Il trend rialzista del mercato azionario è ancora intatto nonostante le brutte vendite di guadagni per il genitore di Google Alfabeto (GOOGL), Microsoft (MSFT) e Meta Piattaforme (META). Il titolo DVN è il titolo di una settimana intensa di guadagni di petrolio e gas, mentre gli investitori in crescita attendono con impazienza i risultati Arista Networks (ANET), Lanteo (LNT) e Retribuzione (PCTY).
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Devon Energy (DVN), che ha registrato una crescita dei ricavi a tre cifre in quattro degli ultimi cinque trimestri, riporta gli utili martedì dopo la chiusura, insieme a Chesapeake Energy (CHK), Risorse Comstock (CRK) e Magnolia Oil & Gas (MGY). Il titolo DVN ha raggiunto nuovi massimi in termini di volume leggero, una debolezza.
Stock DVN vicino ai massimi
Il Devon ha importanti operazioni nel bacino del Delaware del bacino del Permiano ricco di petrolio, così come in altre aree come Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin e Williston Basin.
Quando la società ha riportato i risultati del secondo trimestre all'inizio di agosto, l'utile per azione è salito del 332% anno su anno a 2.59 dollari per azione. Le entrate sono aumentate del 133% a poco più di $ 5.6 miliardi.
La produzione del secondo trimestre è stata in media di 2 barili equivalenti al petrolio (BOE) al giorno, in aumento del 616,000% rispetto al primo trimestre. La maggior parte della produzione proveniva dal bacino del Delaware, che è balzato del 7% anno su anno a 1 BOE al giorno.
Per il trimestre in corso, la stima di consenso di Zacks prevede un utile rettificato di $ 2.13 per azione, in aumento del 97%. Le entrate dovrebbero aumentare del 42% a $ 4.91 miliardi.
Altrove, produttore di litio in rapida crescita Albemarle (BIANCO) è anche nel calendario degli utili, con risultati in arrivo mercoledì in ritardo. Quando ALB ha riportato i risultati del secondo trimestre all'inizio di agosto, l'utile rettificato è aumentato del 2% a $ 288 per azione. Anche la crescita dei ricavi è stata impressionante, con un aumento del 3.85% a 91 miliardi di dollari. Il litio è uno dei componenti chiave nelle batterie dei veicoli elettrici e la fornitura è limitata.
Alla fine di giugno, Albemarle ha annunciato l'intenzione di costruire un impianto di lavorazione del litio negli Stati Uniti con l'obiettivo di produrre con 100,000 tonnellate di capacità annua. Albemarle spera di quintuplicare la sua capacità di produzione annuale di litio a 500,000 tonnellate entro il 2030. Gruppo peer Livet (LTHM) riporta martedì dopo la chiusura.
CF, LLY, PCTY impostati per segnalare
Industrie CF (CF) è in un nuovo consolidamento e torna al di sopra della sua media mobile a 10 settimane. Il gigante dei fertilizzanti riporta i guadagni mercoledì dopo la chiusura, insieme a Assistenza sanitaria in tutto il paese (CCRN), Bellezza degli elfi (ELFO) e World Wrestling intrattenimento (WWE).
I risultati di Eli Lilly (LLY) sono in scadenza martedì prima dell'apertura. All'inizio di ottobre, l'azienda ha ricevuto la designazione accelerata dalla Food and Drug Administration statunitense per la tirzepatide per il trattamento degli adulti con obesità. A maggio, la FDA ha approvato il farmaco per migliorare il controllo della glicemia negli adulti con diabete di tipo 2.
Nel gruppo software aziendale, Retribuzione (PCTY) riporta giovedì dopo la chiusura, insieme a Sanità AMN (AMN) e Guaire (GUAIRE).
Paylocity, un fornitore basato su cloud di software per la gestione degli stipendi e del capitale umano, è aumentato vertiginosamente all'inizio di agosto quando la società ha registrato un aumento del 74% dell'utile trimestrale. Le entrate sono aumentate del 37% a $ 229 milioni.
Per il trimestre in corso, Paylocity dovrebbe guadagnare 61 centesimi per azione, in aumento del 3% anno su anno, con un fatturato in aumento del 32% a $ 329.9 milioni.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni.
Innanzitutto, identifica i titoli con le migliori valutazioni con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero essere installati in basi sonore nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto per la loro media mobile a 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero essere scambiati strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di rinunciare a molto terreno.
Il titolo DVN potrebbe essere un candidato per uno scambio di opzioni call a causa di fondamentali e tecnici sani. Evita gli stock estesi che sono troppo oltre i punti di ingresso appropriati.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Commercio di opzioni su azioni DVN
Ecco come si presentava un recente scambio di opzioni call per Devon Energy.
Quando le azioni DVN sono state scambiate intorno a 76.50, un'opzione call settimanale leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 77 (scadenza 11 novembre) è arrivata con un premio di circa $ 3.40, o il 4.4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento.
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Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni DVN a $ 77 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 340, l'importo pagato per il contratto di 100 azioni.
Se si tiene conto del premio pagato, DVN dovrebbe superare 80.40 affinché il trade inizi a fare soldi (prezzo di esercizio 77 più $ 3.40 di premio per contratto).
Tra gli altri titoli in crescita di prim'ordine destinati a riportare utili che potrebbero avere senso per le operazioni di opzioni sugli utili includono Eli Lilly (LLY), azioni ANET, azioni CF, azioni PCTY, azioni ALB e Regeneron Pharmaceuticalsron (REGN).
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/dvn-stock-headlines-big-week-energy-earnings-lithium-giants-albemarle-livent-set-to-report/?src=A00220&yptr = yahoo