Bull Put Spread Poaches Premium mentre il primo stock solare brilla brillantemente

Tempe, con sede in Arizona Primo solare (FSLR) progetta, produce e distribuisce sistemi e moduli solari fotovoltaici che convertono la luce solare in elettricità. Il titolo è il doppio da giugno ed è salito del 78% da quando il senatore Joe Manchin (D-WV) ha cambiato posizione e ha sostenuto l'Inflation Reduction Act, approvato al Senato un mese fa. La legislazione è piena zeppa di sussidi, sgravi fiscali e altri incentivi per stimolare le iniziative per l'energia solare. Di conseguenza, la stima degli utili medi degli analisti per il 2023 per l'utile per azione di First Solar è aumentata del 38% negli ultimi 30 giorni.

Il commercio di oggi è uno spread rialzista Primo solare (FSLR) che coinvolgono le put mensili di ottobre che scadono in 43 giorni. La società non paga un dividendo, ma il miglioramento dei fondamentali e l'eccezionale forza tecnica ne fanno un titolo interessante per questo trade.

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First Solar (FSLR) – Spread rialzista

Acquista per aprire 1 FSLR il 21 ottobre $ 120 Put

Vendi per aprire 1 FSLR il 21 ottobre $125 Put

Esegui per un credito netto di $ 1.25 o superiore

Un bull put spread è una posizione da neutrale a rialzista sul titolo sottostante che comporta l'acquisto di una put a un prezzo di esercizio inferiore e la vendita di una put a un prezzo di esercizio più elevato. Questo tipo di operazione rende l'importo massimo di denaro se il titolo chiude alla scadenza al di sopra del prezzo di esercizio più alto. Il capitale che hai a rischio è la differenza tra i prezzi di esercizio meno i soldi che guadagni quando entri nel trade.

Tecnicamente, le azioni First Solar sono ai massimi storici. Il breakout sopra i 121$ la scorsa settimana e l'impennata del mese scorso sono entrambi avvenuti su un volume sbalorditivo, dando alla mossa rialzista un alto grado di credibilità.

Ancora più impressionante è un grafico settimanale quinquennale.

Lo spread rialzista di oggi esprime l'opinione che l'FSLR rimarrà al di sopra di $ 125 per i prossimi 43 giorni. Ciò produrrebbe il massimo profitto per questo commercio. Il pareggio sarebbe FSLR a $ 123.60. Sarebbe un calo del 10% rispetto ai prezzi attuali vicino a $ 137.20.

Ecco il commercio: Acquista per aprire 1 contratto di put FSLR da $ 120 il 21 ottobre e vendi per aprire 1 contratto da $ 125 put il 21 ottobre. Dovresti essere in grado di guadagnare un credito netto di $ 1.40 per opzione per la transazione combinata come mostrato di seguito.

Il massimo che puoi perdere in uno spread put su base per azione è la differenza tra i prezzi di esercizio ($ 125-$ 120 = $ 5.00), meno il credito netto guadagnato ($ 1.40) o $ 3.60. Poiché ogni contratto di opzione copre 100 azioni, ciò significa che hai $ 360 a rischio alla ricerca di un profitto di $ 140 per ogni contratto. Se ti senti a tuo agio nel negoziare più contratti, tieni presente che rischieresti $ 360 per ciascuno.

Attualmente, i prezzi delle opzioni riflettono una probabilità del 26% che queste put da $ 125 scadano in the money, ma che aumenta a un ritmo accelerato man mano che il prezzo delle azioni scende.

Se il titolo chiude sopra $ 125 alla scadenza, manterrai i tuoi $ 140 di premio totale guadagnato oggi senza ulteriori obblighi. Il rendimento sarebbe del 38.9%.

Se non chiudi questo trade in anticipo, potresti essere obbligato ad acquistare 100 azioni di FSLR a $ 125 per ogni contratto scambiato se il titolo chiude a o meno di $ 125 alla scadenza in 43 giorni. Potresti effettivamente essere assegnato in qualsiasi momento fino alla scadenza se il detentore delle put desidera esercitare il proprio diritto di vendere a $ 125.

Reddito da opzioni per questo trade: $ 140 comprando per aprire 1 21 ottobre FSLR contratto put da $ 120, e vendere per aprire 1 21 ottobre FSLR contratto put da $ 125.

Per due nuove operazioni di vendita di opzioni su titoli che pagano dividendi come questo ogni martedì e giovedì, prova Rapporto sul reddito premium di Forbes. Gli scambi vengono consegnati tramite e-mail e messaggio di testo.

NOTA: Forbes Premium Income Report ha lo scopo di fornire informazioni alle parti interessate. Poiché non siamo a conoscenza di circostanze individuali, obiettivi e/o concentrazione o diversificazione del portafoglio, i lettori sono tenuti a completare la propria due diligence prima di acquistare qualsiasi attività o titolo menzionato o consigliato. Non garantiamo che gli investimenti menzionati in questa newsletter producano profitti o che uguaglieranno le prestazioni passate. Sebbene tutto il contenuto derivi da dati ritenuti affidabili, l'accuratezza non può essere garantita. John Dobosz e i membri dello staff di Forbes Premium Income Report possono ricoprire posizioni in alcuni o in tutti gli asset/titoli elencati. Copyright 2022 di Forbes Media LLC.