Mentre il recente Investor Day di Tesla potrebbe non aver avuto il pugno che alcuni investitori speravano, CEO Elon Musk ha raddoppiato la necessità di un'economia energetica sostenibile e ha sottolineato che non deve venire a scapito di altre necessità.
"C'è un percorso chiaro verso una Terra a energia sostenibile", ha detto Musk. “Non richiede la distruzione degli habitat naturali. Non ci richiede di essere austeri e di smettere di usare l'elettricità e di stare al freddo o altro.
"In effetti", ha continuato Musk, "potresti sostenere una civiltà molto più grande della Terra, molto più di quanto gli 8 miliardi di esseri umani potrebbero effettivamente essere supportati in modo sostenibile sulla Terra".
Naturalmente, non è solo Musk ad avere un'agenda così lungimirante. Ci sono molte aziende sui mercati pubblici che perseguono questi obiettivi e offrono anche opportunità agli investitori.
Con questo in mente, ci siamo immersi nel database TipRanks e abbiamo raccolto i dettagli su due titoli energetici sostenibili che hanno ricevuto un timbro di approvazione dagli analisti di Wall Street e offrono un solido potenziale di rialzo. Diamo un'occhiata più da vicino.
Spina di alimentazione (SPINA)
Il primo titolo che esamineremo è un leader in un settore che storicamente Musk non è stato molto entusiasta. Tuttavia, sebbene in precedenza fosse noto come un grande scettico sull'idrogeno, durante il recente investor day, ha ammesso che l'idrogeno verde potrebbe ancora avere un ruolo da svolgere nell'aiutare il perno mondiale verso un futuro energetico sostenibile.
Questa è certamente l'agenda di Plug Power. L'azienda è in prima linea nella fiorente economia globale dell'idrogeno verde, per la quale sta costruendo un ecosistema di idrogeno verde end-to-end. Le sue attività spaziano dalla produzione, stoccaggio e consegna alla generazione di energia, tutte progettate per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi decarbonizzando l'economia. Il perseguimento di tale obiettivo, tuttavia, ha visto l'azienda accumulare perdite.
Il problema nell'ultimo rapporto trimestrale - per il 4Q22 - era che anche Plug Power non riusciva a soddisfare le aspettative all'altro estremo della scala. La società ha realizzato un fatturato record di 220.7 milioni di dollari, pari a un aumento del 36.3% su base annua, ma al di sotto delle aspettative di consenso di 48 milioni di dollari. E sebbene i margini lordi abbiano migliorato il negativo 54% mostrato nel 4Q21, hanno comunque mostrato un negativo 36% con la società che ha registrato una perdita operativa di $ 680 milioni nel corso del 2022. Tra i lati positivi, lo specialista dell'idrogeno ha sottolineato che rimane attivo corso per fornire ricavi per $ 1.4 miliardi nell'anno fiscale 2023, al di sopra delle aspettative di Street di $ 1.36 miliardi. La società prevede inoltre di generare un margine lordo del 10%.
Con una visione ottimista, l'analista di JP Morgan Bill Peterson ritiene che la società possa superare le "sfide a breve termine", anche se dovrà dimostrare di essere all'altezza del compito.
"Continuiamo a credere che Plug abbia una buona copertura del backlog nelle sue varie attività, sebbene la conversione del backlog in vendite dipenderà in larga misura dall'esecuzione mirata", ha spiegato l'analista. “Plug continua a vedere una forte domanda da parte dei clienti in tutti i suoi segmenti di attività nonostante i ritardi di prontezza dei clienti a breve termine, e il potenziale di crescita della linea superiore continua a stupire, soprattutto per gli elettrolizzatori e l'energia stazionaria... vediamo spazio per continui miglioramenti del margine lordo per tutto il 2023 provenienti da scala, efficienza e sussidi, in modo tale che Plug potrebbe potenzialmente raggiungere i suoi obiettivi di redditività per il 2023".
A tal fine, Peterson valuta il titolo PLUG come Sovrappeso (ovvero Acquista), mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 23 lascia spazio a guadagni su 12 mesi di circa il 67%. (Per guardare il track record di Peterson, clicca qui)
La maggior parte degli analisti concorda con il punto di vista di JP Morgan; sulla base di 15 acquisti contro 5 prese, il titolo rivendica un rating di consenso Strong Buy. C'è un sacco di rialzi proiettati qui; a $ 25.65, l'obiettivo medio suggerisce che le azioni aumenteranno dell'86% nell'anno a venire. (Vedere SPINA previsioni di borsa)
Partner rinnovabili di Brookfield (BEP)
Successivamente, abbiamo la centrale elettrica per l'energia pulita, Brookfield Renewable, un grande attore nelle soluzioni per l'energia rinnovabile e la transizione climatica. La società possiede e gestisce asset di energia rinnovabile in diversi segmenti tra cui idroelettrico, eolico, solare su larga scala, generazione distribuita e cattura del carbonio, tra le altre tecnologie rinnovabili. Brookfield è una preoccupazione globale con le sue risorse di prim'ordine situate in quattro continenti che stanno adottando pratiche di generazione di energia più sostenibili e pulite: Nord America, Europa, Sud America e Asia-Pacifico (APAC).
Dopo che diversi trimestri di crescita sostenuta si sono arrestati nel 3Q22, la società ha risolto il problema nel rapporto trimestrale più recente, per il 4Q22. I ricavi sono aumentati del 9.2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 1.19 miliardi di dollari, superando le previsioni di Street di 10 milioni di dollari. FFO (fondi da operazioni) è cresciuto da $ 214 milioni, o $ 0.33/unità nel 4Q21 a $ 225 milioni, pari a $ 0.35/unità. I fondi derivanti dalle operazioni per l'intero anno hanno superato $ 1.0 miliardi ($ 1.56 per unità), con un aumento dell'8% anno su anno.
L'azienda paga anche un succoso dividendo, che dal 2011 è cresciuto di almeno il 5% ogni anno. La società lo ha aumentato di nuovo a febbraio, del 5.5%, fino a un pagamento trimestrale di $ 0.3375. Questo attualmente produce un bel 4.8%.
Valutando le prospettive di questo operatore di energia rinnovabile, l'analista di Jones Research Eduardo Seda evidenzia i vantaggi del modello di contratto a lungo termine dell'azienda.
"Notiamo che circa il 94% della produzione di BEP nel 2022 (su base proporzionale) è appaltato ad autorità elettriche pubbliche, servizi di erogazione del carico, utenti industriali e a Brookfield Corporation, e che gli accordi di acquisto di energia (PPA) di BEP hanno un peso ponderato -durata media residua di 14 anni su base proporzionale”, ha spiegato Seda. “Di conseguenza, BEP è in grado di godere sia della visibilità e della stabilità a lungo termine dei suoi ricavi diversificati e della generazione di flussi di cassa, sia della crescita della sua distribuzione basata sulla sostenibilità a lungo termine”.
Questi commenti sono alla base del rating Buy di Seda su BEP, che è supportato da un obiettivo di prezzo di $ 37. Se la tesi dell'analista dovesse andare secondo i piani, gli investitori si troverebbero seduti su rendimenti a un anno del ~ 32%. (Per guardare il track record di Seda, clicca qui)
Altrove sulla strada, il titolo riceve altri 2 acquisti e sospensioni, ognuno dei quali culmina in una valutazione di consenso di acquisto moderato. Le azioni vengono vendute a $ 28.10 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 35.83 suggerisce spazio per un potenziale di rialzo del 27.5% nei prossimi 12 mesi. (Vedere Previsione azioni BEP)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/clear-path-sustainable-energy-according-221202691.html