RIO Stock Un punto luminoso nel mercato in difficoltà

Non è stato un febbraio facile. Oltre ai titoli ciclici e delle materie prime, ci sono stati pochi punti positivi. Uno di loro lo era Rio Tinto (RIO). Il miner è aumentato di oltre il 15% per l'anno mentre l'S&P 500 è stato punito di oltre il 10%. Ecco cosa ci ha attratto delle azioni RIO per lo swing trading.

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Forza relativa: una caratteristica distintiva dei vincitori

Con gli indici e così tanti titoli in calo quest'anno, come si fa a trovare titoli che valga la pena scambiare? Uno dei maggiori indizi è la forza relativa e in particolare la linea di forza relativa tra le configurazioni dei grafici.

Come la maggior parte delle azioni, le azioni RIO sono state in una tendenza al ribasso per la maggior parte del 2021. Dopo mesi di negoziazione al di sotto delle sue linee di 50 e 200 giorni, il 14 dicembre ha finalmente chiuso al di sopra della sua linea di 50 giorni (1).

Avanti veloce di circa un mese e un aumento del 15% e il titolo RIO ha chiuso al di sopra della sua linea di 200 giorni (2). Ha anche mostrato un volume superiore alla media costante durante il suo movimento e una linea di forza relativa con un angolo di salita ripido.

Sebbene si sia consolidato nella seconda metà di gennaio, le azioni RIO hanno comunque un aspetto migliore della maggior parte delle azioni e degli indici di mercato. È rimasto al di sopra della sua linea dei 50 giorni e persino della sua linea dei 21 giorni per la maggior parte del breve consolidamento.

Esempio di swing trading: RIO Stock

È stato in questo contesto di relativa forza che abbiamo aggiunto le azioni RIO a SwingTrader (3). Anche durante il suo consolidamento, la sua relativa linea di forza ha resistito poiché l'S&P 500 sembrava in condizioni molto peggiori. Inoltre, il volume stava aumentando quando abbiamo aggiunto il titolo.

Non abbiamo dovuto aspettare molto per ottenere un feedback dal mercato sulla nostra decisione. Alla fine della giornata, avevamo già un profitto di oltre il 3% e abbiamo bloccato i guadagni su un terzo della posizione.

Le azioni RIO hanno continuato a salire da lì e abbiamo bloccato un altro terzo profitto dopo aver ottenuto un guadagno di oltre il 6% dal nostro ingresso (4). All'inizio, abbiamo visto il titolo salire al rialzo con la nostra dimensione della posizione inferiore, ma alla fine della giornata si è invertito.

Pochi giorni dopo, abbiamo registrato il guadagno rimanente dopo che il titolo RIO è sceso al di sotto della media mobile a 5 giorni all'apertura (5).

Alcuni falsi inizi e un altro potenziale setup

Dopo la nostra uscita finale, è stato difficile non notare il guadagno di quasi il 2% il giorno successivo (6). Sembrava che fossimo scossi quando il titolo ha trovato supporto alla sua linea di 10 giorni.

Ma non durò. Le azioni RIO sono scese sotto la linea di 10 giorni per alcuni giorni. Dopo un po' di avanti e indietro, ha avuto un forte ritorno al di sopra della sua linea di 10 giorni a breve termine e poi ha invertito (7). Pochi giorni dopo ha persino ridotto il nostro prezzo di entrata originale (8). La nostra uscita ci ha salvato dallo spiacevole scenario di vedere tutti i guadagni svanire rapidamente.

Ma ciò non significa che dobbiamo dimenticare completamente lo stock. Nonostante l'incertezza che circonda gli eventi in Ucraina, il titolo RIO si sta dimostrando con una forza relativa continua e una possibile new entry (9).

Maggiori dettagli sulle transazioni passate sono accessibili agli abbonati e ai trialisti di SwingTrader. Sono disponibili prove gratuite. Segui Nielsen su Twitter all'indirizzo @IBD_JNielsen.

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