell'attività di trading di BNB Smart Chain è in costante calo da novembre 2021. Al recente minimo, il calo è stato di circa l'80% rispetto ai picchi dello scorso anno.

Tuttavia, questo non cambia la narrativa attorno all'ecosistema di Binance. BNB continua a colpire le preferenze di trader e investitori. Ciò è illustrato da un altro argomento di @DylanLeClair_ sul possibile indebitamento eccessivo di BNB.

Ha giustapposto due grafici del prezzo di BNB con i livelli contrassegnati VPVR (Volume Profile Visible Range). Questo indicatore confronta i livelli dei prezzi con il loro volume di scambi. Nel mercato spot BNB/BTC il grafico ha i maggiori livelli di supporto vicino ai prezzi del 2020, prima del breakout esponenziale.

Tuttavia, guardando i contratti futures perpetui per BNB, la situazione è esattamente l'opposto. I trader con leva hanno generato enormi volumi nelle aree di prezzo elevato raggiunte dalla metà del 2021 fino ad ora.

Secondo l'analista, questa è la prova di un massiccio indebitamento eccessivo della coppia BNB/USDT e potrebbe segnalare problemi futuri. Se ciò dovesse accadere e il prezzo di Binance Coin dovesse crollare, crollerebbe anche l'intero mercato delle criptovalute. BNB è attualmente la quarta più grande criptovaluta, mentre stablecoin BUSD è al sesto posto con una capitalizzazione di mercato di $ 22 miliardi.

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