Adobe Stock Today: perché questo spread put ribassista potrebbe guadagnare $ 550

Azioni di Adobe (ADBE) si è bloccato la scorsa settimana. Le azioni Adobe sono scese del 24% in volume enorme dopo la notizia acquisizione di Figma per $ 20 miliardi. Quando un'azienda di tale qualità ha un grande calo come questo, mi piace usare una strategia chiamata spread put diagonale.

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Tratta questa strategia opzionale come una strategia avanzata. La ragione? Utilizza opzioni su diversi periodi di scadenza e diversi prezzi di esercizio.

Adobe Stock oggi: come impostare lo spread diagonale

L'operazione prevede la vendita di un'opzione put in scadenza il 21 ottobre con un prezzo di esercizio di 260 e l'acquisto di una put del 18 novembre con un prezzo di esercizio di 245. La put lunga ha più tempo prima della scadenza del contratto di opzione.

Alla chiusura di martedì, il titolo di ottobre per Adobe potrebbe essere venduto per circa $ 4. E i trader possono acquistare la put di novembre per $ 4.10. Il costo netto dell'operazione sarebbe di $ 10, il massimo che l'operazione potrebbe perdere al rialzo.

Il rischio con l'operazione è al ribasso, con una potenziale perdita massima di $ 1,510. Puoi calcolarlo prendendo la differenza nello spread tra le due opzioni put, o 15, moltiplicato per 100 e aggiungendo il costo del trade ($ 10).

Il guadagno potenziale massimo potrebbe raggiungere circa $ 550, se l'ADBE chiudesse proprio a 260 il 21 ottobre.

Il commercio ha una bella zona di profitto da 250 a 303. Eppure al'idea di un ritorno di circa il 10% al 15% ha senso, e io imposterei uno stop loss simile.

Il rischio più grande in questo commercio

Lo scenario peggiore arriva con un forte calo delle azioni Adobe all'inizio del trade. Per questo motivo, se il titolo scende al di sotto di 260 nei prossimi giorni, prenderei in considerazione la possibilità di chiudere l'operazione in anticipo per ridurre al minimo le perdite.

La configurazione commerciale iniziale ha un delta di 2, il che significa che la posizione è più o meno equivalente a possedere 2 azioni di azioni ADBE. Nota che questo numero delta può cambiare in modo significativo quando il titolo inizia a muoversi.

Secondo il Controllo delle scorte IBD, il titolo Adobe è al secondo posto nel suo gruppo. È holsa a Valutazione composita di 37, an Classificazione EPS di 92 e a Valutazione di forza relativa di 12.

Ricorda sempre che le opzioni sono rischiose e gli investitori possono perdere il 100% del loro investimento.

Gavin McMaster ha un Master in Finanza Applicata e Investimenti. È specializzato nel trading di reddito utilizzando le opzioni, è molto conservatore nel suo stile e crede che la pazienza nell'attesa delle migliori configurazioni sia la chiave per un trading di successo. Seguilo su Twitter all'indirizzo @OptiontradinIQ

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