I titoli statunitensi sono scesi durante gli scambi volatili mercoledì dopo che la Federal Reserve ha emesso il suo settimo e ultimo aumento dei tassi di interesse del 2022 e il presidente Jerome Powell ha affermato in osservazioni da falco che un ulteriore inasprimento sarebbe arrivato nel nuovo anno.
La banca centrale ha sollevato il suo tasso di riferimento di mezzo punto percentuale, rallentando il ritmo rispetto agli aumenti di 75 punti base nelle quattro riunioni precedenti. La mossa porta il tasso sui fondi federali a una nuova gamma dal 4.25% al 4.5%, il livello più alto dal dicembre 2007.
L'S&P 500 (^ GSPC) è sceso dello 0.6% dopo due giorni di guadagni, mentre il Dow Jones Industrial Average (^ DJI) ha perso circa 140 punti, pari allo 0.4%. Il Nasdaq Composite tecnologicamente avanzato (^ IXIC) è diminuito dello 0.8%. I rendimenti dei Treasury statunitensi sono rimasti stabili dopo un breve balzo seguito alla decisione.
"Il ripristino della stabilità dei prezzi richiederà probabilmente il mantenimento di una posizione politica restrittiva per un po' di tempo", ha detto Powell in un discorso dopo l'annuncio del tasso.
Fresco previsioni economiche della Fed che ha accompagnato la decisione mostrano che i funzionari ora vedono i tassi di interesse di riferimento raggiungere un picco a una mediana del 5.1% nel 2023, 50 punti base in più rispetto al 4.6% precedentemente previsto a settembre. I funzionari vedono quindi i tassi scendere al 4.1% nel 2024, anch'essi leggermente superiori a quanto previsto in precedenza.
"Un ribasso da parte della Fed era stato ben telegrafato, quindi l'aumento è stato probabilmente scontato, ma alcuni investitori potrebbero essere rimasti sorpresi dalle previsioni del fondo della Fed che mostrano una prospettiva più aggressiva del previsto, un promemoria che anche se potremmo essere vicini al traguardo , non ci siamo ancora arrivati", ha dichiarato Mike Loewengart, responsabile della costruzione del portafoglio di modelli presso Morgan Stanley, in una nota inviata tramite e-mail.
"Sebbene sia stato positivo vedere l'inflazione scendere negli ultimi due mesi, la Fed dovrà vedere alcuni segnali in più in un arco di tempo più lungo che indichino che l'inflazione è sotto controllo prima di una rotazione completa".
La decisione segue l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di novembre, attentamente monitorato, che è stato pubblicato mercoledì è aumentato a un tasso annuo del 7.1% clip il mese scorso, la seconda sorpresa al ribasso consecutiva nei dati sull'inflazione. Azioni chiuso più in alto a seguito del rapporto, ma la reazione di Wall Street è stata deludente, con l'incertezza ancora in vista su quanto ulteriori tassi debbano andare per calmare i prezzi che rimangono costantemente alti.
Mentre un calo dell'inflazione è stato accolto con favore mercoledì, i mercati azionari hanno ridotto gran parte dei guadagni che sono arrivati immediatamente dopo la stampa mentre i trader pensavano "e adesso?"
"La Fed si concentrerà ancora sullo squilibrio del mercato del lavoro, una svolta accomodante è ancora molto lontana e, nel frattempo, le aziende e i consumatori devono ricalibrare l'impatto dei tassi di interesse più elevati e del rallentamento dell'economia", ha aggiunto Ma. . "È tutto un atto di bilanciamento, che riteniamo indichi mercati instabili a breve termine, anche se il miglioramento del contesto inflazionistico aggiunge una propensione positiva".
Quella vista era ripreso da altri strateghi di Wall Street, tra cui l'economista capo degli Stati Uniti della Bank of America Michael Gapen, il quale ha indicato che sebbene il rapporto sui prezzi al consumo di novembre rifletta un ritracciamento dell'inflazione dei beni di base più rapido del previsto, l'inflazione dei servizi rimane vischiosa.
"Potrebbe sollevare discussioni su un altro downshift a febbraio", ha detto Gapen in una nota scritta insieme al suo team di BofA. "Continuiamo a pensare che aumentino di 50 punti base data la rigidità del mercato del lavoro e l'elevata crescita dei salari, ma il dibattito dovrebbe essere più vivace soprattutto se otteniamo un altro debole rapporto sull'inflazione di dicembre".
Tra i mover specifici nel trading di mercoledì, Sofi (SOFIA) le azioni sono aumentate di oltre il 6% dopo che un deposito normativo ha mostrato l'amministratore delegato Anthony Noto recentemente acquistato $ 5 milioni valore delle azioni della società.
Azioni di Charter Communications (CHTR) ha segnato un calo record di un giorno del 16% a seguito di un'ondata di downgrade avvenuta dopo che il gigante delle telecomunicazioni ha annunciato piani durante il suo investor day per spendi molto nei prossimi anni su un aggiornamento Internet ad alta velocità, a partire da 10.7 miliardi di dollari nel 2023, più di quanto previsto dagli analisti.
Tesla (TSLA) ha continuato a scendere di recente, scendendo del 2.6% dopo una flessione del 4% nella sessione precedente. Il calo di Tesla mercoledì è arrivato dopo un prezzo tagliato da Goldman Sachs e la continua pressione di vendita per le preoccupazioni relative alla gestione di Twitter da parte del CEO Elon Musk.
Le azioni di Tesla sono scese di oltre il 18% questo mese e del 50% da inizio anno. Dalla chiusura dell'accordo di Musk per l'acquisizione di Twitter il 27 ottobre, lo stock ha craterizzato circa il 28%.
Questa settimana segna ciò che è forse l'ultima settimana dei principali eventi economici statunitensi dell'anno per gli investitori, con il rapporto sulle vendite al dettaglio del governo anche in agenda per giovedì. Anche se un fitto calendario economico tiene occupati gli operatori a livello nazionale, gli operatori osserveranno le mosse delle banche centrali all'estero, con i responsabili politici della Banca d'Inghilterra del Regno Unito, Messico, Norvegia, Filippine, Svizzera e Taiwan tutti pronti a realizzare il proprio tasso decisioni giovedì.
Il Regno Unito ha ricevuto la propria lettura dell'inflazione Martedì: un rapido aumento dei prezzi al consumo ha decelerato leggermente al 10.7% rispetto all'anno precedente a novembre, in calo rispetto al massimo di 41 anni dell'11.1% durante il mese precedente. Le azioni britanniche si sono ritirate mentre gli investitori attendevano il messaggio della Federal Reserve statunitense più tardi oggi e la decisione sui tassi della Banca d'Inghilterra giovedì. La sterlina è stata scambiata vicino al livello più alto da giugno.
Di ritorno da questa parte dell'Atlantico, tutti gli occhi erano puntati anche sugli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute, con l'ex CEO dell'ex exchange di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried di fronte a un'ondata di accuse penali per la sua gestione dei beni dei clienti e degli investitori.
Sul fronte degli utili, società tra cui Lennar (LEN), Trip.com (TCOM) e Weber (WEBR) usciranno mercoledì.
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Alexandra Semenova è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @alexandraandnyc
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-december-14-2022-111241774.html