Merck Stock in rally lampeggiante segnale storicamente rialzista

Una settimana dopo aver annunciato il suo acquisizione di Imago Biosciences (IMGO), le cose stanno migliorando per la preoccupazione farmaceutica Merck & Co Inc (NYSE:MRK). Le azioni si sono appena assicurate il loro sesto massimo storico consecutivo dopo essere salite a $ 108.90 oggi. Visto l'ultima volta in rialzo dell'1% per essere scambiato a $ 108.56, MRK ora vanta un vantaggio del 41.4% dall'inizio dell'anno. Tuttavia, i trader rialzisti dovrebbero tenere il piede sull'acceleratore, poiché le prove storiche suggeriscono che l'azionario ha ancora molto da fare.

Nello specifico, i recenti massimi del titolo Merck arrivano in mezzo a una volatilità implicita storicamente bassa (IV) per il titolo, una combinazione rialzista in passato. Secondo i dati dell'analista quantitativo senior di Schaeffer Rocky White, ci sono stati quattro momenti simili negli ultimi tre anni in cui l'equità era entro il 2% del massimo di 52 settimane mentre il suo indice di volatilità di Schaeffer (SVI) si trovava nel 20° percentile annuale o inferiore . Questo è vero per MRK, che sfoggia un SVI del 19% superiore a solo il 7% delle letture dell'anno passato.

Scavando più a fondo, il titolo ha registrato un rendimento medio del 17% dopo tre di questi segnali. Da dove si trova attualmente, una mossa di entità simile porterebbe le azioni Merck a circa $ 110.40.

Gli analisti sono generalmente positivo sul nome blue-chip, anche se c'è ancora un piccolo spazio per potenziali aggiornamenti / aumenti del target di prezzo. Nello specifico, cinque dei 16 seguenti MRK lo valutano come una "sospensione". Inoltre, l'obiettivo di prezzo a 12 mesi di consenso di $ 110.35 rappresenta un sottile premio dell'1.7% rispetto ai livelli attuali.

Vale anche la pena notare la sicurezza Scorecard sulla volatilità di Schaeffer (SVS) si colloca a 88 su 100, il che significa che l'equity ha superato le aspettative di volatilità dei trader di opzioni nell'ultimo anno.