Diventa ricco con questi 5 mega-dividendi energetici

Lo sono i titoli energetici che pagano dividendi probabilmente sarà il posto migliore per raccogliere entrate per il resto del decennio.

Questa è un'ottima notizia perché il resto del mercato azionario è costoso e surriscaldato ancora. Non avrei mai pensato che l'avremmo visto con l'inasprimento della Fed, ma eccoci qua.

per fortuna abbiamo un tuffo a Acquistare nei dividendi energetici. Questi titoli hanno preso una pausa dopo essere saliti a un ritmo vertiginoso da aprile 2020.

(Quando i prezzi del petrolio sono scesi sotto zero—a negativo $ 37 al barile. Come investitori di dividendi contrarian, abbiamo visto tutto insieme, vero? Eravamo qui quando ci hanno pagato per togliergli l'olio dalle mani.)

Ad ogni modo, il West Texas Intermediate ha raggiunto il picco all'inizio di quest'anno a $ 121 al barile, o un guadagno di circa il 65% dall'inizio del 2022. Puoi ringraziare un ritorno ai viaggi e alla crescita economica, combinati con la Russia che ha effettivamente fatto esplodere il mercato energetico attaccando l'Ucraina, innescando divieti petroliferi in risposta.

Tuttavia, mentre le economie globali stanno mostrando segni di rallentamento e mentre i prezzi della benzina alle stelle hanno finalmente costretto le mani degli americani, che a malincuore hanno modificato le loro abitudini di guida e di viaggio, il petrolio si sta stabilizzando per un momento:

Il petrolio torna a due cifre (per ora)

…e anche il costo del gas.

Un grande calo dei prezzi alla pompa!

Ma è molto probabile che l'attuale tregua per i conducenti americani sia rapida. Questo perché non esiste una "soluzione rapida" a ciò che ha causato l'aumento dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno.

L'attuale modello "crash 'n rally" (CNR) è iniziato nell'aprile 2020. I prezzi dell'energia sono crollati rapidamente (in pochi mesi o addirittura settimane), ponendo le basi per un metodico rally di follow-up che durerà per molti anni.

Ecco come si è comportato il CNR nel 2008 e nel 2020:

1. La domanda di petrolio è evaporata e il suo prezzo è crollato rapidamente (2008 e 2020).
2. I produttori di energia si sono affrettati a ridurre i costi, quindi hanno ridotto la produzione in modo aggressivo.
3. L'economia si è lentamente ripresa (2009 e fine 2020), la domanda di energia è aumentata, ma l'offerta è rimasta indietro.
4. E ritardato. E ritardato. E il prezzo del petrolio è aumentato fino a quando l'offerta non ha soddisfatto la domanda (2009-2014 e 2020-oggi).

E dato che i prezzi del petrolio tendono a trainare l'intero settore energetico, gas naturale e infrastrutture inclusi, li consideriamo catalizzatori per i profitti energetici.

L'attuale crisi? Considero questa una "seconda possibilità" a breve termine per gli investitori che hanno perso il primo grande calo di energia e per coloro che si sono uniti alla nostra abbuffata nel 2020, è un ottimo momento per fare una media di costo in dollari. Certo, non lo siamo ottenendo gli stessi prezzi stracciati che abbiamo fatto durante il minimo del COVID... ma abbiamo ancora la possibilità di divorare rendimenti succosi a livelli ragionevoli.

5 giochi energetici che producono 9.2%-27.3%

È interessante notare che anche le rese più appetitose nello spazio sembrano essere sullo scisto, metaforicamente parlando.

Prendere in considerazione Devon Energy
DVN
(DVN, rendimento del 10.5%), un importante produttore di petrolio e gas con operazioni significative nel bacino del Delaware. Il titolo vanta a rendimento del titolo a due cifre in questo momento, supportato da una massiccia crescita dei dividendi per l'avvio.

Ma quella crescita dei dividendi, sebbene lodevole, non è proprio come sembra.

Nel 2020, Devon Energy ha avviato un programma di dividendi non ortodosso ma non terribilmente raro che l'ha visto pagare un dividendo fisso trimestrale, oltre a pagamenti variabili ogni trimestre consentiti dal flusso di cassa libero (FCF).

Le buone notizie? La sua quota di dividendo fisso più recente è stata di 64 centesimi per azione, in aumento del 45% anno su anno rispetto ai 2021 centesimi del 44. Ora, quei 64 centesimi si traducono ancora in un 4.3% ancora buono, ma quei 6.2 punti percentuali in più di rendimento derivano dall'annualizzazione del pagamento extra FCF del trimestre.

Naturalmente, ciò sembra gonfiarsi quando i prezzi del petrolio superano la soglia delle tre cifre. Ma a lunghissimo termine, l'energia è ciclica e quei pagamenti variabili sono estremamente difficili da pianificare, il che lo rende tutt'altro che ideale per gli investitori pensionistici che cercano alti livelli di reddito fisso.

Altri tre ad alto rendimento nella mia lista di controllo hanno tipi di pagamenti simili:

• Coterra Energia (CTRA, 9.2%): Questo produttore di petrolio con sede a Houston è un altro importante attore del Delaware, che vanta 234,000 acri. Il suo dividendo più recente è stato un pagamento base di 15 centesimi con una ricarica variabile di 50 centesimi, quindi la parte "affidabile" di tale pagamento è del 2.1%.
• Risorse Civitas (CIVI, 11.9%): Civitas, che gestisce pozzi in 525,000 acri nel bacino di Denver-Julesburg (DJ) del Colorado, ha mantenuto di recente il suo dividendo trimestrale di base di 46.25 centesimi. Ma il dividendo variabile di $ 1.30 per azione è stato del 44% migliore rispetto al pagamento variabile del trimestre precedente. Il pagamento di base si traduce in un rendimento del 3.1%.
• Risorse naturali pioniere
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources opera nel Cline Shale, che, proprio come il Delaware, fa parte del più ampio bacino del Permiano. Il suo rendimento medio a doppia cifra è ancorato a un dividendo base di $ 1.10 per azione (in aumento del 40% in più in sequenza) e un enorme pagamento variabile di $ 7.47 per azione. È bello finché puoi ottenerlo, ma la base è solo del 2.0%. Tienilo a mente.

Dorian GPL (GPL, 27.3%) è interamente una scommessa, dal punto di vista dei dividendi. Questa azienda meno nota opera nel settore della spedizione di gas di petrolio liquefatto e possiede e gestisce moderni vettori di gas molto grandi, o VLGC. E arriva al punto di riferirsi al proprio pagamento come un dividendo in contanti “irregolare”..

Un rendimento del 27% è irregolare? Non scherzo.

Questo non è un posto per i pianificatori del pensionamento, ma il puro potenziale di un dividendo variabile che potrebbe invogliare gli swing trader.

Brett Owens è capo stratega degli investimenti per Outlook contrarian. Per altre fantastiche idee sul reddito, ottieni la tua copia gratuita il suo ultimo rapporto speciale: Il tuo portafoglio di pensionamento anticipato: dividendi enormi, ogni mese, per sempre.

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