Futures Dow Jones: il mercato ribassista punta su una nuova gamba; Apple, Eli Lilly mostra una forza relativa

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il mercato azionario ha subito pesanti perdite ancora una volta la scorsa settimana quando una Federal Reserve aggressiva ha fatto salire ancora una volta i rendimenti dei Treasury. Il Dow Jones ha sottoquotato i minimi di giugno venerdì con gli altri principali indici che si stanno avvicinando. I leader di crescita finali hanno iniziato a crollare.

Con l'intensificarsi della correzione del mercato, è giunto il momento per gli investitori di essere in disparte, ma alla ricerca di potenziali leader. Alcuni titoli medici stanno mostrando una forza relativa, tra cui Eli Lilly (LLY). colosso cinese dell'e-commerce Pinduoduo (PDD) si sta ritirando un po' con calma. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Enfase di energia (ENPH) e Albemarle (BIANCO) stanno subendo crescenti pressioni, ma vale comunque la pena guardarle per il futuro.

Le azioni Tesla, Enphase Energy e Albemarle sono in rialzo MICI 50. Le azioni Enphase e ALB sono in esaurimento Grande tappo IBD 20. Eli Lilly è stata l'Azione IBD del giorno di venerdì.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Azione del mercato azionario

Il mercato azionario ha subito intense perdite ancora una volta la scorsa settimana, chiudendo vicino ai minimi settimanali nonostante un mini-rimbalzo vicino alla chiusura di venerdì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'4% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 ha ceduto il 4.6%. Il composito Nasdaq è crollato del 5.1%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è crollata del 6.6%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 25 punti base al 3.7%, chiudendo un ottavo guadagno settimanale consecutivo.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono crollati del 7.1% a 78.74 dollari al barile, toccando i livelli più bassi da gennaio.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è crollato del 10.8% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha slittato del 6.5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 5.4%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha perso il 5.7%.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è crollato dell'8.3% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) ha perso il 5.3%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è arretrato del 4.2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha ceduto il 10.15% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso il 6.1%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è diminuito del 3.6%

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha perso il 11.2% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. Il titolo TSLA rimane tra le prime posizioni negli ETF di Ark Invest.

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Apple Stock

Le azioni Apple hanno chiuso vicino ai minimi settimanali, ma hanno chiuso in ribasso solo dello 0.1% a 150.54. Mercoledì, il titolo AAPL ha colpito la resistenza vicino alle sue linee di 10 e 40 settimane ed è tornato vicino ai minimi recenti. Ma il linea di forza relativa ha raggiunto un nuovo massimo venerdì. Le azioni Apple hanno ancora un punto di acquisto di 176.25, ma il primo test rivendicherà le sue linee di 50 e 200 giorni.

Borsa LLY

Le azioni Eli Lilly sono aumentate dello 0.9% a 311.60 nell'ultima settimana. Giovedì le azioni sono balzate di quasi il 5%, a seguito di notizie positive sui farmaci e un aggiornamento degli analisti. LLY è che l'azione è dalla parte sbagliata della sua linea di 50 giorni, colpendo la resistenza venerdì. Ma la linea RS sta correndo più in alto. Il gigante della droga ha un 335.43 base piatta punto di acquisto, secondo according Analisi MarketSmith. C'è un potenziale ingresso nella linea di tendenza leggermente al di sopra della linea dei 50 giorni, ma non è un buon momento per fare acquisti.

Azioni ENPH

Il titolo Enphase è sceso del 12.1% la scorsa settimana a 279.49, sottoquotando leggermente la sua linea di 50 giorni e appena sottoquotando i minimi recenti. Idealmente, le azioni ENPH si consoliderebbero per un certo periodo, forse forgerebbero una nuova base.

Stock PDD

Il titolo Pinduoduo è sceso dell'8.5% a 60.08, scendendo al di sotto della linea dei 21 giorni e avvicinandosi ai 50 giorni. Il titolo PDD ha rinunciato a quasi tutti i suoi guadagni da quando il gigante cinese dell'e-commerce ha riportato risultati esplosivi a fine agosto, scoppiando brevemente.

Ma la linea RS è ancora vicina ai massimi di 52 settimane. Un pullback alla linea dei 50 giorni potrebbe essere rialzista, con la formazione di una nuova base.

Naturalmente, i rischi per la Cina sono sempre elevati, mentre le azioni PDD sono un valore anomalo tra i nomi di e-commerce o le azioni cinesi in generale.

Borsa ALB

Il titolo Albemarle è scivolato del 6.1% a 269.69 nell'ultima settimana, ma ha trovato supporto nella sua linea di 50 giorni venerdì. Il titolo ALB è ancora al di sopra di 250.25 punto di acquisto da una piccola maniglia all'inizio di agosto, mentre i guadagni di andata e ritorno da una voce alternativa di 273.78 da un massiccio base a tazza con manico. Non c'è una voce chiara per le azioni ALB in questo momento.

I prezzi del litio sono caldi e probabilmente rimarranno così indefinitamente con la domanda di veicoli elettrici in aumento e la produzione di litio limitata. Ma non c'è dubbio che le azioni ALB e altri giochi di litio possano essere molto volatili, soggetti a grandi vendite.

Tesla della

Il titolo Tesla è crollato del 9.2% a 275.36, con perdite ancora maggiori dal picco di mercoledì. Il titolo TSLA ha rotto al di sotto delle sue linee di 200 e 50 giorni, ma ha tenuto al di sopra dei minimi recenti. Il gigante dei veicoli elettrici ora ha un consolidamento legittimo con un punto di acquisto di 316.74 all'interno di un consolidamento molto più profondo. Su un grafico settimanale, le azioni Tesla hanno un ingresso di handle di 313.90.

La linea RS era in rialzo fino alla fine della scorsa settimana.

I dati settimanali sulle vendite in Cina, probabilmente disponibili entro martedì, potrebbero alleviare i timori sulla domanda di Tesla o rafforzarli. I dati sulla produzione e le consegne globali del terzo trimestre seguiranno all'inizio di ottobre.

Analisi del mercato azionario

Il mercato azionario ha subito un'altra settimana di enormi perdite. Il Dow Jones ha tagliato i minimi di giugno di venerdì, insieme al NYSE Composite. Il Nasdaq, l'S&P 500 e il Russell 2000 non l'hanno fatto, ma hanno solo bisogno di un'altra brutta giornata per rompere al ribasso.

Potremmo ottenere un rimbalzo? Certo, il mercato sembra ipervenduto sotto vari aspetti, mentre i minimi di giugno sono un luogo logico per un tentativo di rimbalzo. Venerdì, l'indice di volatilità CBOE è salito ai massimi di tre mesi, sebbene l'indicatore della paura del mercato non sia a livelli estremi.

Naturalmente, un rimbalzo non deve arrivare subito. E uno o due giorni buoni non significheranno molto se gli indici riprenderanno rapidamente a vendere.

Qualsiasi rimbalzo del mercato azionario richiederebbe probabilmente i rendimenti dei Treasury e il dollaro USA per fermarsi o ritirarsi.

Nelle ultime settimane, i rialzi del mercato, inclusi quelli intraday, sono stati affari poco brillanti e a basso volume, seguiti da vendite pesanti.

C'è una forte possibilità che il mercato ribassista metta in scena ancora un'altra significativa gamba al ribasso. Anche quando il mercato finalmente raggiunge il minimo, potrebbe volerci molto tempo per aumentare.

Cosa potrebbe cambiare la dinamica? Il 30 settembre, la Federal Reserve riceverà l'indice PCE di agosto, il suo indicatore di inflazione preferito. Il rapporto sui lavori di settembre seguirà una settimana dopo. Letture positive sarebbero un sollievo, ma la Fed vuole vedere cali sostenuti dell'inflazione core e debolezza del mercato del lavoro.

Nel frattempo, aspettati grandi allarmi nelle prossime settimane. Gli alti costi del lavoro, i problemi della catena di approvvigionamento, l'aumento dei tassi di interesse, un dollaro alle stelle e un'economia in stallo sono una ricetta per la delusione degli utili.

Alcuni settori stanno andando relativamente bene, ma l'enfasi è relativa.

Ciò include giganti della droga come le azioni LLY, così come altri prodotti medici tra cui alcune biotecnologie e nomi medici. Il controllo dell'inquinamento sembra ancora a posto. Ma anche molti titoli con linee RS in rialzo oa nuovi massimi stanno vacillando e si trovano dalla parte sbagliata delle linee a 50 e 200 giorni.

Solo perché un titolo ha resistito non significa che continuerà a farlo in una correzione del mercato. Un gran numero di titoli resilienti si è improvvisamente svenduto la scorsa settimana. Ciò include le resistenze alla crescita che stanno iniziando a vendere duro, come le azioni Enphase e TSLA.

Se questi stock subiscono ulteriori danni significativi, ciò potrebbe significare tempi di riparazione prolungati, nella migliore delle ipotesi. Poi di nuovo, lo stesso si potrebbe dire del mercato in generale.

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Cosa fare adesso

Gli investitori dovrebbero essere in disparte. Ci sono pochissimi titoli che reggono, con vincitori anche relativi che si stanno riprendendo dalla correzione del mercato.

Continua a costruire le tue liste di controllo ponendo l'accento sulla forza relativa. Quasi tutti i grafici, con alcune eccezioni come le azioni LLY, avranno un aspetto terribile, ma per ora va bene.

Se stai cercando short, probabilmente è meglio aspettare un rimbalzo, con le azioni o i principali indici che tornano ai livelli chiave e colpiscono la resistenza. Ma lavora anche su quelle potenziali liste.

Ricorda, è molto difficile fare soldi in un mercato ribassista. Il tempo per grandi guadagni seguirà nel prossimo forte rally del mercato. Rimanere coinvolti e prepararsi per quel trend rialzista è fondamentale.

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