Futures Dow Jones: rally di mercato forte, ma ecco perché dovresti essere cauto

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

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Il rally del mercato azionario ha avuto solidi guadagni nella settimana accorciata dalle vacanze. Il Dow Jones ha toccato il massimo di sette mesi. Ma l'indice S&P 500 sta raggiungendo la sua media mobile a 200 giorni, un'area di resistenza chiave. Diversi rapporti economici si profilano la prossima settimana, incluso il rapporto sull'occupazione di novembre. Questi saranno fondamentali per le aspettative sui tassi della Fed.

Pertanto, gli investitori potrebbero voler essere cauti nell'aggiungere molta esposizione nel brevissimo termine.

Guadagni chiave

Azienda di archiviazione dati Stoccaggio puro (PSTG), gigante cinese dell'e-commerce Pinduoduo (PDD), Dollar General (DG) e Ulta Beauty (ULTA) segnalano i guadagni della prossima settimana. Le azioni PDD, Dollar General, Pure Storage e Ulta Beauty sono tutte vicine acquistare punti come pure.

Salesforce.com (CRM) e Fiocco di neve (LA NEVE) titolano una serie di rapporti sugli utili del software, con indicazioni chiave per l'intero settore e le prospettive di spesa IT. Si prevede che Snowflake riporterà il suo primo utile trimestrale. Ma le azioni SNOW e la maggior parte di queste altre giocate software sono ben al di sopra dei massimi.

Anche i megacap stanno ancora lottando. Tesla (TSLA) è rimbalzato questa settimana, ma dai minimi del mercato ribassista. Amazon.com (AMZN) è ancora al di sotto della maggior parte delle medie mobili. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e Google-genitore Alfabeto (GOOGL) sono tutti al di sopra delle loro linee di 50 giorni, ma al di sotto dei loro 200 giorni.

Il video incorporato in questo articolo ha esaminato il rally del mercato nell'ultima settimana e analizzato Dexcom (DXCM), Avis Budget Group (AUTO) e azioni PSTG.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto solidi guadagni durante la settimana del Ringraziamento.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1.7% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dell'1.5%. Il Nasdaq composito è avanzato dello 0.8%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è salito dell'1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 11 punti base all'3.71%.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono crollati di quasi il 2% a 78.31 dollari al barile.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è aumentato dell'1.1% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è aumentato del 2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito dell'1.8%, con Microsoft e CRM le due maggiori partecipazioni. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è salito dello 0.8%, con il titolo NVDA come componente principale.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 1.5% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è balzato del 4% la scorsa settimana, appena al di sotto di un potenziale ingresso. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è salito dell'1.8% al massimo di sette mesi. ETF USA Global Jets (JETS) è salito del 2.3% in una buona settimana per i giochi di viaggio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avanzato dello 1.85%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dello 0.2%, vicino ai massimi storici. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) ha guadagnato il 2% e Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è salito dell'1.8%, entrambi ai migliori di sette mesi.

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Stock di mele, Megacaps

Le azioni Apple sono scese del 2.15% la scorsa settimana a 148.04, con la maggior parte di quel venerdì poiché i blocchi di Covid in Cina hanno un impatto sulla produzione di iPhone. Il titolo AAPL ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni, ma la linea dei 200 giorni è stata un punto di resistenza.

Il titolo Microsoft è salito del 2.6% la scorsa settimana a 247.49, spostandosi ulteriormente al di sopra della sua linea di 50 giorni. Ma le azioni sono ancora ben al di sotto dei 200 giorni. Il titolo Nvidia è balzato del 5.6%, molto al di sopra della linea dei 50 giorni, ma ha ancora del lavoro da fare per recuperare la sua linea dei 200 giorni. Le azioni di Google sono aumentate dello 0.1%, appena sopra i 50 giorni.

Il titolo AMZN è sceso dello 0.7%, anche al di sotto della sua linea di 21 giorni, ancora vicino ai minimi del mercato ribassista.

Il titolo Tesla è rimbalzato dal minimo del mercato ribassista di mercoledì di 166.19, chiudendo la settimana in rialzo dell'1.5%, a 182.56. Ma è ancora ben al di sotto delle linee di 21 giorni, 50 giorni e soprattutto di 200 giorni.

Azioni vicino a punti di acquisto con guadagni dovuti

I guadagni di Pinduoduo sono dovuti prima dell'apertura di lunedì. Il titolo Pinduoduo è sceso del 6.4% a 65.69, ma dopo un enorme rally durato diverse settimane. Lo stock PDD ha un punto di acquisto di 72.84 tazze con manico e sta attualmente trovando supporto vicino alla sua linea di 21 giorni in rapida crescita. Ma la base è profonda il 47%. E i rischi per la Cina sono alti, con nuovi blocchi che comprimono un'economia già in difficoltà.

I guadagni di Pure Storage sono dovuti mercoledì in ritardo. Il titolo PSTG è sceso dello 0.9% a 30.46 la scorsa settimana, continuando a mantenere la sua linea di 21 giorni. Ha un tazza-con-manico base con un punto di acquisto di 32.07, anche se gli investitori potrebbero utilizzare 32.55 come nuovo ingresso dopo che un breve tentativo di breakout è fallito. Lo stock Pure Storage ora ha un cinque settimane strette modello con un punto di acquisto di 32.55. Nel frattempo, i guadagni di NetApp sono martedì sera, con il gigante dello storage di nuovo al di sopra della sua linea di 200 giorni.

I guadagni generali del dollaro sono dovuti all'inizio di giovedì. Il titolo DG è sceso dello 0.2% a 257.30 la scorsa settimana, resistendo bene al rivale Dollar Tree (DLTR) cadde su una guida debole. Gli investitori potrebbero ancora utilizzare un 261.69 base a coppa punto di acquisto, secondo according Analisi MarketSmith.

Ulta Beauty riporta giovedì in ritardo. Il titolo ULTA è salito dell'1.8% a 448.46 la scorsa settimana. Le azioni sono estese da un punto di acquisto con tazza con manico di 426.99 su un grafico giornaliero. Su un grafico settimanale, Ulta Beauty si aggira intorno a un punto di acquisto base di 451.40. Ma i recenti guadagni sono arrivati ​​su un volume leggero, mentre il titolo ULTA è stato esteso dalla sua linea di 50 giorni.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana solida, continuando a rimbalzare dai livelli di supporto chiave. Venerdì, il Dow Jones ha superato il suo picco del 16 agosto per raggiungere il migliore di sette mesi. Il Russell 2000 ha appena recuperato la sua linea di 200 giorni venerdì.

Durante la settimana, il ritardatario Nasdaq è rimbalzato dalla sua linea di 21 giorni, ma è ancora a una certa distanza dai suoi 200 giorni. Con Apple, Microsoft, Tesla stock e produttori di software così lontani dai massimi, non è davvero una sorpresa.

Anche l'S&P 500 ha fatto progressi, chiudendosi sopra quota 4,000. Ora è entro l'1% della sua media mobile a 200 giorni. Il 16 agosto, l'S&P 500 è arrivato a un punto da quel livello chiave, ma poi è stato venduto per quasi due mesi. Una mossa decisiva al di sopra della linea dei 200 giorni, che coincide con una linea di tendenza al ribasso, segnalerebbe che l'attuale tendenza al rialzo è più di un semplice rally del mercato ribassista.

Ma i rapporti economici chiave incombono. Mercoledì, il rapporto JOLTS di ottobre mostrerà le opportunità di lavoro, con il capo della Fed Jerome Powell che parlerà nel corso della giornata. Giovedì verrà pubblicato l'indice dei prezzi PCE, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, insieme alle richieste di disoccupazione e all'indice manifatturiero ISM. Il rapporto sui lavori di novembre è previsto per venerdì.

I dati sull'inflazione e sul lavoro moderati rafforzeranno le aspettative per un rialzo dei tassi della Fed inferiore di 50 punti base il 14 dicembre e forse segnaleranno un ulteriore rallentamento del ritmo degli aumenti dei tassi all'inizio del prossimo anno. Le cifre calde potrebbero ribaltare ancora una volta le speranze di un pivot della Fed.

Una reazione positiva del mercato ai dati economici potrebbe innescare una raffica di segnali di acquisto. Si stanno costituendo molte azioni di una varietà di settori.

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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario è in buona forma. Gli investitori dovrebbero trarre vantaggio da questa tendenza al rialzo con un'esposizione modesta.

Nel brevissimo termine, gli investitori potrebbero voler essere cauti nell'effettuare nuovi acquisti. Il rally del mercato deve affrontare un grande test tecnico con i rapporti sull'inflazione e sull'occupazione che probabilmente svolgeranno un ruolo chiave nel modo in cui andrà a finire. I blocchi di Covid in Cina sono un altro grande jolly.

Ma è sicuramente il momento di prepararsi a nuovi acquisti. Costruisci quelle liste di controllo, assicurandoti di trovare potenziali acquisti da un'ampia varietà di settori. Quindi rimani impegnato con l'azione del mercato. Preparati a fare nuovi acquisti o a ridimensionare a seconda dell'azione del mercato.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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