I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana enorme, con il Nasdaq che vanta il suo miglior guadagno settimanale da marzo. I principali indici sono aumentati giovedì su un rapporto sull'inflazione favorevole alla Fed. Venerdì, l'allontanamento dai nomi difensivi si è intensificato, con molti medici e altri giochi di crescita difensivi o difensivi in forte calo.
Sebbene le opportunità di acquisto nei principali titoli azionari siano limitate, gli investitori dovrebbero cercare di aumentare gradualmente l'esposizione.
Arista Networks (ANET), Stoccaggio puro (PSTG), Mobileye (MBLY), Shift4Pagamenti (QUATTRO) e flettere (FLETTERE) sono società tecnologiche con una crescita robusta ma con valutazioni ragionevoli. Le azioni Flex e IPO MBLY recenti si trovano nelle tradizionali zone di acquisto. QUATTRO titoli hanno mostrato una voce aggressiva mentre Arista Networks e Pure Storage si stanno avviando.
Le azioni Arista Networks e MBLY sono sul mercato Lista di controllo della classifica IBD. Le azioni PSTG e Flex sono in arrivo MICI 50. Il titolo ANET è sull'IBD Grande berretto 20.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso e analizzato una settimana cruciale per il rally del mercato Cigna (CI), Azione Flex e MBLY.
Azioni Megacap
Le azioni Megacap sono andate forte la scorsa settimana, ma da bassi o quasi al ribasso del mercato. Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) hanno recuperato le loro medie mobili a 50 giorni.
Un grande ritardo sono le azioni Tesla, che la scorsa settimana hanno toccato il minimo di due anni. Tesla (TSLA) è sotto pressione dall'inizio selvaggio del CEO Elon Musk a possedere Twitter. Nel frattempo, le preoccupazioni per la domanda cinese continuano, anche dopo una riduzione dei prezzi del 24 ottobre e un recente ritorno dei sussidi assicurativi.
Gigante della grafica e dei chip per data center Nvidia (NVDA) è il titolo di una stagione di guadagni ancora attiva. Ottimi guadagni e indicazioni di Nvidia, insieme ai risultati del produttore di apparecchiature per semiconduttori Applied Materials (AMAT), potrebbe mantenere il rimbalzo del chip, un segnale positivo per il rally del mercato. Il titolo NVDA ha registrato un forte rialzo nelle ultime quattro settimane, ma è ancora ben al di sotto della sua linea di 200 giorni.
Prezzo Bitcoin
Il prezzo di Bitcoin è stato scambiato sotto i 17,000$ domenica mattina, relativamente stabile da venerdì mattina, ma in netto calo per la settimana dopo aver toccato il minimo di due anni a 15,554.48$ mercoledì. L'exchange di criptovalute FTX, visto come un cavaliere bianco del settore solo pochi mesi fa, è crollato bruscamente, con una dichiarazione di fallimento poco prima della campanella di apertura del mercato azionario venerdì. Le continue rivelazioni su FTX e la relativa società Alameda suggeriscono significative irregolarità finanziarie.
Il fiasco di FTX, a seguito di diversi crolli del settore delle criptovalute all'inizio di quest'anno, aumenta le preoccupazioni sulla fiducia anche se il valore sottostante delle criptovalute crolla.
Crypto.com ha dovuto affrontare importanti prelievi durante il fine settimana dopo aver ammesso di aver gestito male una grossa transazione a fine ottobre.
Si teme che altri scambi di criptovalute, istituti di credito e società collegate possano dover affrontare prelievi destabilizzanti.
Elezioni intermedie
I Democratici hanno mantenuto il controllo del Senato, conquistando almeno 50 seggi. Questo potrebbe arrivare a 51 se manterranno il loro seggio nel prossimo ballottaggio in Georgia. I repubblicani sono ancora favoriti per prendere la Camera, ma da una maggioranza sottilissima che non è affatto assicurata.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è stato in difficoltà a metà settimana, ma è tornato a ruggire giovedì grazie al rapporto sull'inflazione più freddo del previsto. La Cina ha allentato le restrizioni Covid venerdì, fornendo un altro impulso alle azioni e alle materie prime.
Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato il 4.15% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è balzato del 5.9%. Il composito Nasdaq è salito dell'8.1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito del 4.6%.
Il titolo Apple, che mercoledì ha segnato la sua chiusura peggiore in quasi quattro mesi, è salito a chiudere con un aumento settimanale dell'8.2%. L'AAPL si è spostato al di sopra della sua linea dei 50 giorni ma è al di sotto dei suoi 200 giorni, dove ha incontrato la resistenza a fine ottobre. Il titolo Microsoft è salito dell'11.6% al di sopra della linea dei 50 giorni dopo aver toccato i minimi ribassisti del mercato il 3 novembre.
Il titolo Tesla è crollato del 5.5% a 195.97, ma è rimbalzato dal minimo di due anni di mercoledì di 177.12. L'aumento degli incentivi in Cina, a seguito dei recenti tagli dei prezzi, si aggiungono alle preoccupazioni sulla domanda. Ma è l'inizio caotico di Musk al suo regno su Twitter che potrebbe essere il più grande freno azionario TSLA. Ciò include le nuove vendite di azioni Tesla di Musk e le preoccupazioni più effimere che il "circo di Twitter" sia danneggiando il marchio Tesla.
Nvidia è balzata del 15.3% la scorsa settimana a 163.27, il suo quarto anticipo settimanale consecutivo e uno dei tre guadagni a due cifre.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 33 punti base al 3.81%. I mercati si aspettano fortemente un aumento del tasso Fed di 50 punti base a dicembre e si stanno orientando verso un movimento di un quarto di punto a febbraio.
Il dollaro USA è crollato, subendo la peggiore perdita settimanale degli ultimi anni, riflettendo il crollo dei rendimenti.
I futures sul greggio statunitense sono scesi del 3.9% a 88.96 dollari al barile, nonostante il rimbalzo di venerdì.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'ETF per il settore tecnologico e software ampliato di iShares (IGV) è balzato del 12.35% per la settimana, con le azioni MSFT come componente principale. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito del 15.4%, superando la linea dei 50 giorni e avvicinandosi ai 200 giorni. Le azioni NVDA sono una holding chiave.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito del 3.9% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) ha registrato un aumento del 5.4%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 5.6%, un sesto guadagno settimanale consecutivo. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito del 12.1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dell'1.95%, proprio ai massimi. e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è balzato del 5.8%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dell'1.75%, nonostante lo slittamento di venerdì.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha invertito da un minimo di cinque anni per salire del 14.6% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è balzato dell'11.4%. Il titolo TSLA rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Titoli in crescita vicino ai punti di acquisto
La crescita degli utili e delle vendite di Arista Networks è aumentata per quattro trimestri consecutivi, rispettivamente al 69% e al 57% nel terzo trimestre. Il titolo ANET è sceso dell'3% a 1.9 la scorsa settimana, ma dopo due grandi guadagni settimanali a volume elevato. Il titolo Arista ha un ingresso high handle di 128.55 in un consolidamento che risale al 133.80 agosto, o un consolidamento più lungo che risale alla fine del 18. Il rapporto prezzo/utili delle azioni ANET è 2021.
Il titolo PSTG ha guadagnato l'1.45% a 30.78 la scorsa settimana. Gli investitori potrebbero utilizzare 31.62 come a punto di acquisto o ingresso anticipato da un consolidamento risalente al 18 agosto o da a base a tazza con manico a partire da fine marzo. I guadagni di Pure Storage sono aumentati del 129% nell'ultimo trimestre con un aumento dei ricavi del 30%. Il titolo PSTG ha un rapporto di 27 PE.
Il titolo MBLY è balzato del 15.7% nell'ultima settimana a 29.95, superando appena un 29.86 base IPO punto di acquisto. Mobileye, che offre sistemi di assistenza alla guida, è stato quotato in borsa a fine ottobre a $ 21 per azione, superando la gamma ufficiale ma ben al di sotto della valutazione che il proprietario Intel (INTC) aveva sperato. I guadagni di Mobileye sono aumentati del 36% nell'ultimo trimestre, con una crescita dei ricavi del 41%. Il titolo MBLY ha un PE di 48.
QUATTRO titoli sono balzati del 17.8% a 47.30, ma dopo una settimana selvaggia. Shift4 Payments si è invertito nettamente in ribasso lunedì dopo i guadagni, ma poi è tornato a ruggire per il resto della settimana. Venerdì, il titolo Shift4 ha recuperato la linea dei 200 giorni e ha rotto una linea di tendenza. Secondo Analisi MarketSmith. Gli utili di Shift4 sono aumentati del 69% e i ricavi del 45%, entrambi in accelerazione rispetto al trimestre precedente. FOUR stock ha un PE di 45.
Il titolo FLEX è aumentato del 5% nell'ultima settimana a 20.18, chiudendo nell'intervallo di un punto di acquisto di 19.73. Le azioni stanno liberando una base corta ma anche un lungo consolidamento che risale all'inizio del 2021. Gli utili FLEX sono aumentati del 31% nel secondo trimestre fiscale con ricavi in aumento del 2%, entrambi in accelerazione per il terzo trimestre consecutivo. Flex fa parte dei più apprezzati Gruppo di produzione a contratto elettronico.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana cruciale. Già sotto pressione, il trend rialzista ha lottato con alcune notevoli perdite mercoledì che hanno spinto l'S&P 500 al di sotto della sua linea di 50 giorni.
Ma il rapporto sull'inflazione CPI di ottobre di giovedì ha cambiato le regole del gioco, segnalando aumenti dei tassi della Fed più lenti e forse un tasso di picco più basso. I principali indici sono saliti in modo esplosivo, poiché i rendimenti dei Treasury e il dollaro USA sono crollati. Il Dow Jones è tornato al di sopra della linea dei 200 giorni, mentre l'S&P 500 e successivamente il Nasdaq hanno superato le linee dei 50 giorni ei massimi di ottobre. Il Russell 2000 è balzato al di sopra delle sue linee di 50 giorni e 200 giorni.
Tutta questa azione ha spinto il mercato a tornare in una "tendenza rialzista confermata".
Nel frattempo, le azioni utilizzabili sono state difficili da trovare. Molti dei grandi vincitori sono megacaps abbattuti come azioni Apple e Microsoft, oltre a giochi di software cloud malridotti. D'altra parte, i nomi in crescita difensivi e difensivi che erano stati in testa sono stati improvvisamente messi sotto pressione. Ciò include molti medici negli spazi farmaceutici, assicuratori sanitari e distributori di farmaci. Anche gli appaltatori della difesa, i rivenditori di ricambi auto, i ristoranti, i discount e i produttori alimentari hanno subito perdite.
Anche al di fuori di quello spazio ci sono state alcune brutte inversioni al ribasso delle azioni, tra cui Industrie CF (CF) e Enfase di energia (ENPH).
I prodotti edilizi, le azioni di networking e molti giochi energetici stanno andando bene. Alcune case automobilistiche tradizionali, non Tesla, stanno mostrando forza. Diversi titoli siderurgici stanno andando bene, mentre i minatori stanno ora salendo.
Anche i nomi dei chip stanno rimbalzando, ma la maggior parte, come le azioni Nvidia, ha ancora molta strada da fare. I prodotti solari e medici hanno diversi nomi interessanti.
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Cosa fare adesso
Il rally del mercato azionario si sta riprendendo con notizie positive sull'inflazione che forniscono un vento favorevole. Sembra esserci una rotazione dai titoli difensivi verso la crescita, ma i titoli attuabili sono piuttosto limitati.
Gli investitori dovrebbero cercare di aggiungere esposizione, ma non c'è bisogno di affrettarsi. Con così pochi titoli che hanno mostrato segnali di acquisto finora, ci saranno molte opportunità in futuro se il rally del mercato avrà le gambe.
Un'opzione è quella di acquistare ETF di ampio mercato o di settore fino a quando non verranno visualizzati nomi individuali più promettenti. Anche in questo caso, mantieni un'esposizione modesta, lasciando che il mercato ti attiri nel tempo.
Quando aggiungi esposizione, fai attenzione a non concentrarti troppo in un settore specifico.
Ma costruisci quelle watchlist. Titoli interessanti si stanno preparando mentre i nomi in crescita stanno tornando. Vuoi essere pronto a comprare i nomi migliori non appena esplodono.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo